方正富邦丰利债券型证券投资基金A类(006416)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1716

累计净值:1.1716 净值更新日期:2021-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.075亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 20,000 1,997,400.00 22.25
2 108604 国开1805 16,000 1,613,280.00 17.97
3 019627 20国债01 15,000 1,499,850.00 16.71
4 010107 21国债⑺ 11,000 1,113,090.00 12.40
5 128129 青农转债 4,000 444,720.00 4.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128095 恩捷转债 4,000 566,040.00 6.48
2 128029 太阳转债 3,000 503,100.00 5.76
3 019627 20国债01 5,000 499,500.00 5.72
4 113032 桐20转债 4,000 480,360.00 5.50
5 123058 欣旺转债 3,000 435,690.00 4.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 6,000 600,900.00 6.68
2 128104 裕同转债 3,997 510,656.72 5.68
3 128029 太阳转债 4,000 506,680.00 5.63
4 128095 恩捷转债 4,000 492,400.00 5.47
5 128084 木森转债 4,000 489,720.00 5.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 24,130 2,415,171.70 20.58
2 113021 中信转债 5,000 542,500.00 4.62
3 128081 海亮转债 4,200 463,680.00 3.95
4 123028 清水转债 4,000 450,080.00 3.83
5 113541 荣晟转债 4,000 442,680.00 3.77
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 70,000 7,002,100.00 44.52
2 110053 苏银转债 9,250 1,085,857.50 6.90
3 110059 浦发转债 5,500 600,820.00 3.82
4 127012 招路转债 4,800 550,032.00 3.50
5 132018 G三峡EB1 4,800 534,096.00 3.40
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 100,000 10,001,000.00 31.47
2 018007 国开1801 41,000 4,149,200.00 13.06
3 127012 招路转债 15,750 1,689,345.00 5.32
4 110030 格力转债 14,700 1,638,462.00 5.16
5 110053 苏银转债 12,340 1,338,149.60 4.21
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150208 15国开08 100,000 10,106,000.00 12.96
2 160313 16进出13 100,000 10,011,000.00 12.84
3 090212 09国开12 100,000 9,995,000.00 12.82
4 190403 19农发03 100,000 9,989,000.00 12.81
5 190202 19国开02 100,000 9,967,000.00 12.78
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456084 14闽高速MTN001 100,000 10,604,000.00 8.91
2 101800211 18浙国贸MTN001 100,000 10,386,000.00 8.72
3 101553020 15内蒙华电MTN001 100,000 10,198,000.00 8.56
4 101801498 18海淀国资MTN002 100,000 10,113,000.00 8.49
5 011802326 18晋煤SCP008 100,000 10,053,000.00 8.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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