景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金(006345)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:1.1460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘彦春 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.655亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%(经汇率调整后)+中证综合债券指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 114,332 205,631,818.60 9.79
2 000568 泸州老窖 915,387 198,318,593.55 9.45
3 000858 五粮液 1,256,299 196,108,273.90 9.34
4 000596 古井贡酒 700,000 190,260,000.00 9.06
5 300760 迈瑞医疗 692,441 186,827,506.21 8.90
6 00700 腾讯控股 548,400 154,088,503.01 7.34
7 02269 药明生物 3,500,135 146,619,988.37 6.98
8 03690 美团-W 1,232,078 129,565,812.85 6.17
9 601888 中国中免 1,143,900 121,219,083.00 5.77
10 000333 美的集团 1,843,200 102,260,736.00 4.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 991,643 207,818,623.51 9.88
2 300760 迈瑞医疗 692,441 207,593,811.80 9.87
3 000858 五粮液 1,256,299 205,492,827.43 9.77
4 600519 贵州茅台 121,432 205,341,512.00 9.76
5 000596 古井贡酒 733,000 181,329,540.00 8.62
6 00700 腾讯控股 548,400 167,661,546.69 7.97
7 03690 美团-W 1,215,078 137,009,952.25 6.51
8 601888 中国中免 1,143,900 126,435,267.00 6.01
9 02269 药明生物 3,500,135 121,175,895.25 5.76
10 000333 美的集团 1,843,200 108,601,344.00 5.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 265,626 483,439,320.00 10.02
2 000568 泸州老窖 1,856,461 473,007,698.19 9.80
3 000858 五粮液 2,372,999 467,480,803.00 9.69
4 601888 中国中免 2,202,700 403,622,748.00 8.36
5 300760 迈瑞医疗 1,214,241 378,491,062.11 7.84
6 000596 古井贡酒 1,196,079 354,039,384.00 7.34
7 03690 美团-W 2,661,078 334,288,170.90 6.93
8 02269 药明生物 4,933,135 209,879,863.52 4.35
9 00700 腾讯控股 610,000 206,017,238.58 4.27
10 01579 颐海国际 9,000,000 181,603,804.50 3.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 2,197,561 492,868,981.08 10.05
2 600519 贵州茅台 283,126 488,958,602.00 9.97
3 000858 五粮液 2,664,599 481,466,393.31 9.82
4 601888 中国中免 2,202,700 475,849,281.00 9.70
5 03690 美团-W 2,754,678 429,879,261.62 8.77
6 300760 迈瑞医疗 1,214,241 383,663,728.77 7.82
7 000596 古井贡酒 1,196,079 319,233,485.10 6.51
8 02269 药明生物 4,933,135 263,736,296.86 5.38
9 01579 颐海国际 9,000,000 221,888,268.00 4.53
10 603899 晨光股份 3,346,292 183,979,134.16 3.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 1,958,800 451,816,808.00 9.86
2 600519 贵州茅台 237,426 444,580,185.00 9.70
3 000858 五粮液 2,615,699 442,654,741.77 9.66
4 601888 中国中免 2,202,100 436,566,325.00 9.53
5 03690 美团-W 2,754,678 412,582,624.68 9.01
6 300760 迈瑞医疗 1,214,241 363,058,059.00 7.93
7 000596 古井贡酒 937,000 254,817,150.00 5.56
8 02269 药明生物 4,933,135 211,485,746.96 4.62
9 002311 海大集团 2,780,220 167,591,661.60 3.66
10 600809 山西汾酒 501,353 151,854,810.17 3.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,615,699 528,188,099.07 10.02
2 000568 泸州老窖 2,138,000 527,102,520.00 10.00
3 601888 中国中免 2,202,100 512,935,153.00 9.73
4 600519 贵州茅台 244,526 500,055,670.00 9.49
5 03690 美团-W 2,754,678 457,491,131.91 8.68
6 300760 迈瑞医疗 1,214,241 380,300,281.20 7.22
7 02269 药明生物 4,933,135 302,907,522.34 5.75
8 000596 古井贡酒 937,000 233,931,420.00 4.44
9 01579 颐海国际 9,000,000 217,816,893.00 4.13
10 603899 晨光股份 3,346,292 187,660,055.36 3.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 249,426 428,763,294.00 9.75
2 000858 五粮液 2,477,299 384,129,982.94 8.74
3 300760 迈瑞医疗 1,214,241 373,075,547.25 8.48
4 000568 泸州老窖 1,962,100 364,715,148.00 8.29
5 601888 中国中免 2,202,100 361,959,177.00 8.23
6 03690 美团-W 2,731,078 344,643,352.10 7.84
7 00700 腾讯控股 1,029,386 312,398,003.58 7.10
8 02269 药明生物 4,290,635 226,357,600.33 5.15
9 01579 颐海国际 9,000,000 164,229,525.00 3.73
10 002311 海大集团 2,780,220 152,634,078.00 3.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 268,326 550,068,300.00 9.61
2 03690 美团-W 2,731,078 503,302,280.63 8.79
