宝盈安泰短债债券型证券投资基金A类(006387)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1425

 累计净值：1.1745 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓栋,卢贤海 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-07

业绩比较基准： 中证短债指数收益率×80%+活期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102237 21宁经开MTN001 300,000 31,865,983.56 9.24
2 102103179 21天音通信MTN001 200,000 21,063,128.77 6.10
3 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 200,000 20,310,570.49 5.89
4 102101280 21国投电力MTN001 200,000 20,231,477.60 5.86
5 012381780 23赣国资SCP004 200,000 20,202,153.01 5.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102237 21宁经开MTN001 300,000 31,503,468.49 9.59
2 188773 21华电05 300,000 30,586,964.39 9.31
3 042200021 22合川投资CP002 250,000 25,812,226.03 7.86
4 101800900 18中建MTN002 200,000 20,879,167.12 6.36
5 102103179 21天音通信MTN001 200,000 20,869,550.68 6.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282721 22港兴港投SCP004 360,000 36,547,052.05 6.27
2 102102237 21宁经开MTN001 300,000 31,078,306.85 5.33
3 012282883 22宁乡国资SCP001 300,000 30,478,947.95 5.23
4 012282906 22珞璜建司SCP002 300,000 30,502,397.26 5.23
5 188773 21华电05 300,000 30,403,850.96 5.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282721 22港兴港投SCP004 360,000 36,124,717.81 6.42
2 012282406 22闽漳龙SCP003 350,000 35,399,736.44 6.30
3 102102237 21宁经开MTN001 300,000 30,218,498.63 5.37
4 012283334 22海安经开SCP002 300,000 30,159,310.68 5.36
5 012282906 22珞璜建司SCP002 300,000 30,059,638.36 5.35
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163774 20中证15 600,000 61,000,323.29 3.44
2 012281472 22湘高速SCP002 500,000 50,559,315.07 2.85
3 102281841 22中电投MTN025 500,000 49,919,583.56 2.81
4 112203035 22农业银行CD035 500,000 49,452,060.27 2.79
5 019666 22国债01 460,000 46,745,956.17 2.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 520,000 52,583,610.96 2.45
2 072110041 21东方证券CP001 500,000 51,130,353.42 2.38
3 072110051 21国信证券CP017 500,000 51,093,487.67 2.38
4 042100465 21锡产业CP004 500,000 51,147,917.81 2.38
5 042280089 22国电CP001 500,000 50,342,841.10 2.34
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100206 21青岛城投CP001 500,000 51,416,479.45 5.33
2 072110041 21东方证券CP001 500,000 50,723,142.47 5.25
3 072110051 21国信证券CP017 500,000 50,688,271.23 5.25
4 042100465 21锡产业CP004 500,000 50,713,726.03 5.25
5 019654 21国债06 395,790 40,467,239.51 4.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100250 21电网CP005 700,000 70,245,000.00 5.38
2 019654 21国债06 615,790 61,597,473.70 4.72
3 127451 G17龙湖1 600,000 60,012,000.00 4.60
4 042100206 21青岛城投CP001 500,000 50,230,000.00 3.85
5 072110051 21国信证券CP017 500,000 50,140,000.00 3.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101824 21中铝集SCP004 700,000 70,175,000.00 5.89
2 042100250 21电网CP005 700,000 70,140,000.00 5.89
3 012102377 21陕延油SCP005 700,000 70,014,000.00 5.88
4 019654 21国债06 624,790 62,535,231.10 5.25
5 127451 G17龙湖1 600,000 60,156,000.00 5.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127451 G17龙湖1 600,000 60,234,000.00 6.95
2 042100206 21青岛城投CP001 500,000 50,065,000.00 5.78
3 012101449 21中电投SCP014 500,000 50,040,000.00 5.77
4 012101524 21电网SCP013 500,000 50,045,000.00 5.77
5 012102094 21三一重工SCP005 500,000 49,920,000.00 5.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000211 20湘高速CP002 600,000 60,192,000.00 7.78
2 012003093 20中远海发SCP009 500,000 50,120,000.00 6.48
3 012003194 20现代投资SCP002 500,000 50,115,000.00 6.48
4 012003319 20豫交投SCP002 500,000 50,065,000.00 6.47
5 019640 20国债10 450,020 44,983,999.20 5.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 600,000 60,006,000.00 3.60
2 042000211 20湘高速CP002 600,000 59,982,000.00 3.60
3 012001982 20陕高速SCP002 600,000 60,060,000.00 3.60
4 012001415 20粤交投SCP002 500,000 50,130,000.00 3.01
5 012002556 20城投公路SCP001 500,000 50,045,000.00 3.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002453 20建发集SCP001 600,000 59,856,000.00 4.11
2 012001982 20陕高速SCP002 600,000 59,796,000.00 4.10
3 042000211 20湘高速CP002 600,000 59,634,000.00 4.09
4 012001415 20粤交投SCP002 500,000 49,930,000.00 3.43
5 012003194 20现代投资SCP002 500,000 49,775,000.00 3.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101551055 15大连万达MTN001 600,000 60,510,000.00 3.92
2 042000211 20湘高速CP002 600,000 59,604,000.00 3.86
3 012001982 20陕高速SCP002 600,000 59,706,000.00 3.86
4 112556 17广发02 500,000 50,070,000.00 3.24
5 012000971 20北汽新能SCP001 500,000 50,000,000.00 3.24
6 200201 20国开01 500,000 50,070,000.00 3.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112556 17广发02 500,000 50,350,000.00 4.16
2 011902780 19武汉地铁SCP001 500,000 50,185,000.00 4.14
3 101754076 17赣高速MTN001 400,000 40,572,000.00 3.35
4 041900288 19云南水电CP001 400,000 40,300,000.00 3.33
5 200201 20国开01 400,000 40,196,000.00 3.32

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