宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金A类(006398)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0560

 累计净值：1.0560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓栋,蔡丹,吕姝仪 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.486亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-03-20

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300174 元力股份 850,700 13,100,780.00 4.60
2 600132 重庆啤酒 142,200 12,123,972.00 4.25
3 600600 青岛啤酒 126,400 11,054,944.00 3.88
4 002126 银轮股份 473,200 8,938,748.00 3.14
5 600276 恒瑞医药 157,500 7,078,050.00 2.48
6 603444 吉比特 18,800 6,873,656.00 2.41
7 002517 恺英网络 523,300 6,593,580.00 2.31
8 301239 普瑞眼科 54,900 6,446,907.00 2.26
9 601633 长城汽车 220,000 5,647,400.00 1.98
10 300015 爱尔眼科 217,200 3,903,084.00 1.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 538,900 19,826,131.00 5.26
2 300174 元力股份 850,700 13,415,539.00 3.56
3 600600 青岛啤酒 105,300 10,912,239.00 2.90
4 600132 重庆啤酒 114,100 10,515,456.00 2.79
5 601689 拓普集团 104,400 8,425,080.00 2.24
6 002126 银轮股份 473,200 8,375,640.00 2.22
7 002555 三七互娱 228,100 7,956,128.00 2.11
8 603444 吉比特 15,400 7,563,094.00 2.01
9 600276 恒瑞医药 157,500 7,544,250.00 2.00
10 002558 巨人网络 378,000 6,777,540.00 1.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 624,600 23,172,660.00 6.13
2 300174 元力股份 850,700 14,606,519.00 3.87
3 002555 三七互娱 362,500 10,313,125.00 2.73
4 600600 青岛啤酒 84,200 10,154,520.00 2.69
5 603444 吉比特 20,100 9,582,876.00 2.54
6 600132 重庆啤酒 73,400 9,175,000.00 2.43
7 688008 澜起科技 120,688 8,390,229.76 2.22
8 688111 金山办公 17,299 8,182,427.00 2.17
9 301239 普瑞眼科 80,600 7,979,400.00 2.11
10 300138 晨光生物 396,700 7,319,115.00 1.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 624,600 23,029,002.00 6.11
2 300174 元力股份 850,700 16,979,972.00 4.51
3 601155 新城控股 678,100 13,901,050.00 3.69
4 600298 安琪酵母 267,300 12,087,306.00 3.21
5 300059 东方财富 619,800 12,024,120.00 3.19
6 603606 东方电缆 151,700 10,289,811.00 2.73
7 600763 通策医疗 49,700 7,603,603.00 2.02
8 688050 爱博医疗 32,642 7,530,509.40 2.00
9 002555 三七互娱 362,500 6,561,250.00 1.74
10 603444 吉比特 20,100 6,288,084.00 1.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 638,400 20,352,192.00 4.27
2 002466 天齐锂业 99,100 9,949,640.00 2.09
3 600887 伊利股份 277,700 9,158,546.00 1.92
4 601888 中国中免 45,300 8,980,725.00 1.89
5 300122 智飞生物 103,100 8,910,933.00 1.87
6 600129 太极集团 301,800 7,285,452.00 1.53
7 300059 东方财富 214,000 3,770,680.00 0.79
8 002241 歌尔股份 130,600 3,460,900.00 0.73
9 688114 华大智造 2,627 281,351.70 0.06
10 688273 麦澜德 3,568 104,471.04 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 638,400 22,095,024.00 4.47
2 002466 天齐锂业 137,700 17,184,960.00 3.47
3 300035 中科电气 538,000 15,037,100.00 3.04
4 600900 长江电力 641,300 14,826,856.00 3.00
5 600519 贵州茅台 6,900 14,110,500.00 2.85
6 600887 伊利股份 352,600 13,733,770.00 2.78
7 300122 智飞生物 103,100 11,445,131.00 2.31
8 300568 星源材质 377,000 10,948,080.00 2.21
9 000858 五粮液 52,900 10,682,097.00 2.16
10 601888 中国中免 45,300 10,551,729.00 2.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 797,700 14,119,290.00 2.35
2 600887 伊利股份 352,600 13,007,414.00 2.17
3 002241 歌尔股份 347,300 11,947,120.00 1.99
4 600519 贵州茅台 6,900 11,861,100.00 1.97
5 600872 中炬高新 419,200 11,800,480.00 1.96
6 002466 天齐锂业 137,700 11,207,403.00 1.87
7 300919 中伟股份 91,900 10,821,225.00 1.80
8 300035 中科电气 307,000 9,750,320.00 1.62
9 601166 兴业银行 462,300 9,555,741.00 1.59
10 600900 长江电力 413,900 9,105,800.00 1.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,700 21,935,000.00 3.48
2 002241 歌尔股份 347,300 18,788,930.00 2.98
