嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金A类(006424)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6555

 累计净值：1.7555 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李国林 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.570亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 62,900 14,888,430.00 9.62
2 002230 科大讯飞 204,500 10,359,970.00 6.69
3 000403 派林生物 485,628 10,290,457.32 6.65
4 600519 贵州茅台 4,400 7,913,620.00 5.11
5 688041 海光信息 143,305 7,735,603.90 5.00
6 601088 中国神华 166,000 5,179,200.00 3.35
7 600079 人福医药 191,800 4,639,642.00 3.00
8 603662 柯力传感 143,700 4,640,073.00 3.00
9 601899 紫金矿业 373,700 4,532,981.00 2.93
10 300502 新易盛 88,800 4,084,800.00 2.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 73,100 18,879,537.00 9.67
2 002230 科大讯飞 267,000 18,145,320.00 9.29
3 000063 中兴通讯 361,182 16,448,228.28 8.42
4 688088 虹软科技 314,906 13,462,231.50 6.89
5 300660 江苏雷利 321,240 12,271,368.00 6.28
6 603662 柯力传感 310,500 11,426,400.00 5.85
7 688390 固德威 64,169 10,707,239.34 5.48
8 300274 阳光电源 62,500 7,289,375.00 3.73
9 600941 中国移动 77,376 7,219,180.80 3.70
10 300007 汉威科技 314,900 6,660,135.00 3.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 86,100 22,043,322.00 10.31
2 002230 科大讯飞 313,000 19,931,840.00 9.32
3 002415 海康威视 416,300 17,759,358.00 8.30
4 000063 中兴通讯 504,700 16,433,032.00 7.68
5 688041 海光信息 194,572 15,015,121.24 7.02
6 688390 固德威 40,061 11,595,656.45 5.42
7 300229 拓尔思 347,800 11,007,870.00 5.15
8 688088 虹软科技 278,204 9,998,651.76 4.67
9 600941 中国移动 94,576 8,509,002.72 3.98
10 603019 中科曙光 210,300 8,060,799.00 3.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 92,000 23,641,240.00 9.78
2 600519 贵州茅台 8,500 14,679,500.00 6.07
3 000858 五粮液 71,000 12,828,990.00 5.31
4 300363 博腾股份 299,700 12,242,745.00 5.06
5 300438 鹏辉能源 156,600 12,213,234.00 5.05
6 002335 科华数据 224,800 11,215,272.00 4.64
7 603589 口子窖 192,600 11,107,242.00 4.59
8 002821 凯莱英 66,300 9,812,400.00 4.06
9 002371 北方华创 42,500 9,575,250.00 3.96
10 002511 中顺洁柔 674,600 9,269,004.00 3.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 96,000 24,192,960.00 9.55
2 300438 鹏辉能源 289,700 21,762,264.00 8.59
3 688390 固德威 64,800 18,340,344.00 7.24
4 603185 上机数控 125,400 16,916,460.00 6.68
5 002371 北方华创 54,800 15,256,320.00 6.02
6 688345 博力威 240,486 13,635,556.20 5.38
7 600519 贵州茅台 7,000 13,107,500.00 5.18
8 300568 星源材质 581,800 11,647,636.00 4.60
9 600763 通策医疗 86,800 11,110,400.00 4.39
10 002335 科华数据 222,400 9,385,280.00 3.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 90,200 30,080,798.00 9.30
2 300438 鹏辉能源 444,200 27,296,090.00 8.44
3 002074 国轩高科 451,800 20,602,080.00 6.37
4 600438 通威股份 324,600 19,430,556.00 6.01
5 600519 贵州茅台 9,300 19,018,500.00 5.88
6 600763 通策医疗 105,800 18,455,752.00 5.71
7 603185 上机数控 101,300 15,801,787.00 4.89
8 002335 科华数据 483,600 14,919,060.00 4.61
9 605111 新洁能 101,800 12,807,458.00 3.96
10 601012 隆基绿能 152,680 10,173,068.40 3.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 126,700 29,115,660.00 9.71
2 601012 隆基股份 348,800 25,179,872.00 8.40
3 603185 上机数控 145,300 19,920,630.00 6.64
4 600763 通策医疗 129,000 18,457,320.00 6.15
5 300142 沃森生物 282,300 15,489,801.00 5.16
6 000963 华东医药 448,800 14,998,896.00 5.00
7 300373 扬杰科技 202,500 14,991,075.00 5.00
8 002230 科大讯飞 319,900 14,897,743.00 4.97
9 300014 亿纬锂能 177,900 14,351,193.00 4.78
10 603799 华友钴业 130,800 12,792,240.00 4.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 115,800 31,048,296.00 9.01
2 600519 贵州茅台 14,800 30,340,000.00 8.80
