交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金C类(006368)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 3,700,000 376,206,800.55 15.19
2 200212 20国开12 3,500,000 358,403,251.37 14.47
3 220412 22农发12 3,300,000 338,598,082.19 13.67
4 220313 22进出13 2,700,000 277,262,630.14 11.20
5 200405 20农发05 2,000,000 201,611,803.28 8.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 7,400,000 753,345,139.73 18.78
2 210203 21国开03 6,500,000 672,697,786.89 16.77
3 092318002 23农发清发02 5,800,000 586,582,524.59 14.62
4 200208 20国开08 4,700,000 475,598,008.20 11.86
5 200212 20国开12 4,500,000 473,719,684.93 11.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 2,100,000 207,808,980.82 28.67
2 210218 21国开18 1,700,000 172,370,824.66 23.78
3 210402 21农发02 1,000,000 100,932,759.56 13.93
4 230201 23国开01 1,000,000 100,185,901.64 13.82
5 180401 18农发01 500,000 52,613,931.51 7.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 2,000,000 201,902,904.11 11.75
2 190409 19农发09 1,400,000 143,573,835.62 8.36
3 220303 22进出03 1,100,000 111,620,767.12 6.50
4 150210 15国开10 1,000,000 106,703,506.85 6.21
5 210203 21国开03 1,000,000 104,778,493.15 6.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 2,100,000 214,706,589.04 21.55
2 190409 19农发09 1,400,000 143,214,515.07 14.37
3 150210 15国开10 1,000,000 106,432,356.16 10.68
4 210402 21农发02 1,000,000 103,312,821.92 10.37
5 140215 14国开15 700,000 74,263,095.89 7.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,200,000 225,325,326.03 12.58
2 210207 21国开07 2,100,000 212,593,643.84 11.87
3 210402 21农发02 2,000,000 204,737,534.25 11.43
4 150218 15国开18 1,800,000 191,074,487.67 10.67
5 150210 15国开10 1,500,000 157,756,808.22 8.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 3,500,000 364,662,602.74 19.57
2 210202 21国开02 2,200,000 223,338,816.44 11.98
3 200407 20农发07 2,000,000 205,687,342.47 11.04
4 200207 20国开07 2,000,000 205,475,890.41 11.03
5 210402 21农发02 2,000,000 202,926,904.11 10.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 3,500,000 357,035,000.00 18.02
2 190409 19农发09 2,900,000 294,466,000.00 14.86
3 150210 15国开10 2,400,000 251,376,000.00 12.69
4 200407 20农发07 2,000,000 201,840,000.00 10.19
5 200207 20国开07 2,000,000 201,680,000.00 10.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 3,500,000 356,860,000.00 16.76
2 190409 19农发09 3,000,000 303,510,000.00 14.25
3 150210 15国开10 2,400,000 250,128,000.00 11.75
4 200203 20国开03 2,000,000 202,300,000.00 9.50
5 200407 20农发07 2,000,000 201,340,000.00 9.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,000,000 200,660,000.00 13.34
2 210312 21进出12 2,000,000 200,760,000.00 13.34
3 200407 20农发07 1,500,000 150,480,000.00 10.00
4 200305 20进出05 1,300,000 128,856,000.00 8.56
5 190409 19农发09 1,000,000 100,490,000.00 6.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 1,000,000 100,070,000.00 11.46
2 200013 20附息国债13 1,000,000 100,030,000.00 11.46
3 160213 16国开13 1,000,000 97,940,000.00 11.22
4 190306 19进出06 900,000 90,513,000.00 10.37
5 200302 20进出02 800,000 79,440,000.00 9.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 2,200,000 221,694,000.00 18.85
2 190214 19国开14 1,800,000 180,342,000.00 15.33
3 190407 19农发07 1,700,000 170,612,000.00 14.51
4 200312 20进出12 1,700,000 170,306,000.00 14.48
5 170212 17国开12 1,000,000 102,790,000.00 8.74
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 2,500,000 250,675,000.00 16.10
2 190202 19国开02 2,000,000 200,160,000.00 12.86
3 190214 19国开14 1,800,000 179,280,000.00 11.52
4 190407 19农发07 1,700,000 169,915,000.00 10.92
5 200312 20进出12 1,700,000 169,235,000.00 10.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 6,000,000 608,340,000.00 18.48
2 180211 18国开11 5,300,000 544,999,000.00 16.56
3 190214 19国开14 3,600,000 362,592,000.00 11.02
4 180204 18国开04 2,700,000 283,554,000.00 8.61
5 180208 18国开08 2,600,000 263,926,000.00 8.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 12,500,000 1,278,500,000.00 29.26
2 190203 19国开03 6,000,000 616,680,000.00 14.12
3 180211 18国开11 5,300,000 552,684,000.00 12.65
4 190214 19国开14 3,600,000 366,624,000.00 8.39
5 180203 18国开03 3,200,000 328,256,000.00 7.51

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