招商丰韵混合型证券投资基金A类(006364)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2499

累计净值:1.2499 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600079 人福医药 1,508,100 36,480,939.00 10.13
2 600426 华鲁恒升 1,072,200 34,417,620.00 9.56
3 603198 迎驾贡酒 451,904 33,237,539.20 9.23
4 600511 国药股份 655,395 21,726,344.25 6.03
5 600438 通威股份 651,749 21,025,422.74 5.84
6 600150 中国船舶 669,989 18,692,693.10 5.19
7 00939 建设银行 3,620,000 14,682,447.05 4.08
8 002262 恩华药业 495,600 13,138,356.00 3.65
9 06979 珍酒李渡 1,118,400 12,335,854.25 3.42
10 000733 振华科技 150,200 12,161,694.00 3.38
11 601939 建设银行 1,518,900 9,569,070.00 2.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600079 人福医药 1,508,100 40,628,214.00 9.30
2 600426 华鲁恒升 1,139,800 34,912,074.00 7.99
3 688223 晶科能源 2,307,630 32,445,277.80 7.43
4 600438 通威股份 894,049 30,674,821.19 7.02
5 603198 迎驾贡酒 451,904 28,831,475.20 6.60
6 300253 卫宁健康 2,604,110 28,176,470.20 6.45
7 002459 晶澳科技 563,523 23,498,909.10 5.38
8 300274 阳光电源 181,500 21,168,345.00 4.85
9 600150 中国船舶 609,101 20,045,513.91 4.59
10 000028 国药一致 432,116 18,844,578.76 4.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600079 人福医药 1,687,100 45,180,538.00 9.45
2 600426 华鲁恒升 1,139,800 40,177,950.00 8.41
3 300253 卫宁健康 2,604,110 36,119,005.70 7.56
4 600438 通威股份 894,049 34,787,446.59 7.28
5 688223 晶科能源 2,307,630 32,145,285.90 6.73
6 002459 晶澳科技 543,259 31,150,471.06 6.52
7 603198 迎驾贡酒 436,531 29,077,329.91 6.08
8 688599 天合光能 418,673 21,808,676.57 4.56
9 002262 恩华药业 610,400 16,084,040.00 3.37
10 600150 中国船舶 602,400 14,096,160.00 2.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600079 人福医药 1,869,400 44,659,966.00 9.20
2 600426 华鲁恒升 1,139,800 37,784,370.00 7.79
3 600438 通威股份 743,749 28,693,836.42 5.91
4 03808 中国重汽 2,629,000 25,550,666.31 5.27
5 688223 晶科能源 1,733,756 25,399,525.40 5.23
6 300253 卫宁健康 2,296,410 23,607,094.80 4.87
7 00388 香港交易所 75,000 22,590,798.30 4.66
8 600150 中国船舶 984,600 21,936,888.00 4.52
9 03690 美团-W 124,900 19,491,178.20 4.02
10 603198 迎驾贡酒 285,131 17,900,524.18 3.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 628,331 35,293,352.27 7.34
2 600438 通威股份 729,149 34,240,837.04 7.12
3 600079 人福医药 1,869,400 32,770,582.00 6.82
4 002475 立讯精密 1,080,400 31,763,760.00 6.61
5 688223 晶科能源 1,825,006 30,422,850.02 6.33
6 600426 华鲁恒升 928,100 27,072,677.00 5.63
7 600150 中国船舶 984,600 22,301,190.00 4.64
8 002271 东方雨虹 823,650 21,719,650.50 4.52
9 002459 晶澳科技 236,120 15,121,124.80 3.15
10 002180 纳思达 333,160 14,375,854.00 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 683,449 40,911,257.14 7.18
2 603198 迎驾贡酒 571,231 37,209,987.34 6.53
3 688223 晶科能源 2,281,257 34,026,507.01 5.97
4 002459 晶澳科技 394,520 31,127,628.00 5.46
5 688599 天合光能 473,939 30,924,519.75 5.43
6 002714 牧原股份 536,080 29,629,141.60 5.20
7 002001 新和成 1,281,020 29,220,066.20 5.13
8 002271 东方雨虹 490,450 25,243,461.50 4.43
9 600079 人福医药 1,558,500 24,936,000.00 4.38
10 600426 华鲁恒升 645,900 18,860,280.00 3.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 665,440 36,532,656.00 6.43
2 002001 新和成 1,102,800 34,936,704.00 6.14
3 603198 迎驾贡酒 607,031 32,834,306.79 5.77
4 002714 牧原股份 536,080 30,481,508.80 5.36
5 603363 傲农生物 1,240,958 29,534,800.40 5.19
6 688223 晶科能源 2,281,257 27,818,400.82 4.89
7 002271 东方雨虹 533,050 23,955,267.00 4.21
8 688599 天合光能 339,122 19,974,285.80 3.51
9 600809 山西汾酒 70,900 18,072,410.00 3.18
10 600426 华鲁恒升 537,300 17,499,861.00 3.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 371,628 43,918,997.04 6.14
2 002531 天顺风能 1,940,640 37,629,009.60 5.26