3 002271 东方雨虹 289,300 15,240,324.00 2.42
4 300059 东方财富 398,020 14,770,522.20 2.35
5 600887 伊利股份 352,600 14,618,796.00 2.32
6 002466 天齐锂业 115,000 12,305,000.00 1.95
7 600487 亨通光电 701,500 10,606,680.00 1.68
8 600900 长江电力 413,900 9,395,530.00 1.49
9 600036 招商银行 173,400 8,446,314.00 1.34
10 300035 中科电气 246,500 7,456,625.00 1.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 231,500 37,720,610.00 1.82
2 300059 东方财富 958,820 32,954,643.40 1.59
3 002241 歌尔股份 745,500 32,131,050.00 1.55
4 300122 智飞生物 192,400 30,589,676.00 1.47
5 600519 贵州茅台 16,100 29,463,000.00 1.42
6 603259 药明康德 154,800 23,653,440.00 1.14
7 600036 招商银行 437,600 22,076,920.00 1.06
8 600919 江苏银行 3,322,600 19,337,532.00 0.93
9 601677 明泰铝业 420,901 14,542,129.55 0.70
10 600887 伊利股份 277,000 10,442,900.00 0.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 4,773,500 33,891,850.00 1.65
2 002460 赣锋锂业 167,300 20,258,357.00 0.98
3 002311 海大集团 239,400 19,535,040.00 0.95
4 600036 招商银行 350,000 18,966,500.00 0.92
5 300122 智飞生物 97,800 18,262,194.00 0.89
6 603259 药明康德 73,200 11,462,388.00 0.56
7 300760 迈瑞医疗 22,500 10,801,125.00 0.52
8 600690 海尔智家 386,000 10,001,260.00 0.49
9 600519 贵州茅台 4,900 10,077,830.00 0.49
10 600660 福耀玻璃 170,700 9,533,595.00 0.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 159,010 22,293,202.00 1.10
2 600036 招商银行 398,300 20,353,130.00 1.01
3 600519 贵州茅台 10,000 20,090,000.00 1.00
4 000333 美的集团 246,369 20,258,922.87 1.00
5 000661 长春高新 44,400 20,101,212.00 1.00
6 002460 赣锋锂业 207,465 19,555,650.90 0.97
7 600570 恒生电子 231,500 19,446,000.00 0.96
8 300750 宁德时代 55,900 18,009,303.00 0.89
9 688083 中望软件 1,837 806,443.00 0.04
10 300999 金龙鱼 8,404 633,241.40 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,300 32,567,400.00 1.61
2 300347 泰格医药 173,263 28,001,033.43 1.38
3 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 1.29
4 000333 美的集团 246,369 24,252,564.36 1.20
5 002460 赣锋锂业 230,000 23,276,000.00 1.15
6 601318 中国平安 249,912 21,737,345.76 1.07
7 000661 长春高新 46,900 21,053,879.00 1.04
8 600309 万华化学 216,600 19,719,264.00 0.97
9 600690 海尔智家 600,000 17,526,000.00 0.86
10 600887 伊利股份 386,800 17,162,316.00 0.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 249,912 19,058,289.12 1.46
2 000333 美的集团 246,369 17,886,389.40 1.37
3 688981 中芯国际 462,175 17,742,898.25 1.36
4 300750 宁德时代 75,900 15,878,280.00 1.22
5 600585 海螺水泥 275,500 15,224,130.00 1.17
6 600887 伊利股份 386,800 14,891,800.00 1.14
7 002043 兔宝宝 1,157,100 11,501,574.00 0.88
8 600837 海通证券 800,000 11,320,000.00 0.87
9 001914 招商积余 416,400 10,972,140.00 0.84
10 000002 万科A 300,000 8,406,000.00 0.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 56,000 24,376,800.00 1.89
2 600519 贵州茅台 14,500 21,211,760.00 1.65
3 600570 恒生电子 183,300 19,741,410.00 1.53
4 000333 美的集团 246,369 14,730,402.51 1.14
5 002624 完美世界 250,400 14,433,056.00 1.12
6 300760 迈瑞医疗 45,600 13,939,920.00 1.08
7 300463 迈克生物 226,700 13,200,741.00 1.02
8 001914 招商积余 416,400 12,795,972.00 0.99
9 600887 伊利股份 386,800 12,041,084.00 0.93
10 601318 中国平安 165,400 11,809,560.00 0.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 28,000 15,344,000.00 1.67
2 600570 恒生电子 141,000 12,393,900.00 1.35
3 600585 海螺水泥 224,000 12,342,400.00 1.34
4 601318 中国平安 165,400 11,440,718.00 1.25
5 600887 伊利股份 300,000 8,958,000.00 0.98
6 600519 贵州茅台 8,000 8,888,000.00 0.97
7 600048 保利地产 571,100 8,492,257.00 0.92
8 601088 中国神华 515,700 8,374,968.00 0.91
9 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.13
10 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.08

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