招商添悦纯债债券型证券投资基金A类(006427)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0122

累计净值:1.1930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:56.482亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 4,000,000 425,464,438.36 5.23
2 190215 19国开15 4,000,000 415,654,754.10 5.11
3 210208 21国开08 4,000,000 404,929,508.20 4.98
4 190204 19国开04 3,000,000 315,353,506.85 3.88
5 220203 22国开03 3,000,000 306,090,000.00 3.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 4,300,000 452,665,476.71 5.51
2 190215 19国开15 4,000,000 426,737,534.25 5.20
3 190205 19国开05 4,000,000 422,515,835.62 5.15
4 190204 19国开04 4,000,000 418,041,095.89 5.09
5 210203 21国开03 4,000,000 413,967,868.85 5.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 16,100,000 1,613,157,975.41 13.83
2 200203 20国开03 11,700,000 1,192,426,495.89 10.22
3 190208 19国开08 9,300,000 964,856,145.21 8.27
4 210203 21国开03 9,000,000 918,823,278.69 7.87
5 200208 20国开08 5,400,000 555,393,994.52 4.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 13,900,000 1,421,800,534.25 11.11
2 200203 20国开03 11,700,000 1,224,409,167.12 9.56
3 190208 19国开08 8,300,000 856,847,884.93 6.69
4 190203 19国开03 6,600,000 687,520,191.78 5.37
5 210203 21国开03 6,100,000 639,148,808.22 4.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 22,677,709.59 14.56
2 200404 20农发04 200,000 20,282,860.27 13.03
3 200219 20国开19 100,000 10,645,391.78 6.84
4 190215 19国开15 100,000 10,343,397.26 6.64
5 210202 21国开02 100,000 10,334,172.60 6.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 400,000 42,042,695.89 27.41
2 210403 21农发03 300,000 30,857,589.04 20.12
3 180206 18国开06 200,000 21,355,260.27 13.92
4 220301 22进出01 200,000 20,117,123.29 13.12
5 200404 20农发04 200,000 19,901,643.84 12.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 600,000 62,513,589.04 30.19
2 180206 18国开06 300,000 33,134,112.33 16.00
3 210403 21农发03 300,000 30,553,027.40 14.76
4 200210 20国开10 200,000 20,387,934.25 9.85
5 200404 20农发04 200,000 20,294,049.32 9.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 600,000 61,206,000.00 29.74
2 180206 18国开06 300,000 31,884,000.00 15.49
3 210403 21农发03 300,000 30,630,000.00 14.88
4 200210 20国开10 300,000 29,850,000.00 14.50
5 200404 20农发04 200,000 19,782,000.00 9.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 600,000 61,176,000.00 30.09
2 180206 18国开06 300,000 31,761,000.00 15.62
3 210403 21农发03 300,000 30,381,000.00 14.94
4 200210 20国开10 300,000 29,514,000.00 14.52
5 200404 20农发04 200,000 19,478,000.00 9.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 600,000 61,056,000.00 24.36
2 219919 21贴现国债19 500,000 49,770,000.00 19.86
3 180206 18国开06 300,000 31,617,000.00 12.61
4 180212 18国开12 300,000 30,099,000.00 12.01
5 200210 20国开10 300,000 29,028,000.00 11.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 600,000 60,834,000.00 24.50
2 180208 18国开08 500,000 50,080,000.00 20.17
3 180206 18国开06 300,000 31,512,000.00 12.69
4 180212 18国开12 300,000 30,159,000.00 12.15
5 200210 20国开10 300,000 28,752,000.00 11.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 700,000 71,330,000.00 23.63
2 180208 18国开08 500,000 50,245,000.00 16.64
3 180206 18国开06 300,000 31,770,000.00 10.52
4 180212 18国开12 300,000 30,258,000.00 10.02
5 190203 19国开03 300,000 30,207,000.00 10.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 700,000 70,882,000.00 23.55
2 180206 18国开06 600,000 62,988,000.00 20.93
3 180208 18国开08 500,000 50,335,000.00 16.72
4 180212 18国开12 300,000 30,228,000.00 10.04
5 190203 19国开03 300,000 29,904,000.00 9.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 700,000 71,981,000.00 23.55
2 180206 18国开06 600,000 64,296,000.00 21.04
3 180208 18国开08 500,000 50,755,000.00 16.61
4 180212 18国开12 300,000 30,471,000.00 9.97
5 190203 19国开03 300,000 30,417,000.00 9.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 700,000 72,996,000.00 23.81
2 180206 18国开06 600,000 65,664,000.00 21.42
3 180208 18国开08 500,000 51,140,000.00 16.68
4 190203 19国开03 300,000 30,834,000.00 10.06
5 180212 18国开12 300,000 30,654,000.00 10.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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