3 603198 迎驾贡酒 475,531 33,025,627.95 4.62
4 002311 海大集团 416,440 30,525,052.00 4.27
5 300450 先导智能 373,080 27,745,959.60 3.88
6 300769 德方纳米 53,500 26,277,060.00 3.68
7 002714 牧原股份 486,280 25,947,900.80 3.63
8 600809 山西汾酒 80,500 25,420,290.00 3.56
9 000568 泸州老窖 99,800 25,336,226.00 3.54
10 000537 广宇发展 1,041,816 25,107,765.60 3.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 499,000 33,632,600.00 4.04
2 002812 恩捷股份 118,150 33,096,178.00 3.98
3 688303 大全能源 461,047 32,208,743.42 3.87
4 600188 兖州煤业 1,092,106 31,660,152.94 3.80
5 600958 东方证券 2,073,500 31,372,055.00 3.77
6 03690 美团-W 152,258 31,278,756.20 3.76
7 300750 宁德时代 58,508 30,759,410.84 3.70
8 00700 腾讯控股 75,700 29,097,103.02 3.50
9 002531 天顺风能 1,600,240 28,404,260.00 3.41
10 01171 兖州煤业股份 130,000 1,596,309.57 0.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 894,600 72,999,360.00 6.70
2 600809 山西汾酒 139,700 62,585,600.00 5.74
3 300529 健帆生物 666,700 57,576,212.00 5.28
4 300750 宁德时代 102,808 54,981,718.40 5.05
5 002541 鸿路钢构 848,300 49,498,305.00 4.54
6 002714 牧原股份 760,690 46,265,165.80 4.25
7 300760 迈瑞医疗 88,002 42,245,360.10 3.88
8 000661 长春高新 108,051 41,815,737.00 3.84
9 02020 安踏体育 275,000 41,828,661.60 3.84
10 02269 药明生物 348,500 41,264,136.92 3.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 689,007 68,921,370.21 6.25
2 002541 鸿路钢构 1,091,200 53,763,424.00 4.87
3 002124 天邦股份 2,327,854 40,295,152.74 3.65
4 01999 敏华控股 2,488,000 33,897,262.38 3.07
5 300760 迈瑞医疗 76,802 30,652,446.22 2.78
6 01801 信达生物 456,500 30,422,275.23 2.76
7 002311 海大集团 390,500 30,459,000.00 2.76
8 000661 长春高新 65,252 29,541,537.96 2.68
9 03690 美团-W 115,358 29,073,985.44 2.64
10 600809 山西汾酒 84,000 27,955,200.00 2.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 109,600 27,175,006.98 6.66
2 000661 长春高新 57,800 25,946,998.00 6.36
3 01801 信达生物 365,000 25,205,645.13 6.18
4 002714 牧原股份 316,788 24,424,354.80 5.99
5 600809 山西汾酒 63,200 23,718,328.00 5.82
6 01999 敏华控股 1,566,000 22,168,898.60 5.44
7 000858 五粮液 75,907 22,153,457.95 5.43
8 300760 迈瑞医疗 46,002 19,596,852.00 4.80
9 00700 腾讯控股 33,500 15,901,946.16 3.90
10 603939 益丰药房 162,100 14,619,799.00 3.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 438,688 32,462,912.00 6.30
2 600809 山西汾酒 161,500 32,007,685.00 6.21
3 300760 迈瑞医疗 73,402 25,543,896.00 4.96
4 601012 隆基股份 327,400 24,558,274.00 4.76
5 03690 美团点评-W 110,500 23,478,431.81 4.56
6 002311 海大集团 382,072 23,432,475.76 4.55
7 000858 五粮液 78,000 17,238,000.00 3.34
8 600521 华海药业 526,790 16,894,155.30 3.28
9 603638 艾迪精密 277,550 16,317,164.50 3.17
10 002271 东方雨虹 292,700 15,776,530.00 3.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 187,070 15,339,740.00 7.73
2 600438 通威股份 599,900 10,426,262.00 5.26
3 603638 艾迪精密 198,670 10,410,308.00 5.25
4 300760 迈瑞医疗 33,700 10,302,090.00 5.19
5 603369 今世缘 246,000 9,788,340.00 4.93
6 002791 坚朗五金 97,600 9,183,184.00 4.63
7 603939 益丰药房 90,297 8,217,027.00 4.14
8 002311 海大集团 140,300 6,676,877.00 3.37
9 002475 立讯精密 127,019 6,522,425.65 3.29
10 002541 鸿路钢构 220,800 6,456,192.00 3.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 146,600 17,915,986.00 9.58
2 000876 新希望 519,000 16,312,170.00 8.72
3 300737 科顺股份 573,100 10,699,777.00 5.72
4 300738 奥飞数据 136,580 7,826,034.00 4.18
5 300015 爱尔眼科 182,200 7,175,036.00 3.83
6 603288 海天味业 54,914 6,873,585.38 3.67
7 300760 迈瑞医疗 26,100 6,830,370.00 3.65
8 603939 益丰药房 72,500 6,749,750.00 3.61
9 002311 海大集团 142,400 5,724,480.00 3.06
10 002475 立讯精密 145,400 5,548,464.00 2.97

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