华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A类(006385)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5499

 累计净值：1.5499 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵健 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.790亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%＋中债总指数（全价）收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 9,172,605.00 6.96
2 002594 比亚迪 37,900 8,970,930.00 6.80
3 600036 招商银行 164,000 5,407,080.00 4.10
4 600861 北京人力 212,100 5,319,468.00 4.03
5 603605 珀莱雅 45,820 4,655,312.00 3.53
6 601111 中国国航 547,000 4,419,760.00 3.35
7 000568 泸州老窖 19,800 4,289,670.00 3.25
8 002179 中航光电 98,590 4,170,357.00 3.16
9 002371 北方华创 17,100 4,126,230.00 3.13
10 000921 海信家电 166,500 3,917,745.00 2.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,500 9,300,500.00 6.75
2 002594 比亚迪 35,600 9,194,412.00 6.67
3 002179 中航光电 187,290 8,493,601.50 6.16
4 300416 苏试试验 256,360 5,527,121.60 4.01
5 600036 招商银行 166,000 5,438,160.00 3.95
6 600861 北京人力 203,800 4,728,160.00 3.43
7 603369 今世缘 89,200 4,709,760.00 3.42
8 603605 珀莱雅 41,720 4,689,328.00 3.40
9 300580 贝斯特 192,050 4,664,894.50 3.38
10 000928 中钢国际 480,800 4,639,720.00 3.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 39,200 10,035,984.00 7.03
2 600519 贵州茅台 5,500 10,010,000.00 7.01
3 600861 北京城乡 303,300 7,276,167.00 5.10
4 002179 中航光电 134,300 7,262,944.00 5.09
5 600809 山西汾酒 25,200 6,864,480.00 4.81
6 300416 苏试试验 216,700 6,000,423.00 4.20
7 300124 汇川技术 82,600 5,806,780.00 4.07
8 000988 华工科技 195,600 4,970,196.00 3.48
9 603338 浙江鼎力 78,700 4,311,973.00 3.02
10 603129 春风动力 33,800 4,261,166.00 2.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 48,000 12,334,560.00 6.32
2 002179 中航光电 155,500 8,981,680.00 4.60
3 603369 今世缘 168,500 8,576,650.00 4.39
4 600809 山西汾酒 29,800 8,492,702.00 4.35
5 600029 南方航空 1,079,100 8,201,160.00 4.20
6 600519 贵州茅台 4,500 7,771,500.00 3.98
7 002142 宁波银行 224,600 7,288,270.00 3.73
8 600036 招商银行 189,000 7,042,140.00 3.61
9 300750 宁德时代 16,100 6,334,062.00 3.24
10 603713 密尔克卫 52,900 6,171,314.00 3.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 61,400 15,473,414.00 7.96
2 300750 宁德时代 26,100 10,463,229.00 5.38
3 600519 贵州茅台 5,500 10,298,750.00 5.30
4 002832 比音勒芬 401,400 8,834,814.00 4.54
5 300628 亿联网络 132,370 8,339,310.00 4.29
6 002179 中航光电 142,600 8,270,800.00 4.25
7 603713 密尔克卫 65,600 8,228,864.00 4.23
8 603908 牧高笛 89,700 8,055,060.00 4.14
9 000858 五粮液 43,900 7,429,197.00 3.82
10 002714 牧原股份 130,000 7,087,600.00 3.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 48,100 16,040,869.00 7.10
2 000568 泸州老窖 41,600 10,256,064.00 4.54
3 600926 杭州银行 656,900 9,840,362.00 4.36
4 600519 贵州茅台 4,400 8,998,000.00 3.98
5 300628 亿联网络 117,570 8,952,955.50 3.96
6 002179 中航光电 136,900 8,668,508.00 3.84
7 603369 今世缘 169,500 8,644,500.00 3.83
8 600406 国电南瑞 287,400 7,759,800.00 3.44
9 002714 牧原股份 122,200 6,753,994.00 2.99
10 300416 苏试试验 273,360 6,719,188.80 2.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 60,300 13,856,940.00 6.43
2 600519 贵州茅台 7,400 12,720,600.00 5.90
3 000568 泸州老窖 62,700 11,654,676.00 5.41
4 300628 亿联网络 146,270 11,372,492.50 5.28
5 002832 比音勒芬 432,400 10,213,288.00 4.74
6 600036 招商银行 205,200 9,603,360.00 4.46
7 002179 中航光电 96,900 7,528,161.00 3.49
8 000887 中鼎股份 446,200 6,697,462.00 3.11
9 002714 牧原股份 117,200 6,663,992.00 3.09
10 601117 中国化学 661,600 6,377,824.00 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 60,900 15,460,683.00 6.17
2 002594 比亚迪 53,700 14,398,044.00 5.74
