建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006363)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1939

累计净值:2.1939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-09-04

业绩比较基准: 95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 15,300 555,390.00 0.16
2 000002 万科A 42,000 549,360.00 0.16
3 000333 美的集团 8,700 482,676.00 0.14
4 000725 京东方A 99,600 384,456.00 0.11
5 000001 平安银行 27,300 305,760.00 0.09
6 000858 五粮液 1,500 234,150.00 0.07
7 000338 潍柴动力 16,500 206,745.00 0.06
8 300750 宁德时代 960 194,908.80 0.06
9 000100 TCL科技 45,970 187,557.60 0.05
10 002142 宁波银行 6,636 178,309.32 0.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 15,600 569,556.00 0.16
2 000002 万科A 42,000 588,840.00 0.16
3 000333 美的集团 8,700 512,604.00 0.14
4 000725 京东方A 99,600 407,364.00 0.11
5 000001 平安银行 27,300 306,579.00 0.09
6 000858 五粮液 1,500 245,355.00 0.07
7 000338 潍柴动力 16,500 205,590.00 0.06
8 000100 TCL科技 45,970 181,121.80 0.05
9 002142 宁波银行 6,636 167,890.80 0.05
10 300750 宁德时代 860 196,759.40 0.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 20,600 757,050.00 0.20
2 000002 万科A 45,800 697,992.00 0.18
3 000333 美的集团 11,500 618,815.00 0.16
4 000725 京东方A 122,000 541,680.00 0.14
5 000001 平安银行 27,600 345,828.00 0.09
6 000338 潍柴动力 21,300 268,593.00 0.07
7 000100 TCL科技 59,800 264,914.00 0.07
8 000858 五粮液 1,400 275,800.00 0.07
9 300498 温氏股份 12,800 262,016.00 0.07
10 002415 海康威视 5,600 238,896.00 0.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 39,300 715,260.00 0.19
2 000651 格力电器 17,700 572,064.00 0.15
3 000333 美的集团 9,900 512,820.00 0.14
4 000725 京东方A 104,400 352,872.00 0.10
5 000001 平安银行 23,700 311,892.00 0.08
6 000858 五粮液 1,200 216,828.00 0.06
7 300498 温氏股份 10,800 212,004.00 0.06
8 000338 潍柴动力 18,300 186,294.00 0.05
9 000100 TCL科技 51,000 189,720.00 0.05
10 002142 宁波银行 5,436 176,398.20 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 65,000 1,158,950.00 0.31
2 000651 格力电器 31,000 1,005,330.00 0.27
3 000333 美的集团 16,000 788,960.00 0.21
4 000725 京东方A 172,500 564,075.00 0.15
5 000001 平安银行 39,500 467,680.00 0.12
6 001979 招商蛇口 25,000 408,500.00 0.11
7 300498 温氏股份 17,500 358,925.00 0.10
8 000858 五粮液 2,000 338,460.00 0.09
9 000338 潍柴动力 30,500 293,410.00 0.08
10 000100 TCL科技 87,000 315,810.00 0.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 38,100 781,050.00 0.18
2 000651 格力电器 18,000 606,960.00 0.14
3 000333 美的集团 9,600 579,744.00 0.13
4 000725 京东方A 101,700 400,698.00 0.09
5 000001 平安银行 23,100 346,038.00 0.08
6 000100 TCL科技 51,000 244,290.00 0.06
7 000858 五粮液 1,200 242,316.00 0.06
8 000338 潍柴动力 17,700 220,719.00 0.05
9 001979 招商蛇口 14,700 197,421.00 0.05
10 300498 温氏股份 10,200 217,158.00 0.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 36,335 774,298.85 0.16
2 000333 美的集团 8,759 609,626.40 0.12
3 000651 格力电器 14,112 546,840.00 0.11