3 000568 泸州老窖 1,962,100 498,118,327.00 8.70
4 601888 中国中免 2,202,100 483,162,761.00 8.44
5 000858 五粮液 2,147,299 478,117,595.34 8.35
6 300760 迈瑞医疗 1,214,241 462,382,972.80 8.08
7 00700 腾讯控股 1,029,386 384,454,753.88 6.72
8 02269 药明生物 4,290,635 324,667,544.94 5.67
9 01579 颐海国际 9,000,000 265,270,320.00 4.63
10 002311 海大集团 2,780,220 203,790,126.00 3.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 2,202,100 572,546,000.00 9.38
2 600519 贵州茅台 299,026 547,217,580.00 8.96
3 03690 美团-W 2,580,078 530,032,121.42 8.68
4 000858 五粮液 2,147,299 471,095,927.61 7.71
5 300760 迈瑞医疗 1,214,241 467,992,766.22 7.66
6 000568 泸州老窖 1,962,100 434,762,118.00 7.12
7 02269 药明生物 3,642,135 383,815,798.36 6.28
8 00700 腾讯控股 882,486 339,204,571.40 5.55
9 01579 颐海国际 9,000,000 325,018,359.00 5.32
10 00968 信义光能 16,000,000 212,730,201.60 3.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 2,580,078 687,844,749.24 9.72
2 601888 中国中免 2,178,700 653,827,870.00 9.24
3 000858 五粮液 2,147,299 639,658,899.11 9.04
4 600519 贵州茅台 299,026 615,006,774.20 8.69
5 300760 迈瑞医疗 1,214,241 582,896,392.05 8.24
6 000568 泸州老窖 1,962,100 462,937,874.00 6.54
7 01579 颐海国际 10,000,875 433,967,688.85 6.13
8 02269 药明生物 3,642,135 431,246,936.40 6.09
9 00700 腾讯控股 882,486 428,830,587.31 6.06
10 00968 信义光能 22,881,800 319,101,821.29 4.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,793,601 748,629,195.98 9.88
2 601888 中国中免 2,440,400 746,957,632.00 9.86
3 600519 贵州茅台 371,136 745,612,224.00 9.84
4 00700 腾讯控股 1,331,600 686,519,429.68 9.06
5 000568 泸州老窖 3,000,000 675,060,000.00 8.91
6 03690 美团-W 2,505,000 631,341,853.38 8.33
7 01579 颐海国际 7,584,000 515,992,532.16 6.81
8 02269 药明生物 5,000,000 411,391,365.00 5.43
9 00388 香港交易所 811,200 313,598,021.32 4.14
10 06186 中国飞鹤 16,000,000 297,503,360.00 3.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,550,000 744,217,500.00 9.19
2 01579 颐海国际 7,584,000 734,044,742.40 9.06
3 601888 中国中免 2,498,475 705,694,263.75 8.71
4 000568 泸州老窖 3,000,000 678,480,000.00 8.37
5 600519 贵州茅台 331,736 662,808,528.00 8.18
6 03690 美团-W 2,505,000 621,107,595.72 7.67
7 02269 药明生物 5,400,000 467,211,196.80 5.77
8 00968 信义光能 26,182,000 446,225,324.22 5.51
9 00700 腾讯控股 705,700 334,985,176.27 4.13
10 600276 恒瑞医药 2,969,807 331,014,688.22 4.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,900,000 640,900,000.00 9.74
2 03690 美团点评-W 2,690,000 571,556,394.24 8.69
3 601888 中国中免 2,498,475 557,010,016.50 8.46
4 600519 贵州茅台 331,736 553,501,516.00 8.41
5 01579 颐海国际 4,266,000 453,208,099.97 6.89
6 000568 泸州老窖 3,000,000 430,650,000.00 6.54
7 02269 药明生物 2,277,500 377,442,313.28 5.74
8 06186 中国飞鹤 19,057,000 301,088,891.38 4.58
9 00700 腾讯控股 592,700 266,398,071.46 4.05
10 600276 恒瑞医药 2,969,807 266,748,064.74 4.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,980,000 509,937,600.00 9.73
2 600519 贵州茅台 331,736 485,289,959.68 9.26
3 03690 美团点评-W 2,690,000 422,384,703.84 8.06
4 601888 中国中免 2,498,475 384,840,104.25 7.34
5 02269 药明生物 2,277,500 294,994,991.28 5.63
6 600276 恒瑞医药 2,969,807 274,113,186.10 5.23
7 000568 泸州老窖 3,000,000 273,360,000.00 5.22
8 00700 腾讯控股 577,800 263,153,916.12 5.02
9 06186 中国飞鹤 18,319,000 259,700,930.23 4.96
10 01579 颐海国际 2,604,000 188,979,592.03 3.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 331,736 368,558,696.00 9.13
2 000858 五粮液 2,980,000 343,296,000.00 8.51
3 000568 泸州老窖 4,000,000 294,600,000.00 7.30
4 002714 牧原股份 2,000,000 244,420,000.00 6.06
5 03690 美团点评-W 2,690,000 230,177,933.45 5.70
6 02269 药明生物 2,277,500 209,135,650.88 5.18
7 00700 腾讯控股 577,800 200,721,213.97 4.97
8 600887 伊利股份 5,800,000 173,188,000.00 4.29
9 300498 温氏股份 5,000,000 161,500,000.00 4.00
10 603899 晨光文具 3,100,000 143,530,000.00 3.56

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