方正富邦丰利债券型证券投资基金A类(006416)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 20,000 | 1,997,400.00 | 22.25 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 16,000 | 1,613,280.00 | 17.97 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 15,000 | 1,499,850.00 | 16.71 |
| 4 | 010107 | 21国债⑺ | 11,000 | 1,113,090.00 | 12.40 |
| 5 | 128129 | 青农转债 | 4,000 | 444,720.00 | 4.95 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128095 | 恩捷转债 | 4,000 | 566,040.00 | 6.48 |
| 2 | 128029 | 太阳转债 | 3,000 | 503,100.00 | 5.76 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 5,000 | 499,500.00 | 5.72 |
| 4 | 113032 | 桐20转债 | 4,000 | 480,360.00 | 5.50 |
| 5 | 123058 | 欣旺转债 | 3,000 | 435,690.00 | 4.99 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 6,000 | 600,900.00 | 6.68 |
| 2 | 128104 | 裕同转债 | 3,997 | 510,656.72 | 5.68 |
| 3 | 128029 | 太阳转债 | 4,000 | 506,680.00 | 5.63 |
| 4 | 128095 | 恩捷转债 | 4,000 | 492,400.00 | 5.47 |
| 5 | 128084 | 木森转债 | 4,000 | 489,720.00 | 5.44 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108602 | 国开1704 | 24,130 | 2,415,171.70 | 20.58 |
| 2 | 113021 | 中信转债 | 5,000 | 542,500.00 | 4.62 |
| 3 | 128081 | 海亮转债 | 4,200 | 463,680.00 | 3.95 |
| 4 | 123028 | 清水转债 | 4,000 | 450,080.00 | 3.83 |
| 5 | 113541 | 荣晟转债 | 4,000 | 442,680.00 | 3.77 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190201 | 19国开01 | 70,000 | 7,002,100.00 | 44.52 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 9,250 | 1,085,857.50 | 6.90 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 5,500 | 600,820.00 | 3.82 |
| 4 | 127012 | 招路转债 | 4,800 | 550,032.00 | 3.50 |
| 5 | 132018 | G三峡EB1 | 4,800 | 534,096.00 | 3.40 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190201 | 19国开01 | 100,000 | 10,001,000.00 | 31.47 |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 41,000 | 4,149,200.00 | 13.06 |
| 3 | 127012 | 招路转债 | 15,750 | 1,689,345.00 | 5.32 |
| 4 | 110030 | 格力转债 | 14,700 | 1,638,462.00 | 5.16 |
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 12,340 | 1,338,149.60 | 4.21 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150208 | 15国开08 | 100,000 | 10,106,000.00 | 12.96 |
| 2 | 160313 | 16进出13 | 100,000 | 10,011,000.00 | 12.84 |
| 3 | 090212 | 09国开12 | 100,000 | 9,995,000.00 | 12.82 |
| 4 | 190403 | 19农发03 | 100,000 | 9,989,000.00 | 12.81 |
| 5 | 190202 | 19国开02 | 100,000 | 9,967,000.00 | 12.78 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101456084 | 14闽高速MTN001 | 100,000 | 10,604,000.00 | 8.91 |
| 2 | 101800211 | 18浙国贸MTN001 | 100,000 | 10,386,000.00 | 8.72 |
| 3 | 101553020 | 15内蒙华电MTN001 | 100,000 | 10,198,000.00 | 8.56 |
| 4 | 101801498 | 18海淀国资MTN002 | 100,000 | 10,113,000.00 | 8.49 |
| 5 | 011802326 | 18晋煤SCP008 | 100,000 | 10,053,000.00 | 8.44 |
