交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金A类(006367)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0325

累计净值:1.0695 净值更新日期:2020-06-03 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.165亿份(2020-04-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 12,500,000 1,278,500,000.00 29.26
2 190203 19国开03 6,000,000 616,680,000.00 14.12
3 180211 18国开11 5,300,000 552,684,000.00 12.65
4 190214 19国开14 3,600,000 366,624,000.00 8.39
5 180203 18国开03 3,200,000 328,256,000.00 7.51
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 12,500,000 1,272,500,000.00 35.07
2 180203 18国开03 6,800,000 695,572,000.00 19.17
3 180211 18国开11 4,800,000 490,848,000.00 13.53
4 190203 19国开03 3,000,000 300,780,000.00 8.29
5 180204 18国开04 2,700,000 283,851,000.00 7.82
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 12,800,000 1,302,144,000.00 36.07
2 180203 18国开03 8,900,000 911,716,000.00 25.25
3 180211 18国开11 4,100,000 416,232,000.00 11.53
4 180204 18国开04 2,700,000 282,636,000.00 7.83
5 190202 19国开02 2,500,000 250,050,000.00 6.93
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 12,800,000 1,302,528,000.00 40.51
2 180203 18国开03 9,400,000 964,440,000.00 30.00
3 170209 17国开09 5,000,000 507,000,000.00 15.77
4 018007 国开1801 2,000,000 201,740,000.00 6.27
5 190302 19进出02 2,000,000 199,820,000.00 6.21
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 12,000,000 1,225,680,000.00 29.14
2 180203 18国开03 8,900,000 917,768,000.00 21.82
3 170209 17国开09 7,000,000 712,740,000.00 16.94
4 170206 17国开06 5,000,000 511,450,000.00 12.16
5 170212 17国开12 3,600,000 373,356,000.00 8.88
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 8,100,000 833,409,000.00 28.35
2 170209 17国开09 5,900,000 599,145,000.00 20.38
3 180208 18国开08 5,300,000 539,699,000.00 18.36
4 170212 17国开12 3,100,000 320,540,000.00 10.90
5 180204 18国开04 2,400,000 251,328,000.00 8.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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