富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(006409)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0477

 累计净值：1.1597 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠,李金柳 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.976亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-09-27

业绩比较基准： 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 103,456,219.18 24.80
2 180206 18国开06 800,000 84,641,661.20 20.29
3 150210 15国开10 500,000 52,343,483.61 12.55
4 210203 21国开03 500,000 52,010,737.70 12.47
5 210218 21国开18 500,000 51,456,671.23 12.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 105,271,041.10 25.38
2 230201 23国开01 800,000 80,776,109.29 19.47
3 180206 18国开06 600,000 63,163,868.85 15.23
4 150205 15国开05 500,000 51,937,000.00 12.52
5 200203 20国开03 500,000 51,496,041.10 12.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,000,000 103,027,123.29 16.62
2 210202 21国开02 1,000,000 101,137,643.84 16.32
3 200203 20国开03 800,000 81,533,435.62 13.15
4 190203 19国开03 800,000 81,034,739.73 13.07
5 210218 21国开18 700,000 70,976,221.92 11.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 1,100,000 114,595,649.32 22.56
2 200212 20国开12 1,100,000 113,899,243.84 22.42
3 190203 19国开03 1,000,000 104,169,726.03 20.51
4 210218 21国开18 1,000,000 100,951,452.05 19.87
5 210202 21国开02 500,000 51,841,424.66 10.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,500,000 152,043,082.19 24.73
2 190203 19国开03 1,300,000 134,950,328.77 21.95
3 200212 20国开12 1,000,000 103,262,904.11 16.80
4 190208 19国开08 800,000 82,354,126.03 13.39
5 180211 18国开11 800,000 81,675,572.60 13.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,800,000 185,213,095.89 21.02
2 180204 18国开04 1,700,000 175,431,383.56 19.91
3 200202 20国开02 1,600,000 160,468,734.25 18.21
4 200207 20国开07 1,500,000 155,423,835.62 17.64
5 200203 20国开03 1,500,000 154,683,123.29 17.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,000,000 312,567,945.21 18.41
2 200202 20国开02 3,000,000 304,137,698.63 17.91
3 190203 19国开03 2,800,000 285,469,589.04 16.81
4 200203 20国开03 2,300,000 235,213,627.40 13.85
5 200207 20国开07 2,100,000 215,749,684.93 12.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,000,000 306,030,000.00 18.00
2 200202 20国开02 3,000,000 298,050,000.00 17.53
3 190203 19国开03 2,600,000 264,030,000.00 15.53
4 200207 20国开07 2,100,000 211,764,000.00 12.46
5 180204 18国开04 2,000,000 205,520,000.00 12.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 5,300,000 532,809,000.00 30.26
2 200202 20国开02 3,300,000 326,370,000.00 18.54
3 180211 18国开11 3,000,000 305,880,000.00 17.37
4 190203 19国开03 2,600,000 263,250,000.00 14.95
5 200207 20国开07 2,100,000 211,260,000.00 12.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 9,300,000 935,580,000.00 29.25
2 190214 19国开14 5,800,000 582,204,000.00 18.20
3 200202 20国开02 3,400,000 334,526,000.00 10.46
4 170206 17国开06 2,800,000 283,304,000.00 8.86
5 180211 18国开11 2,700,000 274,752,000.00 8.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 9,300,000 933,627,000.00 25.86
2 190214 19国开14 5,800,000 580,174,000.00 16.07
3 200202 20国开02 3,400,000 332,180,000.00 9.20
4 160218 16国开18 2,900,000 291,653,000.00 8.08
5 170206 17国开06 2,800,000 283,472,000.00 7.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 9,300,000 935,487,000.00 22.43
2 180212 18国开12 8,500,000 857,310,000.00 20.55
3 190214 19国开14 6,100,000 611,159,000.00 14.65
4 200202 20国开02 4,300,000 419,895,000.00 10.07
5 200207 20国开07 4,000,000 400,440,000.00 9.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 11,900,000 1,199,044,000.00 28.26
2 190207 19国开07 8,300,000 830,249,000.00 19.57
3 190214 19国开14 5,100,000 507,960,000.00 11.97
4 180208 18国开08 4,500,000 453,015,000.00 10.68
5 108604 国开1805 3,733,112 376,633,669.68 8.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 10,400,000 1,056,328,000.00 20.81
2 160206 16国开06 7,500,000 753,675,000.00 14.85
3 190207 19国开07 6,900,000 698,073,000.00 13.75
4 180208 18国开08 4,500,000 456,795,000.00 9.00
5 108604 国开1805 3,763,112 381,391,401.20 7.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 16,400,000 1,656,400,000.00 27.87
2 180212 18国开12 10,300,000 1,052,454,000.00 17.71
3 190207 19国开07 6,000,000 612,240,000.00 10.30
4 180208 18国开08 5,000,000 511,400,000.00 8.60
5 190202 19国开02 4,200,000 426,384,000.00 7.17

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