长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金C类(006372)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2532

累计净值:1.2532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶,徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.836亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 860,000 81,700,000.00 11.05
2 300308 中际旭创 580,000 67,164,000.00 9.08
3 601138 工业富联 2,900,000 57,130,000.00 7.73
4 601689 拓普集团 580,000 42,995,400.00 5.81
5 002236 大华股份 1,700,000 37,859,000.00 5.12
6 002472 双环传动 1,260,000 35,884,800.00 4.85
7 688111 金山办公 96,000 35,404,960.00 4.79
8 000063 中兴通讯 960,000 31,372,800.00 4.24
9 002230 科大讯飞 550,000 27,863,000.00 3.77
10 603197 保隆科技 390,000 24,495,900.00 3.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 900,000 96,147,000.00 9.91
2 300308 中际旭创 630,000 92,893,500.00 9.58
3 002230 科大讯飞 1,009,915 68,633,823.40 7.08
4 601138 工业富联 2,060,000 51,912,000.00 5.35
5 002605 姚记科技 1,037,678 48,179,389.54 4.97
6 300502 新易盛 700,000 47,579,000.00 4.91
7 000063 中兴通讯 960,000 43,718,400.00 4.51
8 688111 金山办公 90,978 42,393,591.16 4.37
9 002558 巨人网络 2,100,000 37,653,000.00 3.88
10 002555 三七互娱 1,080,000 37,670,400.00 3.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600557 康缘药业 1,350,000 43,240,500.00 4.84
2 300394 天孚通信 780,000 40,341,600.00 4.51
3 002230 科大讯飞 619,915 39,476,187.20 4.42
4 000063 中兴通讯 1,160,000 37,769,600.00 4.23
5 300229 拓尔思 1,080,000 34,182,000.00 3.82
6 300308 中际旭创 580,000 34,162,000.00 3.82
7 688256 寒武纪 180,000 33,471,000.00 3.74
8 688111 金山办公 70,000 33,110,000.00 3.70
9 600129 太极集团 750,000 32,167,500.00 3.60
10 600536 中国软件 450,000 30,973,500.00 3.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 295,000 75,806,150.00 9.47
2 300750 宁德时代 150,000 59,013,000.00 7.37
3 002459 晶澳科技 660,000 39,659,400.00 4.95
4 300274 阳光电源 330,000 36,894,000.00 4.61
5 000625 长安汽车 2,900,000 35,699,000.00 4.46
6 688223 晶科能源 2,400,000 35,160,000.00 4.39
7 603596 伯特利 410,000 32,718,000.00 4.09
8 601689 拓普集团 530,000 31,047,400.00 3.88
9 002006 精功科技 1,160,000 29,000,000.00 3.62
10 000963 华东医药 550,000 25,740,000.00 3.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002756 永兴材料 669,485 82,460,107.20 8.96
2 002594 比亚迪 310,000 78,123,100.00 8.48
3 300750 宁德时代 160,000 64,142,400.00 6.97
4 688223 晶科能源 2,800,000 46,676,000.00 5.07
5 000625 长安汽车 3,700,000 46,472,000.00 5.05
6 002459 晶澳科技 700,000 44,828,000.00 4.87
7 600438 通威股份 950,000 44,612,000.00 4.85
8 688032 禾迈股份 38,016 41,752,592.64 4.53
9 002466 天齐锂业 390,000 39,156,000.00 4.25
10 601689 拓普集团 530,000 39,114,000.00 4.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002756 永兴材料 700,000 106,547,000.00 9.69
2 002594 比亚迪 300,000 100,047,000.00 9.10
3 000792 盐湖股份 2,350,000 70,406,000.00 6.40
4 600438 通威股份 1,080,000 64,648,800.00 5.88
5 300750 宁德时代 120,000 64,080,000.00 5.83
6 002459 晶澳科技 742,000 58,543,800.00 5.32
7 600546 山煤国际 2,900,000 56,434,000.00 5.13
8 601225 陕西煤业 2,560,000 54,220,800.00 4.93
9 002466 天齐锂业 390,000 48,672,000.00 4.43
10 601012 隆基绿能 720,000 47,973,600.00 4.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002756 永兴材料 780,000 92,523,600.00 8.80
2 000792 盐湖股份 2,899,940 87,201,195.80 8.29
3 300750 宁德时代 139,000 71,209,700.00 6.77
4 688599 天合光能 990,000 58,311,000.00 5.54
5 002594 比亚迪 230,000 52,854,000.00 5.02
6 300274 阳光电源 430,000 46,121,800.00 4.38
7 600163 中闽能源 5,099,911 38,300,331.61 3.64
8 002459 晶澳科技 450,000 35,406,000.00 3.37
9 600406 国电南瑞 1,099,920 34,636,480.80 3.29
10 002585 双星新材 2,000,000 32,540,000.00 3.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 200,000 117,600,000.00 8.59
2 601633 长城汽车 2,200,000 106,788,000.00 7.80