3 300014 亿纬锂能 226,000 26,708,680.00 7.75
4 300142 沃森生物 370,800 20,838,960.00 6.05
5 601012 隆基股份 205,800 17,739,960.00 5.15
6 000963 华东医药 421,800 16,956,360.00 4.92
7 300724 捷佳伟创 146,800 16,779,240.00 4.87
8 300373 扬杰科技 218,000 14,645,240.00 4.25
9 600893 航发动力 208,800 13,250,448.00 3.85
10 002385 大北农 1,219,000 12,787,310.00 3.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 118,700 29,616,837.00 9.69
2 300142 沃森生物 416,800 26,333,424.00 8.62
3 601012 隆基股份 298,000 24,579,040.00 8.04
4 300014 亿纬锂能 231,800 22,955,154.00 7.51
5 000661 长春高新 74,800 20,544,568.00 6.72
6 002080 中材科技 523,800 18,542,520.00 6.07
7 600519 贵州茅台 8,400 15,372,000.00 5.03
8 688396 华润微 181,800 12,516,930.00 4.10
9 600893 航发动力 200,800 10,680,552.00 3.50
10 688366 昊海生科 43,800 8,266,812.00 2.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 609,600 54,156,864.00 11.12
2 002594 比亚迪 199,800 50,149,800.00 10.29
3 300014 亿纬锂能 368,800 38,329,384.00 7.87
4 000661 长春高新 98,300 38,042,100.00 7.81
5 300750 宁德时代 60,800 32,515,840.00 6.67
6 300568 星源材质 777,042 32,146,227.54 6.60
7 688012 中微公司 188,825 31,329,844.00 6.43
8 300142 沃森生物 462,800 28,554,760.00 5.86
9 300274 阳光电源 211,800 24,369,708.00 5.00
10 688598 金博股份 86,163 23,177,847.00 4.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 483,335 42,533,480.00 8.96
2 002594 比亚迪 254,300 41,834,893.00 8.81
3 300014 亿纬锂能 536,800 40,340,520.00 8.49
4 000661 长春高新 84,300 38,165,139.00 8.04
5 300750 宁德时代 99,900 32,184,783.00 6.78
6 601888 中国中免 79,800 24,425,184.00 5.14
7 600519 贵州茅台 8,800 17,679,200.00 3.72
8 300568 星源材质 638,067 17,470,274.46 3.68
9 000681 视觉中国 1,138,100 16,559,355.00 3.49
10 000963 华东医药 311,800 11,499,184.00 2.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 236,800 17,115,904.00 8.56
2 000661 长春高新 34,700 15,577,177.00 7.79
3 300014 亿纬锂能 186,800 15,224,200.00 7.61
4 600519 贵州茅台 7,500 14,985,000.00 7.49
5 002594 比亚迪 73,200 14,222,760.00 7.11
6 000568 泸州老窖 62,800 14,202,848.00 7.10
7 601012 隆基股份 151,800 13,995,960.00 7.00
8 002304 洋河股份 57,899 13,663,585.01 6.83
9 300999 金龙鱼 122,079 13,206,611.84 6.60
10 600893 航发动力 213,800 12,689,030.00 6.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 193,000 14,476,930.00 9.89
2 002594 比亚迪 90,000 10,461,600.00 7.14
3 000661 长春高新 24,100 8,908,324.00 6.08
4 600867 通化东宝 650,900 8,858,749.00 6.05
5 600588 用友网络 220,150 8,411,931.50 5.74
6 000725 京东方A 1,680,000 8,248,800.00 5.63
7 600519 贵州茅台 4,900 8,175,650.00 5.58
8 600048 保利地产 429,000 6,816,810.00 4.65
9 600438 通威股份 223,000 5,927,340.00 4.05
10 000002 万科A 205,000 5,744,100.00 3.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 225,000 9,164,250.00 7.36
2 000661 长春高新 20,400 8,880,120.00 7.13
3 600570 恒生电子 81,100 8,734,470.00 7.01
4 600588 用友网络 196,150 8,650,215.00 6.95
5 600519 贵州茅台 5,900 8,630,992.00 6.93
6 600276 恒瑞医药 92,060 8,497,138.00 6.82
7 000063 中兴通讯 204,781 8,217,861.53 6.60
8 600867 通化东宝 401,100 6,991,173.00 5.61
9 000858 五粮液 40,000 6,844,800.00 5.50
10 601138 工业富联 399,000 6,044,850.00 4.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 384,150 2,158,937.50 11.31
2 600276 恒瑞医药 19,900 1,831,397.00 9.59
3 600585 海螺水泥 30,700 1,691,570.00 8.86
4 600801 华新水泥 70,000 1,628,900.00 8.53
5 600867 通化东宝 120,600 1,279,566.00 6.70
6 000661 长春高新 2,300 1,260,400.00 6.60
7 600809 山西汾酒 12,000 1,082,160.00 5.67
8 600519 贵州茅台 900 999,900.00 5.24
9 002157 正邦科技 50,100 954,906.00 5.00
10 600004 白云机场 55,000 690,250.00 3.62

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