华富恒盛纯债债券型证券投资基金A类(006405)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0082

累计净值:1.0582 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:倪莉莎,陶祺 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.886亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 300,000 30,051,000.00 15.81
2 160206 16国开06 200,000 20,014,000.00 10.53
3 190207 19国开07 200,000 20,006,000.00 10.52
4 2002120 20国开战疫01 200,000 19,910,000.00 10.47
5 209944 20贴现国债44 200,000 19,886,000.00 10.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 2,200,000 218,878,000.00 10.66
2 091918001 19农发清发01 2,000,000 201,540,000.00 9.81
3 150218 15国开18 1,800,000 185,004,000.00 9.01
4 190207 19国开07 1,300,000 131,521,000.00 6.40
5 180211 18国开11 900,000 92,547,000.00 4.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018010 国开1902 18,000 1,832,940.00 62.73
2 018013 国开2004 2,140 214,749.00 7.35
3 018012 国开2003 1,500 153,300.00 5.25
4 018008 国开1802 1,120 117,241.60 4.01
5 018011 国开2002 730 74,679.00 2.56
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,000,000 100,740,000.00 33.41
2 190407 19农发07 700,000 70,434,000.00 23.36
3 180401 18农发01 200,000 21,500,000.00 7.13
4 180204 18国开04 200,000 21,026,000.00 6.97
5 190308 19进出08 200,000 20,196,000.00 6.70
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 300,000 32,334,000.00 31.22
2 170215 17国开15 200,000 20,608,000.00 19.90
3 180204 18国开04 100,000 10,468,000.00 10.11
4 120213 12国开13 100,000 10,276,000.00 9.92
5 170206 17国开06 100,000 10,226,000.00 9.87
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160403 16农发03 300,000 29,976,000.00 29.20
2 170215 17国开15 200,000 20,552,000.00 20.02
3 180208 18国开08 200,000 20,352,000.00 19.83
4 180205 18国开05 100,000 10,751,000.00 10.47
5 180204 18国开04 100,000 10,449,000.00 10.18
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160403 16农发03 300,000 30,042,000.00 26.85
2 180208 18国开08 100,000 10,214,000.00 9.13
3 180216 18国开16 100,000 10,004,000.00 8.94
4 190205 19国开05 100,000 9,916,000.00 8.86
5 108902 农发1802 10,000 1,006,300.00 0.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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