银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金(006415)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0147

 累计净值：1.1637 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：龚美若 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.849亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-10-19

业绩比较基准： 中债1-3年政策性金融债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318002 23农发清发02 3,100,000 315,094,672.13 12.01
2 092218005 22农发清发05 2,400,000 244,608,723.29 9.32
3 190204 19国开04 2,200,000 231,259,238.36 8.81
4 200203 20国开03 2,100,000 217,258,060.27 8.28
5 210406 21农发06 2,000,000 201,833,770.49 7.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,100,000 216,283,372.60 17.90
2 200212 20国开12 1,600,000 168,433,665.75 13.94
3 092218005 22农发清发05 1,600,000 162,201,512.33 13.42
4 220406 22农发06 1,300,000 133,282,197.26 11.03
5 210218 21国开18 1,000,000 102,405,232.88 8.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,400,000 249,643,989.04 20.77
2 092218003 22农发清发03 1,600,000 162,737,709.59 13.54
3 210402 21农发02 1,500,000 151,399,139.34 12.60
4 200203 20国开03 1,400,000 142,683,512.33 11.87
5 220406 22农发06 1,300,000 131,665,887.67 10.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 5,400,000 559,369,134.25 31.09
2 092218001 22农发清发01 4,000,000 407,651,287.67 22.66
3 200203 20国开03 3,200,000 334,881,139.73 18.61
4 220303 22进出03 2,300,000 233,388,876.71 12.97
5 220403 22农发03 1,500,000 153,331,356.16 8.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 6,400,000 661,202,060.27 36.65
2 092218001 22农发清发01 4,000,000 406,402,630.14 22.53
3 140229 14国开29 1,600,000 172,339,068.49 9.55
4 200203 20国开03 1,500,000 156,594,328.77 8.68
5 160303 16进出03 1,400,000 146,322,745.21 8.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 4,500,000 452,963,219.18 30.48
2 170208 17国开08 2,500,000 268,722,945.21 18.08
3 210402 21农发02 1,900,000 194,500,657.53 13.09
4 180211 18国开11 1,500,000 157,660,109.59 10.61
5 210218 21国开18 1,100,000 112,425,756.16 7.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 3,400,000 347,174,000.00 23.34
2 160417 16农发17 2,900,000 303,242,353.42 20.39
3 180211 18国开11 1,500,000 156,283,972.60 10.51
4 210406 21农发06 1,400,000 143,254,405.48 9.63
5 200202 20国开02 1,100,000 111,517,156.16 7.50
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 5,700,000 568,575,000.00 26.61
2 160207 16国开07 3,600,000 363,384,000.00 17.01
3 210402 21农发02 3,200,000 324,192,000.00 15.17
4 092118002 21农发清发02 2,600,000 261,898,000.00 12.26
5 200202 20国开02 2,400,000 238,440,000.00 11.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 7,300,000 734,380,000.00 24.80
2 210312 21进出12 5,100,000 513,060,000.00 17.33
3 190214 19国开14 5,100,000 512,703,000.00 17.31
4 200402 20农发02 4,000,000 397,160,000.00 13.41
5 200202 20国开02 2,900,000 286,810,000.00 9.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 4,000,000 402,680,000.00 12.72
2 200402 20农发02 4,000,000 395,720,000.00 12.50
3 190214 19国开14 3,800,000 381,444,000.00 12.05
4 190407 19农发07 3,500,000 351,925,000.00 11.11
5 200202 20国开02 2,900,000 285,331,000.00 9.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 5,400,000 536,220,000.00 15.95
2 092018003 20农发清发03 3,000,000 301,110,000.00 8.96
3 200402 20农发02 3,000,000 294,960,000.00 8.78
4 190214 19国开14 2,400,000 240,072,000.00 7.14
5 200202 20国开02 2,200,000 214,940,000.00 6.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 6,200,000 622,852,000.00 18.45
2 200302 20进出02 5,400,000 535,248,000.00 15.85
3 200202 20国开02 3,200,000 312,480,000.00 9.26
4 200402 20农发02 3,000,000 294,960,000.00 8.74
5 190214 19国开14 2,400,000 240,456,000.00 7.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 6,200,000 620,496,000.00 18.59
2 200302 20进出02 5,400,000 531,360,000.00 15.92
3 200402 20农发02 3,000,000 292,320,000.00 8.76
4 180208 18国开08 2,400,000 241,608,000.00 7.24
5 200202 20国开02 2,500,000 241,725,000.00 7.24
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 10,400,000 1,056,328,000.00 18.86
2 180208 18国开08 7,200,000 730,872,000.00 13.05
3 190202 19国开02 3,600,000 363,240,000.00 6.49
4 200402 20农发02 3,600,000 354,708,000.00 6.33
5 180313 18进出13 3,400,000 345,644,000.00 6.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 18,400,000 1,880,112,000.00 28.57
2 180208 18国开08 14,200,000 1,452,376,000.00 22.07
3 091918001 19农发清发01 10,300,000 1,042,154,000.00 15.84
4 190202 19国开02 5,200,000 527,904,000.00 8.02
5 140221 14国开21 3,300,000 342,903,000.00 5.21

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