3 603129 春风动力 72,500 12,542,500.00 5.00
4 600036 招商银行 251,800 12,265,178.00 4.89
5 002832 比音勒芬 397,200 10,108,740.00 4.03
6 300750 宁德时代 14,712 8,650,656.00 3.45
7 600690 海尔智家 286,600 8,566,474.00 3.42
8 600809 山西汾酒 25,960 8,197,648.80 3.27
9 603259 药明康德 68,980 8,179,648.40 3.26
10 300012 华测检测 292,000 7,846,040.00 3.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300628 亿联网络 222,770 18,100,062.50 6.49
2 002594 比亚迪 72,200 18,014,622.00 6.46
3 600519 贵州茅台 7,500 13,725,000.00 4.92
4 002968 新大正 335,474 12,221,317.82 4.38
5 603259 药明康德 76,080 11,625,024.00 4.17
6 603129 春风动力 80,500 11,597,635.00 4.16
7 600036 招商银行 221,900 11,194,855.00 4.01
8 002832 比音勒芬 408,300 10,407,567.00 3.73
9 601012 隆基股份 124,700 10,285,256.00 3.69
10 603338 浙江鼎力 121,800 8,586,900.00 3.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,300 27,354,110.00 6.99
2 000858 五粮液 89,700 26,720,733.00 6.83
3 002594 比亚迪 93,500 23,468,500.00 6.00
4 600036 招商银行 376,000 20,375,440.00 5.21
5 002821 凯莱英 51,700 19,263,420.00 4.92
6 002968 新大正 433,474 18,877,792.70 4.83
7 300628 亿联网络 191,870 16,078,706.00 4.11
8 603259 药明康德 94,080 14,731,987.20 3.77
9 002541 鸿路钢构 238,100 13,893,135.00 3.55
10 002832 比音勒芬 535,300 13,698,327.00 3.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 101,100 27,092,778.00 7.24
2 600519 贵州茅台 13,000 26,117,000.00 6.98
3 600036 招商银行 376,000 19,213,600.00 5.14
4 300628 亿联网络 271,270 18,492,475.90 4.94
5 002968 新大正 265,883 18,345,927.00 4.91
6 000001 平安银行 731,000 16,089,310.00 4.30
7 002821 凯莱英 51,700 14,934,579.00 3.99
8 002372 伟星新材 490,900 12,400,134.00 3.32
9 688288 鸿泉物联 317,835 11,705,863.05 3.13
10 603378 亚士创能 191,600 11,593,716.00 3.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,900 19,780,200.00 6.10
2 000858 五粮液 65,500 19,116,175.00 5.90
3 300628 亿联网络 216,170 15,806,350.40 4.88
4 600036 招商银行 341,200 14,995,740.00 4.63
5 300750 宁德时代 37,600 13,201,736.00 4.07
6 002594 比亚迪 67,012 13,020,431.60 4.02
7 601633 长城汽车 343,900 13,002,859.00 4.01
8 000568 泸州老窖 57,100 12,913,736.00 3.98
9 600031 三一重工 334,000 11,683,320.00 3.60
10 601318 中国平安 131,700 11,455,266.00 3.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 154,727 15,341,182.05 7.53
2 600519 贵州茅台 7,800 13,014,300.00 6.39
3 000858 五粮液 52,600 11,624,600.00 5.70
4 600036 招商银行 274,800 9,892,800.00 4.85
5 603583 捷昌驱动 145,200 9,613,692.00 4.72
6 601318 中国平安 100,100 7,633,626.00 3.75
7 601633 长城汽车 392,300 7,500,776.00 3.68
8 300750 宁德时代 33,400 6,987,280.00 3.43
9 601888 中国中免 28,939 6,451,660.66 3.17
10 600845 宝信软件 85,500 6,185,070.00 3.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 8,338,416.00 7.34
2 603338 浙江鼎力 104,127 7,889,702.79 6.95
3 601888 中国中免 48,039 7,399,447.17 6.52
4 603583 捷昌驱动 83,500 5,709,730.00 5.03
5 000858 五粮液 33,000 5,646,960.00 4.97
6 300529 健帆生物 74,030 5,145,085.00 4.53
7 603605 珀莱雅 26,000 4,680,520.00 4.12
8 600183 生益科技 149,200 4,367,084.00 3.85
9 300628 亿联网络 63,222 4,315,533.72 3.80
10 300347 泰格医药 38,300 3,902,004.00 3.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,200 9,110,200.00 8.10
2 603338 浙江鼎力 124,962 7,172,818.80 6.38
3 300628 亿联网络 72,448 5,909,583.36 5.26
4 002821 凯莱英 33,853 5,812,221.57 5.17
5 600183 生益科技 207,600 5,495,172.00 4.89
6 600036 招商银行 165,600 5,345,568.00 4.75
7 600031 三一重工 288,200 4,985,860.00 4.43
8 600009 上海机场 78,282 4,760,328.42 4.23
9 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 3.67
10 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.75

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