4 000001 平安银行 18,991 340,508.63 0.07
5 000725 京东方A 57,900 292,395.00 0.06
6 001979 招商蛇口 22,236 287,733.84 0.06
7 300498 温氏股份 20,753 300,295.91 0.06
8 000338 潍柴动力 13,200 226,512.00 0.05
9 000100 TCL科技 33,600 210,336.00 0.04
10 002415 海康威视 3,600 198,000.00 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 47,135 1,122,284.35 0.21
2 000651 格力电器 17,912 933,215.20 0.18
3 000333 美的集团 11,159 796,417.83 0.15
4 000001 平安银行 24,891 563,034.42 0.11
5 000725 京东方A 85,200 531,648.00 0.10
6 000858 五粮液 1,200 357,468.00 0.07
7 300498 温氏股份 27,153 390,188.61 0.07
8 000100 TCL科技 43,600 333,540.00 0.06
9 001979 招商蛇口 28,736 314,659.20 0.06
10 002415 海康威视 4,800 309,600.00 0.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 35,635 1,069,050.00 0.19
2 000333 美的集团 10,459 860,043.57 0.16
3 000651 格力电器 13,612 853,472.40 0.16
4 000001 平安银行 33,691 741,538.91 0.13
5 000100 TCL科技 52,400 489,416.00 0.09
6 000858 五粮液 1,600 428,768.00 0.08
7 000725 京东方A 66,400 416,328.00 0.08
8 000338 潍柴动力 20,000 384,800.00 0.07
9 000069 华侨城A 28,400 289,396.00 0.05
10 002415 海康威视 5,200 290,680.00 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 10,459 1,029,583.96 0.17
2 000002 万科A 35,635 1,022,724.50 0.16
3 000651 格力电器 13,612 843,127.28 0.14
4 000001 平安银行 33,691 651,583.94 0.10
5 000858 五粮液 1,600 466,960.00 0.07
6 000100 TCL科技 52,000 368,160.00 0.06
7 000725 京东方A 66,400 398,400.00 0.06
8 000625 长安汽车 13,600 297,568.00 0.05
9 000338 潍柴动力 20,000 315,800.00 0.05
10 002594 比亚迪 1,634 317,486.20 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 45,535 1,275,890.70 0.21
2 000333 美的集团 13,559 984,383.40 0.16
3 000651 格力电器 17,012 906,739.60 0.15
4 000001 平安银行 42,582 645,968.94 0.11
5 000725 京东方A 84,500 414,895.00 0.07
6 000858 五粮液 2,000 442,000.00 0.07
7 000338 潍柴动力 25,500 385,050.00 0.06
8 000100 TCL科技 64,000 393,600.00 0.06
9 001979 招商蛇口 18,036 273,245.40 0.05
10 300498 温氏股份 16,053 313,675.62 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 90,035 2,353,514.90 0.23
2 000651 格力电器 34,035 1,925,359.95 0.19
3 000333 美的集团 26,059 1,558,067.61 0.15
4 000001 平安银行 84,082 1,076,249.60 0.11
5 000100 TCL科技 126,000 781,200.00 0.08
6 000725 京东方A 166,000 775,220.00 0.08
7 000338 潍柴动力 50,000 686,000.00 0.07
8 000858 五粮液 4,000 684,480.00 0.07
9 300498 温氏股份 32,000 697,600.00 0.07
10 001979 招商蛇口 35,069 576,534.36 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 43,135 2,251,647.00 0.24
2 000002 万科A 75,535 1,937,472.75 0.20
3 000333 美的集团 35,959 1,741,134.78 0.18
4 000001 平安银行 113,960 1,458,688.00 0.15
5 000100 TCL科技 285,600 1,182,384.00 0.12
6 000338 潍柴动力 60,000 717,600.00 0.08
7 000725 京东方A 212,400 788,004.00 0.08
8 000858 五粮液 6,000 691,200.00 0.07
9 000625 长安汽车 63,600 672,888.00 0.07
10 000895 双汇发展 15,600 613,080.00 0.06

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