长信内需成长混合型证券投资基金E类(006397)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5409

累计净值:2.2609 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许望伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 3,900,000 49,315,271.46 4.84
2 00857 中国石油股份 8,900,000 48,184,751.30 4.73
3 601328 交通银行 8,290,000 47,750,400.00 4.68
4 600938 中国海油 2,240,000 47,353,600.00 4.64
5 601398 工商银行 9,990,000 46,753,200.00 4.58
6 01818 招金矿业 4,400,000 44,090,286.24 4.32
7 00941 中国移动 700,000 42,201,803.70 4.14
8 601939 建设银行 5,990,000 37,737,000.00 3.70
9 601658 邮储银行 7,390,000 36,728,300.00 3.60
10 601128 常熟银行 4,990,000 36,526,800.00 3.58
11 01138 中远海能 3,500,000 27,492,194.80 2.70
12 600026 中远海能 1,990,000 26,904,800.00 2.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300972 万辰生物 900,000 39,906,000.00 4.64
2 02015 理想汽车-W 300,000 37,478,487.00 4.36
3 00883 中国海洋石油 3,600,000 37,174,233.60 4.33
4 688121 卓然股份 990,000 37,026,000.00 4.31
5 00941 中国移动 600,000 35,431,691.40 4.12
6 01818 招金矿业 3,780,000 34,084,125.43 3.97
7 603970 中农立华 1,700,000 33,779,000.00 3.93
8 601328 交通银行 5,800,000 33,640,000.00 3.91
9 00857 中国石油股份 5,900,000 29,483,076.44 3.43
10 601857 中国石油 3,900,000 29,133,000.00 3.39
11 600026 中远海能 1,400,000 17,696,000.00 2.06
12 01138 中远海能 2,400,000 17,392,230.72 2.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 110,000 37,150,649.58 4.24
2 00883 中国海洋石油 3,600,000 36,746,210.16 4.19
3 01818 招金矿业 3,400,000 35,478,616.48 4.05
4 00941 中国移动 600,000 33,405,645.60 3.81
5 600570 恒生电子 500,000 26,610,000.00 3.04
6 300972 万辰生物 900,000 26,640,000.00 3.04
7 300002 神州泰岳 2,600,000 24,492,000.00 2.79
8 601872 招商轮船 3,400,000 23,834,000.00 2.72
9 688111 金山办公 50,000 23,650,000.00 2.70
10 600989 宝丰能源 1,600,000 23,600,000.00 2.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00388 香港交易所 200,000 60,242,128.80 5.19
2 00700 腾讯控股 200,000 59,670,436.00 5.15
3 03690 美团-W 360,000 56,179,536.84 4.84
4 02313 申洲国际 500,000 39,214,553.00 3.38
5 02331 李宁 600,000 36,311,425.50 3.13
6 03968 招商银行 800,000 31,192,988.40 2.69
7 000001 平安银行 2,300,000 30,268,000.00 2.61
8 603032 德新科技 340,000 29,838,400.00 2.57
9 002782 可立克 1,700,000 29,274,000.00 2.52
10 002475 立讯精密 900,000 28,575,000.00 2.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 30,000 56,175,000.00 7.21
2 600048 保利发展 2,800,000 50,400,000.00 6.47
3 688301 奕瑞科技 60,000 31,302,000.00 4.02
4 002714 牧原股份 550,000 29,986,000.00 3.85
5 600009 上海机场 440,000 25,423,200.00 3.26
6 600809 山西汾酒 80,000 24,231,200.00 3.11
7 300750 宁德时代 60,000 24,053,400.00 3.09
8 601111 中国国航 2,300,000 24,081,000.00 3.09
9 601319 中国人保 4,800,000 24,048,000.00 3.09
10 600256 广汇能源 1,900,000 23,332,000.00 3.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 75,000 40,050,000.00 6.12
2 300015 爱尔眼科 700,000 31,339,000.00 4.79
3 601225 陕西煤业 1,400,000 29,652,000.00 4.53
4 600256 广汇能源 2,800,000 29,512,000.00 4.51
5 002782 可立克 1,700,000 28,968,000.00 4.43
6 300351 永贵电器 1,700,000 28,390,000.00 4.34
7 002466 天齐锂业 200,000 24,960,000.00 3.81
8 002006 精功科技 800,000 23,784,000.00 3.64
9 603032 德新交运 300,000 23,700,000.00 3.62
10 601872 招商轮船 4,000,000 23,040,000.00 3.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 380,000 42,704,400.00 6.28
2 600256 广汇能源 4,900,093 40,180,762.60 5.90
3 601899 紫金矿业 3,170,000 35,947,800.00 5.28
4 600497 驰宏锌锗 6,670,000 34,350,500.00 5.05
5 600309 万华化学 300,000 24,267,000.00 3.57
6 600188 兖矿能源 600,000 23,004,000.00 3.38
7 601225 陕西煤业 1,400,000 23,030,000.00 3.38
8 002555 三七互娱 900,000 21,105,000.00 3.10
9 600988 赤峰黄金 1,100,000 19,943,000.00 2.93
10 00941 中国移动 400,000 17,566,476.60 2.58
11 600941 中国移动 200,000 13,372,000.00 1.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 490,448 154,873,669.44 9.00
