招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(006393)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1194

 累计净值：1.2840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄晓婷 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：26.841亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-09-12

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 3,300,000 334,179,188.52 11.06
2 210203 21国开03 1,800,000 187,238,655.74 6.20
3 2128041 21广发银行小微债 1,800,000 185,631,317.26 6.14
4 2128024 21中国银行02 1,500,000 151,228,770.49 5.01
5 230203 23国开03 1,400,000 143,719,934.25 4.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 4,000,000 416,077,698.63 13.70
2 092000010 20东方债02BC 2,000,000 206,205,567.12 6.79
3 210203 21国开03 1,800,000 186,285,540.98 6.13
4 2128041 21广发银行小微债 1,800,000 184,747,551.78 6.08
5 2128024 21中国银行02 1,500,000 154,775,350.68 5.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 4,000,000 412,046,575.34 13.58
2 092000010 20东方债02BC 2,000,000 204,533,282.19 6.74
3 210203 21国开03 1,800,000 183,764,655.74 6.05
4 2128041 21广发银行小微债 1,800,000 182,795,740.27 6.02
5 220208 22国开08 1,600,000 162,655,824.66 5.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 4,000,000 410,210,958.90 13.49
2 092000010 20东方债02BC 2,000,000 203,135,857.53 6.68
3 190404 19农发04 1,900,000 197,591,046.58 6.50
4 2128041 21广发银行小微债 1,800,000 181,503,882.74 5.97
5 210203 21国开03 1,600,000 167,645,589.04 5.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 4,000,000 409,184,328.77 13.45
2 092000010 20东方债02BC 2,000,000 202,508,712.33 6.65
3 190404 19农发04 1,900,000 197,240,093.15 6.48
4 2128041 21广发银行小微债 1,800,000 186,963,317.26 6.14
5 210203 21国开03 1,700,000 177,763,410.96 5.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 4,000,000 417,677,698.63 13.79
2 092000010 20东方债02BC 2,000,000 207,725,567.12 6.86
3 190404 19农发04 1,900,000 195,407,139.73 6.45
4 2128041 21广发银行小微债 1,800,000 184,603,551.78 6.09
5 210203 21国开03 1,700,000 175,074,383.56 5.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 4,000,000 413,766,575.34 13.69
2 092000010 20东方债02BC 2,000,000 205,373,282.19 6.80
3 190404 19农发04 1,900,000 200,128,457.53 6.62
4 210203 21国开03 1,900,000 194,127,164.38 6.42
5 2128041 21广发银行小微债 1,800,000 182,561,740.27 6.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 4,000,000 406,160,000.00 13.39
2 092000010 20东方债02BC 2,000,000 201,620,000.00 6.65
3 190404 19农发04 1,900,000 193,819,000.00 6.39
4 200203 20国开03 1,800,000 183,186,000.00 6.04
5 190305 19进出05 1,600,000 162,272,000.00 5.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 4,000,000 404,680,000.00 13.50
2 092000010 20东方债02BC 2,000,000 200,980,000.00 6.70
3 190404 19农发04 1,900,000 193,268,000.00 6.45
4 190305 19进出05 1,600,000 161,872,000.00 5.40
5 200203 20国开03 1,600,000 161,840,000.00 5.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 2,600,000 261,274,000.00 8.67
2 092000010 20东方债02BC 2,000,000 200,920,000.00 6.67
3 190404 19农发04 1,900,000 192,508,000.00 6.39
4 2028012 20浦发银行01 1,700,000 167,127,000.00 5.55
5 190305 19进出05 1,600,000 161,088,000.00 5.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 2,600,000 259,844,000.00 8.53
2 092000010 20东方债02BC 2,000,000 200,120,000.00 6.57
3 190404 19农发04 1,900,000 191,539,000.00 6.29
4 200405 20农发05 1,800,000 172,494,000.00 5.66
5 2028012 20浦发银行01 1,700,000 166,447,000.00 5.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 3,800,000 380,988,000.00 12.58
2 092000010 20东方债02BC 2,000,000 199,700,000.00 6.59
3 190404 19农发04 1,800,000 182,070,000.00 6.01
4 200405 20农发05 1,800,000 172,854,000.00 5.71
5 2028012 20浦发银行01 1,700,000 165,614,000.00 5.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 3,500,000 347,550,000.00 15.70
2 170201 17国开01 2,400,000 243,120,000.00 10.99
3 092000010 20东方债02BC 2,000,000 199,020,000.00 8.99
4 190404 19农发04 1,800,000 180,486,000.00 8.16
5 2028029 20交通银行01 1,500,000 149,040,000.00 6.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 1,500,000 152,265,000.00 16.61
2 1820060 18重庆银行绿色金融债01 850,000 86,921,000.00 9.48
3 1820021 18中原银行债 800,000 81,600,000.00 8.90
4 1820014 18天津银行01 700,000 71,148,000.00 7.76
5 1820010 18厦门银行01 500,000 51,130,000.00 5.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 1,300,000 130,104,000.00 13.77
2 1820060 18重庆银行绿色金融债01 900,000 92,142,000.00 9.75
3 1820021 18中原银行债 800,000 82,696,000.00 8.75
4 1820014 18天津银行01 700,000 71,911,000.00 7.61
5 190304 19进出04 700,000 70,105,000.00 7.42

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