招商添悦纯债债券型证券投资基金A类(006427)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0303

累计净值:1.0884 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.957亿份(2020-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 700,000 72,996,000.00 23.81
2 180206 18国开06 600,000 65,664,000.00 21.42
3 180208 18国开08 500,000 51,140,000.00 16.68
4 190203 19国开03 300,000 30,834,000.00 10.06
5 180212 18国开12 300,000 30,654,000.00 10.00
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 700,000 71,582,000.00 23.64
2 180206 18国开06 600,000 63,966,000.00 21.12
3 180208 18国开08 500,000 50,900,000.00 16.81
4 180205 18国开05 300,000 32,514,000.00 10.74
5 180212 18国开12 300,000 30,459,000.00 10.06
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 700,000 71,064,000.00 17.67
2 180206 18国开06 600,000 63,618,000.00 15.82
3 180208 18国开08 500,000 50,865,000.00 12.65
4 180205 18国开05 300,000 32,334,000.00 8.04
5 180212 18国开12 300,000 30,402,000.00 7.56
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 700,000 70,840,000.00 17.63
2 180206 18国开06 600,000 63,318,000.00 15.76
3 180208 18国开08 500,000 50,880,000.00 12.67
4 170210 17国开10 500,000 50,700,000.00 12.62
5 180205 18国开05 300,000 32,253,000.00 8.03
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 700,000 70,987,000.00 17.66
2 180206 18国开06 600,000 63,162,000.00 15.71
3 180208 18国开08 500,000 51,070,000.00 12.70
4 170210 17国开10 500,000 50,575,000.00 12.58
5 180212 18国开12 300,000 30,438,000.00 7.57
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180206 18国开06 500,000 52,605,000.00 25.64
2 170210 17国开10 500,000 50,780,000.00 24.75
3 180211 18国开11 500,000 50,665,000.00 24.69
4 170415 17农发15 200,000 20,780,000.00 10.13
5 160215 16国开15 100,000 9,976,000.00 4.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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