2 603369 今世缘 2,485,897 135,232,796.80 7.86
3 000596 古井贡酒 525,237 128,157,828.00 7.45
4 603259 药明康德 959,100 113,730,078.00 6.61
5 600132 重庆啤酒 744,478 112,654,410.96 6.55
6 000858 五粮液 505,300 112,510,098.00 6.54
7 603345 安井食品 628,000 107,249,840.00 6.23
8 600519 贵州茅台 43,103 88,361,150.00 5.14
9 300595 欧普康视 1,539,516 88,322,032.92 5.13
10 600309 万华化学 839,100 84,749,100.00 4.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 559,048 176,379,644.00 9.51
2 603259 药明康德 1,039,200 158,789,760.00 8.57
3 300595 欧普康视 1,675,216 136,798,138.56 7.38
4 603345 安井食品 707,300 135,794,527.00 7.32
5 000596 古井贡酒 560,037 133,580,025.24 7.21
6 603369 今世缘 2,716,497 123,057,314.10 6.64
7 000858 五粮液 536,200 117,636,918.00 6.35
8 600132 重庆啤酒 806,478 105,834,107.94 5.71
9 300015 爱尔眼科 1,817,589 97,059,252.60 5.24
10 600309 万华化学 895,400 95,583,950.00 5.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 517,477 231,829,696.00 9.00
2 603345 安井食品 832,596 211,496,035.92 8.21
3 300595 欧普康视 1,952,216 202,151,966.80 7.85
4 603259 药明康德 1,198,523 187,676,716.57 7.28
5 600132 重庆啤酒 940,778 186,227,005.10 7.23
6 000858 五粮液 621,220 185,055,225.80 7.18
7 603369 今世缘 3,185,697 172,537,349.52 6.70
8 000596 古井贡酒 648,037 155,204,861.50 6.02
9 300015 爱尔眼科 2,106,292 149,504,606.16 5.80
10 600309 万华化学 1,264,052 137,554,138.64 5.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 752,977 250,590,745.60 9.20
2 603345 安井食品 1,010,324 210,713,173.44 7.74
3 000858 五粮液 744,100 199,403,918.00 7.32
4 603369 今世缘 3,859,997 189,332,852.85 6.95
5 600309 万华化学 1,788,850 188,902,560.00 6.93
6 000596 古井贡酒 781,037 164,150,546.29 6.03
7 603259 药明康德 1,149,269 161,127,513.80 5.92
8 002352 顺丰控股 1,915,900 155,226,218.00 5.70
9 300595 欧普康视 1,636,797 147,557,249.55 5.42
10 600519 贵州茅台 73,353 147,366,177.00 5.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 1,025,677 384,926,321.33 9.78
2 603369 今世缘 5,327,920 305,716,049.60 7.77
3 000596 古井贡酒 1,117,837 304,051,664.00 7.72
4 000858 五粮液 993,000 289,807,050.00 7.36
5 600309 万华化学 2,739,389 249,393,974.56 6.34
6 603259 药明康德 1,572,149 211,799,913.28 5.38
7 600519 贵州茅台 100,753 201,304,494.00 5.11
8 300015 爱尔眼科 2,461,827 184,366,224.03 4.68
9 603345 安井食品 943,159 181,907,076.33 4.62
10 600132 重庆啤酒 1,498,615 178,320,198.85 4.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 1,070,737 232,114,366.86 7.80
2 600809 山西汾酒 1,126,170 223,195,632.30 7.50
3 000858 五粮液 980,100 216,602,100.00 7.28
4 600309 万华化学 2,823,989 195,702,437.70 6.58
5 603369 今世缘 4,107,802 182,468,564.84 6.13
6 600132 重庆啤酒 1,334,615 137,718,921.85 4.63
7 002027 分众传媒 16,406,888 132,403,586.16 4.45
8 300015 爱尔眼科 2,520,627 129,610,640.34 4.36
9 603259 药明康德 1,220,476 123,878,314.00 4.16
10 603317 天味食品 1,856,215 121,767,704.00 4.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 1,178,928 177,122,142.72 6.70
2 000858 五粮液 1,035,200 177,143,424.00 6.70
3 600809 山西汾酒 1,199,770 173,966,650.00 6.58
4 603369 今世缘 4,365,602 173,707,303.58 6.57
5 000661 长春高新 326,276 142,027,942.80 5.37
6 300595 欧普康视 1,957,102 135,705,452.68 5.13
7 600276 恒瑞医药 1,400,361 129,253,320.30 4.89
8 603259 药明康德 1,334,876 128,949,021.60 4.88
9 600309 万华化学 2,481,652 124,057,783.48 4.69
10 300601 康泰生物 750,445 121,692,161.20 4.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 439,387 114,987,577.90 6.08
2 300601 康泰生物 954,345 109,367,937.00 5.78
3 000858 五粮液 920,400 106,030,080.00 5.60
4 603369 今世缘 3,758,130 105,791,359.50 5.59
5 000661 长春高新 187,238 102,606,424.00 5.42
6 000895 双汇发展 2,388,593 93,871,704.90 4.96
7 600276 恒瑞医药 1,000,401 92,066,904.03 4.87
8 300015 爱尔眼科 2,250,363 88,619,294.94 4.68
9 600882 妙可蓝多 3,537,800 81,086,376.00 4.29
10 600036 招商银行 2,494,535 80,523,589.80 4.26

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