招商金鸿债券型证券投资基金C类(006333)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1233

 累计净值：1.1917 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄晓婷 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.776亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-11-02

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 200,000 20,509,589.04 6.70
2 2128008 21中国银行二级01 100,000 10,512,792.35 3.44
3 185117 21广越09 100,000 10,513,062.47 3.44
4 2128033 21建设银行二级03 100,000 10,483,227.40 3.43
5 185298 GC三峡02 100,000 10,507,854.80 3.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,707,347.95 5.61
2 2028037 20光大银行永续债 100,000 10,709,317.81 2.90
3 102001322 20贾汪城投MTN002 100,000 10,609,326.03 2.87
4 101901098 19绿城水务MTN001 100,000 10,530,328.77 2.85
5 185117 21广越09 100,000 10,498,841.10 2.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,583,863.01 5.07
2 2128017 21中信银行永续债 100,000 10,586,986.30 2.61
3 2028037 20光大银行永续债 100,000 10,517,569.86 2.59
4 102001322 20贾汪城投MTN002 100,000 10,500,660.27 2.59
5 102100671 21电建地产MTN001 100,000 10,486,489.86 2.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130205 13国开05 200,000 20,878,153.42 4.14
2 2128008 21中国银行二级01 100,000 10,531,961.64 2.09
3 102000263 20武港务(疫情防控债)MTN001 100,000 10,375,449.32 2.06
4 185298 GC三峡02 100,000 10,410,438.36 2.06
5 102100785 21中煤集团MTN001 100,000 10,368,898.63 2.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130205 13国开05 200,000 20,788,832.88 3.19
2 2228017 22邮储银行二级01 200,000 20,805,218.63 3.19
3 220215 22国开15 200,000 20,165,643.84 3.10
4 220206 22国开06 200,000 20,125,358.90 3.09
5 2128008 21中国银行二级01 100,000 10,648,279.45 1.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130205 13国开05 200,000 20,673,512.33 3.81
2 2028037 20光大银行永续债 100,000 10,759,317.81 1.98
3 102001322 20贾汪城投MTN002 100,000 10,726,326.03 1.98
4 101901098 19绿城水务MTN001 100,000 10,647,328.77 1.96
5 155499 19兰石02 100,000 10,593,424.66 1.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210404 21农发04 200,000 20,397,495.89 3.89
2 220205 22国开05 200,000 20,057,643.84 3.82
3 2028037 20光大银行永续债 100,000 10,623,569.86 2.03
4 2128017 21中信银行永续债 100,000 10,621,986.30 2.03
5 102100785 21中煤集团MTN001 100,000 10,611,747.95 2.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210404 21农发04 200,000 19,998,000.00 3.51
2 210211 21国开11 200,000 19,982,000.00 3.51
3 2028037 20光大银行永续债 100,000 10,456,000.00 1.83
4 2128008 21中国银行二级01 100,000 10,412,000.00 1.83
5 2128017 21中信银行永续债 100,000 10,353,000.00 1.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801283 18上饶国资MTN002 200,000 20,300,000.00 5.39
2 210404 21农发04 200,000 19,980,000.00 5.30
3 2028037 20光大银行永续债 100,000 10,224,000.00 2.71
4 102100785 21中煤集团MTN001 100,000 10,206,000.00 2.71
5 102000400 20江宁滨江MTN001 100,000 10,183,000.00 2.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801283 18上饶国资MTN002 200,000 20,342,000.00 5.02
2 200216 20国开16 200,000 20,034,000.00 4.94
3 180406 18农发06 100,000 10,710,000.00 2.64
4 180206 18国开06 100,000 10,539,000.00 2.60
5 170208 17国开08 100,000 10,367,000.00 2.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801283 18上饶国资MTN002 200,000 20,370,000.00 6.95
2 101800650 18京供销MTN001 200,000 20,180,000.00 6.89
3 180409 18农发09 200,000 20,074,000.00 6.85
4 136398 16华融德 200,000 20,010,000.00 6.83
5 170208 17国开08 100,000 10,324,000.00 3.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801283 18上饶国资MTN002 200,000 20,320,000.00 3.69
2 200215 20国开15 200,000 20,272,000.00 3.68
3 101900886 19新建元MTN001 200,000 20,172,000.00 3.66
4 101901223 19黄石国资MTN001 200,000 20,170,000.00 3.66
5 180409 18农发09 200,000 20,142,000.00 3.65
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 400,000 37,852,000.00 5.07
2 155510 19恒健01 300,000 29,877,000.00 4.00
3 200212 20国开12 300,000 29,802,000.00 3.99
4 101801283 18上饶国资MTN002 200,000 20,758,000.00 2.78
5 101901273 19陕有色MTN003 200,000 20,252,000.00 2.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 400,000 40,552,000.00 2.98
2 102000343 20蓝星MTN001 400,000 39,512,000.00 2.90
3 190010 19附息国债10 300,000 31,344,000.00 2.30
4 155510 19恒健01 300,000 30,240,000.00 2.22
5 170411 17农发11 300,000 30,099,000.00 2.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 500,000 50,040,000.00 3.18
2 012000252 20凯盛科技SCP002 500,000 50,070,000.00 3.18
3 101569020 15京纺控MTN001 400,000 40,592,000.00 2.58
4 190010 19附息国债10 300,000 33,396,000.00 2.12
5 155510 19恒健01 300,000 30,630,000.00 1.95

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