长信双利优选混合型证券投资基金E类(006396)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3366

 累计净值：1.7356 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祝昱丰 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-09-07

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002154 报喜鸟 886,100 5,883,704.00 6.52
2 002832 比音勒芬 173,031 5,819,032.53 6.45
3 603517 绝味食品 152,540 5,732,453.20 6.35
4 002847 盐津铺子 71,000 5,279,560.00 5.85
5 300012 华测检测 264,900 4,948,332.00 5.48
6 600519 贵州茅台 2,523 4,537,741.65 5.03
7 02020 安踏体育 56,000 4,529,788.73 5.02
8 002991 甘源食品 58,100 4,080,944.00 4.52
9 03690 美团-W 34,186 3,595,013.37 3.98
10 603345 安井食品 28,200 3,496,800.00 3.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 192,131 6,803,358.71 6.95
2 002154 报喜鸟 1,127,200 6,222,144.00 6.36
3 300012 华测检测 290,000 5,655,000.00 5.78
4 603517 绝味食品 128,540 4,775,261.00 4.88
5 002991 甘源食品 60,700 4,655,690.00 4.76
6 002847 盐津铺子 51,900 4,414,095.00 4.51
7 600754 锦江酒店 99,700 4,221,298.00 4.31
8 603345 安井食品 28,200 4,139,760.00 4.23
9 605338 巴比食品 153,200 3,868,300.00 3.95
10 03690 美团-W 34,186 3,854,750.25 3.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 261,363 8,415,888.60 7.48
2 600754 锦江酒店 99,700 6,272,127.00 5.58
3 300012 华测检测 290,000 5,945,000.00 5.29
4 002847 盐津铺子 43,200 5,824,656.00 5.18
5 002154 报喜鸟 1,127,200 5,771,264.00 5.13
6 603517 绝味食品 128,540 5,631,337.40 5.01
7 002991 甘源食品 60,700 5,589,863.00 4.97
8 603833 欧派家居 45,200 5,459,256.00 4.85
9 605338 巴比食品 149,700 4,718,544.00 4.19
10 09922 九毛九 267,000 4,366,159.90 3.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 261,363 6,693,506.43 6.04
2 300012 华测检测 265,500 5,920,650.00 5.34
3 600754 锦江酒店 99,700 5,817,495.00 5.25
4 603833 欧派家居 46,300 5,626,839.00 5.08
5 02331 李宁 79,150 4,790,082.21 4.32
6 605338 巴比食品 149,600 4,746,808.00 4.28
7 03690 美团-W 30,233 4,717,988.71 4.26
8 603517 绝味食品 77,240 4,718,591.60 4.26
9 002154 报喜鸟 1,127,200 4,644,064.00 4.19
10 002847 盐津铺子 42,000 4,548,180.00 4.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 318,793 6,487,437.55 6.13
2 605338 巴比食品 242,800 6,327,368.00 5.98
3 002832 比音勒芬 280,979 6,184,347.79 5.85
4 600754 锦江酒店 104,900 6,047,485.00 5.72
5 603517 绝味食品 112,940 5,658,294.00 5.35
6 600690 海尔智家 225,000 5,573,250.00 5.27
7 03998 波司登 1,230,000 4,327,474.07 4.09
8 002154 报喜鸟 1,186,000 4,245,880.00 4.01
9 02331 李宁 76,575 4,162,375.33 3.94
10 03690 美团-W 27,833 4,168,694.92 3.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605338 巴比食品 236,600 7,218,666.00 5.77
2 300012 华测检测 307,593 7,139,233.53 5.70
3 002832 比音勒芬 282,856 7,127,971.20 5.69
4 603517 绝味食品 116,340 6,726,778.80 5.37
5 002120 韵达股份 394,300 6,726,758.00 5.37
6 02331 李宁 103,500 6,434,834.40 5.14
7 603833 欧派家居 42,200 6,358,696.00 5.08
8 603816 顾家家居 108,980 6,171,537.40 4.93
9 600754 锦江酒店 94,600 5,950,340.00 4.75
10 06098 碧桂园服务 178,734 5,342,160.95 4.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605338 巴比食品 237,000 6,941,730.00 6.43
2 300012 华测检测 332,693 6,544,071.31 6.06
3 603899 晨光股份 125,200 6,119,776.00 5.67
4 002832 比音勒芬 246,256 5,816,566.72 5.39
5 603816 顾家家居 88,600 5,432,066.00 5.03
6 02331 李宁 85,500 4,687,475.60 4.34
7 603517 绝味食品 104,240 4,391,631.20 4.07
8 06098 碧桂园服务 139,734 3,807,742.56 3.53
9 002714 牧原股份 66,456 3,778,688.16 3.50
10 603833 欧派家居 29,600 3,463,200.00 3.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 330,658 8,884,780.46 5.91
2 603899 晨光文具 137,500 8,870,125.00 5.90
3 603517 绝味食品 128,940 8,810,470.20 5.86
4 002832 比音勒芬 261,456 6,654,055.20 4.43