3 002756 永兴材料 680,000 100,653,600.00 7.35
4 002585 双星新材 3,600,000 97,488,000.00 7.12
5 002241 歌尔股份 1,520,000 82,232,000.00 6.00
6 002460 赣锋锂业 520,000 74,282,000.00 5.42
7 688599 天合光能 800,000 63,120,000.00 4.61
8 300274 阳光电源 369,987 53,944,104.60 3.94
9 002594 比亚迪 200,000 53,624,000.00 3.92
10 600163 中闽能源 5,099,911 44,726,219.47 3.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 2,280,000 119,928,000.00 8.72
2 300750 宁德时代 200,000 105,146,000.00 7.64
3 002585 双星新材 3,600,000 89,856,000.00 6.53
4 002709 天赐材料 580,835 88,356,620.20 6.42
5 002407 多氟多 1,560,000 83,818,800.00 6.09
6 002460 赣锋锂业 500,000 81,470,000.00 5.92
7 002192 融捷股份 500,000 66,500,000.00 4.83
8 002241 歌尔股份 1,500,000 64,650,000.00 4.70
9 002756 永兴材料 660,000 62,092,800.00 4.51
10 002594 比亚迪 200,000 49,902,000.00 3.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 2,589,905 112,893,958.95 6.28
2 300750 宁德时代 200,000 106,960,000.00 5.95
3 300782 卓胜微 178,400 95,890,000.00 5.33
4 002585 双星新材 3,999,930 80,518,590.90 4.48
5 688696 极米科技 93,174 77,455,964.48 4.31
6 603486 科沃斯 310,000 70,704,800.00 3.93
7 300957 贝泰妮 230,479 62,602,009.82 3.48
8 002407 多氟多 1,760,000 62,550,400.00 3.48
9 603259 药明康德 390,000 61,070,100.00 3.40
10 002460 赣锋锂业 500,000 60,545,000.00 3.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 260,000 69,674,800.00 4.12
2 300750 宁德时代 200,000 64,434,000.00 3.81
3 603501 韦尔股份 250,000 64,180,000.00 3.79
4 600406 国电南瑞 2,000,000 62,280,000.00 3.68
5 601899 紫金矿业 6,200,000 59,644,000.00 3.52
6 601633 长城汽车 1,880,000 56,644,400.00 3.35
7 688036 传音控股 270,000 56,532,600.00 3.34
8 000157 中联重科 4,299,950 54,652,364.50 3.23
9 600519 贵州茅台 25,000 50,225,000.00 2.97
10 300782 卓胜微 76,000 46,284,000.00 2.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 2,560,000 96,793,600.00 8.50
2 300750 宁德时代 216,000 75,839,760.00 6.66
3 002594 比亚迪 390,000 75,777,000.00 6.65
4 002709 天赐材料 700,000 72,660,000.00 6.38
5 000568 泸州老窖 270,000 61,063,200.00 5.36
6 000858 五粮液 200,000 58,370,000.00 5.12
7 300274 阳光电源 720,000 52,041,600.00 4.57
8 002812 恩捷股份 360,000 51,040,800.00 4.48
9 300124 汇川技术 500,071 46,656,624.30 4.10
10 601899 紫金矿业 5,000,000 46,450,000.00 4.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 689,829 51,744,073.29 4.95
2 002459 晶澳科技 1,369,973 48,524,443.66 4.65
3 601888 中国中免 209,975 46,811,826.50 4.48
4 002709 天赐材料 860,730 44,499,741.00 4.26
5 601633 长城汽车 2,300,000 43,976,000.00 4.21
6 002812 恩捷股份 459,971 42,073,547.37 4.03
7 600519 贵州茅台 25,000 41,712,500.00 3.99
8 000858 五粮液 166,000 36,686,000.00 3.51
9 002352 顺丰控股 430,000 34,916,000.00 3.34
10 002216 三全食品 1,000,000 34,770,000.00 3.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 29,966 43,836,662.08 9.49
2 603027 千禾味业 1,160,000 36,632,800.00 7.93
3 300750 宁德时代 200,000 34,872,000.00 7.55
4 002511 中顺洁柔 1,450,000 32,335,000.00 7.00
5 600882 妙可蓝多 760,000 27,580,400.00 5.97
6 002705 新宝股份 700,000 25,536,000.00 5.53
7 002557 洽洽食品 430,000 23,301,700.00 5.05
8 002216 三全食品 900,000 21,510,000.00 4.66
9 300529 健帆生物 300,000 20,850,000.00 4.52
10 600809 山西汾酒 136,000 19,720,000.00 4.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 23,000 25,553,000.00 3.75
2 603916 苏博特 1,260,000 24,922,800.00 3.65
3 002332 仙琚制药 1,729,850 24,148,706.00 3.54
4 603027 千禾味业 899,894 23,352,249.30 3.42
5 300497 富祥药业 860,000 23,288,800.00 3.41
6 000739 普洛药业 1,160,022 23,014,836.48 3.37
7 002557 洽洽食品 500,994 22,599,839.34 3.31
8 002661 克明面业 1,260,000 22,365,000.00 3.28
9 600882 妙可蓝多 960,952 22,025,019.84 3.23
10 002511 中顺洁柔 1,299,921 22,033,660.95 3.23

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