方正富邦丰利债券型证券投资基金C类(006417)

管理费： 0.400% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0546

 累计净值：1.0916 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牛伟松 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-12-07

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120092 21徽商银行二级01 100,000 10,567,789.04 6.84
2 1920082 19华兴银行二级 100,000 10,510,917.81 6.80
3 232380008 23广州农商行二级资本债01 100,000 10,434,027.32 6.75
4 185176 21天风05 100,000 10,412,005.48 6.74
5 2120046 21广州银行二级 100,000 10,394,426.23 6.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120092 21徽商银行二级01 100,000 10,476,316.71 8.12
2 1820053 18中原银行二级 100,000 10,442,843.84 8.09
3 185176 21天风05 100,000 10,314,298.63 7.99
4 230205 23国开05 100,000 10,258,540.98 7.95
5 155229 19阳煤01 100,000 10,223,602.74 7.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928013 19民生银行永续债 100,000 10,437,967.12 10.21
2 102001468 20红豆MTN002 100,000 10,387,646.58 10.16
3 2120092 21徽商银行二级01 100,000 10,221,740.82 9.99
4 149196 20金街02 100,000 10,205,846.58 9.98
5 102280889 22华润资产MTN002 100,000 10,210,731.51 9.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280120 22首钢MTN001 100,000 10,191,686.58 10.09
2 155178 19住总01 100,000 10,184,169.86 10.08
3 2228004 22工商银行二级01 100,000 10,184,740.82 10.08
4 1928013 19民生银行永续债 100,000 10,169,295.89 10.06
5 155201 19陆债01 100,000 10,158,950.69 10.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728021 17工商银行二级01 100,000 10,419,936.99 10.31
2 139433 19陕煤Y1 100,000 10,310,105.75 10.20
3 155848 19延长Y5 100,000 10,301,535.34 10.19
4 042100475 21电网CP018 100,000 10,260,948.49 10.15
5 042100493 21皖投集CP001 100,000 10,256,679.45 10.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 2,000 211,082.63 16.96
2 019667 22国债02 2,000 199,883.78 16.06
3 018009 国开1803 1,300 155,194.21 12.47
4 019666 22国债01 1,000 101,122.33 8.12
5 019669 22国债04 1,000 100,416.36 8.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 2,000 209,172.93 15.60
2 019658 21国债10 2,000 202,712.60 15.11
3 018009 国开1803 1,300 152,900.55 11.40
4 019641 20国债11 1,500 152,761.19 11.39
5 132009 17中油EB 700 73,530.97 5.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 2,900 289,565.00 19.57
2 019641 20国债11 2,000 200,500.00 13.55
3 018008 国开1802 1,500 153,345.00 10.37
4 018009 国开1803 1,100 127,809.00 8.64
5 132008 17山高EB 1,100 116,248.00 7.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 2,900 289,362.00 19.13
2 019645 20国债15 2,000 200,180.00 13.23
3 132004 15国盛EB 1,300 134,498.00 8.89
4 132007 16凤凰EB 1,200 125,820.00 8.32
5 132008 17山高EB 1,100 115,742.00 7.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 3,000 303,540.00 19.21
2 108604 国开1805 3,000 300,810.00 19.04
3 110053 苏银转债 1,200 145,632.00 9.22
4 132004 15国盛EB 1,300 132,990.00 8.42
5 132007 16凤凰EB 1,200 125,208.00 7.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 5,300 532,915.00 19.12
2 018006 国开1702 5,000 506,250.00 18.17
3 019640 20国债10 5,000 499,800.00 17.93
4 132008 17山高EB 2,100 219,051.00 7.86
5 132004 15国盛EB 2,100 213,654.00 7.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 20,000 1,997,400.00 22.25
2 108604 国开1805 16,000 1,613,280.00 17.97
3 019627 20国债01 15,000 1,499,850.00 16.71
4 010107 21国债⑺ 11,000 1,113,090.00 12.40
5 128129 青农转债 4,000 444,720.00 4.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128095 恩捷转债 4,000 566,040.00 6.48
2 128029 太阳转债 3,000 503,100.00 5.76
3 019627 20国债01 5,000 499,500.00 5.72
4 113032 桐20转债 4,000 480,360.00 5.50
5 123058 欣旺转债 3,000 435,690.00 4.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 6,000 600,900.00 6.68
2 128104 裕同转债 3,997 510,656.72 5.68
3 128029 太阳转债 4,000 506,680.00 5.63
4 128095 恩捷转债 4,000 492,400.00 5.47
5 128084 木森转债 4,000 489,720.00 5.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 24,130 2,415,171.70 20.58
2 113021 中信转债 5,000 542,500.00 4.62
3 128081 海亮转债 4,200 463,680.00 3.95
4 123028 清水转债 4,000 450,080.00 3.83
5 113541 荣晟转债 4,000 442,680.00 3.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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