5 603833 欧派家居 44,500 6,563,750.00 4.37
6 603816 顾家家居 83,900 6,473,724.00 4.31
7 605338 巴比食品 182,800 6,368,752.00 4.24
8 09922 九毛九 455,174 5,098,458.59 3.39
9 01458 周黑鸭 1,055,000 5,071,899.84 3.37
10 06098 碧桂园服务 129,000 4,925,467.68 3.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 192,840 12,332,118.00 6.17
2 603833 欧派家居 92,300 12,079,301.00 6.04
3 300012 华测检测 471,858 11,961,600.30 5.99
4 603899 晨光文具 173,500 11,794,530.00 5.90
5 01458 周黑鸭 1,390,500 9,151,122.45 4.58
6 01999 敏华控股 901,480 8,621,329.94 4.31
7 002832 比音勒芬 327,156 8,339,206.44 4.17
8 300015 爱尔眼科 155,570 8,307,438.00 4.16
9 09922 九毛九 419,174 8,223,591.53 4.11
10 00700 腾讯控股 20,541 7,895,423.95 3.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 41,741 20,283,401.15 6.24
2 01999 敏华控股 1,219,480 18,934,393.78 5.83
3 603517 绝味食品 205,940 17,358,682.60 5.34
4 09922 九毛九 650,000 17,172,051.00 5.28
5 03690 美团-W 62,472 16,654,937.24 5.13
6 603899 晨光文具 190,600 16,117,136.00 4.96
7 603833 欧派家居 113,300 16,084,068.00 4.95
8 01458 周黑鸭 1,842,000 14,269,356.56 4.39
9 300015 爱尔眼科 193,070 13,704,108.60 4.22
10 300012 华测检测 429,300 13,686,084.00 4.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 37,641 19,406,186.43 6.84
2 603899 晨光文具 171,900 14,681,979.00 5.18
3 300012 华测检测 495,300 14,116,050.00 4.98
4 01999 敏华控股 1,032,680 14,069,543.78 4.96
5 002372 伟星新材 545,800 13,786,908.00 4.86
6 603833 欧派家居 84,848 13,372,893.28 4.72
7 603517 绝味食品 167,940 12,931,380.00 4.56
8 601888 中国中免 38,508 11,786,528.64 4.16
9 09922 九毛九 438,000 11,512,872.92 4.06
10 002044 美年健康 667,600 10,294,392.00 3.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 49,506 23,499,753.63 6.58
2 601888 中国中免 66,608 18,813,429.60 5.27
3 603517 绝味食品 205,040 15,898,801.60 4.45
4 01999 敏华控股 1,103,880 15,626,950.05 4.38
5 603899 晨光文具 162,600 14,399,856.00 4.03
6 300012 华测检测 509,800 13,953,226.00 3.91
7 002714 牧原股份 176,926 13,640,994.60 3.82
8 06969 思摩尔国际 266,000 13,398,992.96 3.75
9 603833 欧派家居 97,427 13,103,931.50 3.67
10 02020 安踏体育 119,065 12,315,792.61 3.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 129,573 58,238,564.73 12.44
2 03690 美团-W 129,600 27,536,694.68 5.88
3 01999 敏华控股 3,020,800 27,234,527.48 5.82
4 603568 伟明环保 1,027,349 22,683,865.92 4.85
5 300383 光环新网 1,001,795 22,400,136.20 4.79
6 603899 晨光文具 313,700 21,303,367.00 4.55
7 601888 中国中免 88,208 19,665,091.52 4.20
8 300012 华测检测 790,800 19,319,244.00 4.13
9 002714 牧原股份 256,500 18,981,000.00 4.06
10 603517 绝味食品 224,540 18,416,770.80 3.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 130,549 59,457,391.13 8.53
2 002714 牧原股份 583,635 47,858,070.00 6.87
3 300383 光环新网 1,836,600 47,880,162.00 6.87
4 603568 伟明环保 1,606,246 37,264,907.20 5.35
5 601689 拓普集团 1,286,931 35,905,374.90 5.15
6 601933 永辉超市 3,674,803 34,469,652.14 4.95
7 603517 绝味食品 476,240 33,689,217.60 4.83
8 300012 华测检测 1,434,100 28,337,816.00 4.07
9 603899 晨光文具 473,600 25,858,560.00 3.71
10 002044 美年健康 1,760,960 25,375,433.60 3.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 5,143,403 52,668,446.72 8.51
2 00700 腾讯控股 137,500 47,765,951.75 7.72
3 300188 美亚柏科 1,910,610 38,842,701.30 6.27
4 603568 伟明环保 1,327,979 37,873,961.08 6.12
5 000002 万科A 1,409,900 36,163,935.00 5.84
6 601689 拓普集团 1,979,200 32,181,792.00 5.20
7 300383 光环新网 1,342,400 32,123,632.00 5.19
8 603899 晨光文具 677,200 31,354,360.00 5.06
9 002714 牧原股份 253,691 31,003,577.11 5.01
10 002044 美年健康 2,198,260 25,961,450.60 4.19

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