长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金A类(006371)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3832

累计净值:1.3832 净值更新日期:2020-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇,林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.683亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,000 42,588,000.00 5.22
2 300750 宁德时代 390,000 41,496,000.00 5.09
3 000858 五粮液 300,000 39,903,000.00 4.89
4 002812 恩捷股份 760,002 38,380,101.00 4.71
5 000338 潍柴动力 2,099,847 33,345,570.36 4.09
6 603659 璞泰来 390,000 33,208,500.00 4.07
7 300308 中际旭创 600,000 31,290,000.00 3.84
8 002624 完美世界 700,000 30,898,000.00 3.79
9 600801 华新水泥 960,860 25,395,529.80 3.11
10 300496 中科创达 560,000 25,278,400.00 3.10
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,000 18,400,000.00 5.88
2 300782 卓胜微 42,000 15,747,900.00 5.03
3 603160 汇顶科技 73,000 14,848,200.00 4.74
4 000858 五粮液 100,000 12,980,000.00 4.15
5 600183 生益科技 500,000 12,470,000.00 3.98
6 600809 山西汾酒 160,000 12,369,600.00 3.95
7 002463 沪电股份 500,000 12,250,000.00 3.91
8 300601 康泰生物 150,000 11,136,000.00 3.56
9 002241 歌尔股份 599,911 10,546,435.38 3.37
10 002475 立讯精密 390,000 10,436,400.00 3.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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