招商添悦纯债债券型证券投资基金A类(006427)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 70,882,000.00 | 23.55 |
| 2 | 180206 | 18国开06 | 600,000 | 62,988,000.00 | 20.93 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,335,000.00 | 16.72 |
| 4 | 180212 | 18国开12 | 300,000 | 30,228,000.00 | 10.04 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 29,904,000.00 | 9.94 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 71,981,000.00 | 23.55 |
| 2 | 180206 | 18国开06 | 600,000 | 64,296,000.00 | 21.04 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,755,000.00 | 16.61 |
| 4 | 180212 | 18国开12 | 300,000 | 30,471,000.00 | 9.97 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,417,000.00 | 9.95 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 72,996,000.00 | 23.81 |
| 2 | 180206 | 18国开06 | 600,000 | 65,664,000.00 | 21.42 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 51,140,000.00 | 16.68 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,834,000.00 | 10.06 |
| 5 | 180212 | 18国开12 | 300,000 | 30,654,000.00 | 10.00 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 71,582,000.00 | 23.64 |
| 2 | 180206 | 18国开06 | 600,000 | 63,966,000.00 | 21.12 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,900,000.00 | 16.81 |
| 4 | 180205 | 18国开05 | 300,000 | 32,514,000.00 | 10.74 |
| 5 | 180212 | 18国开12 | 300,000 | 30,459,000.00 | 10.06 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 71,064,000.00 | 17.67 |
| 2 | 180206 | 18国开06 | 600,000 | 63,618,000.00 | 15.82 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,865,000.00 | 12.65 |
| 4 | 180205 | 18国开05 | 300,000 | 32,334,000.00 | 8.04 |
| 5 | 180212 | 18国开12 | 300,000 | 30,402,000.00 | 7.56 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 70,840,000.00 | 17.63 |
| 2 | 180206 | 18国开06 | 600,000 | 63,318,000.00 | 15.76 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,880,000.00 | 12.67 |
| 4 | 170210 | 17国开10 | 500,000 | 50,700,000.00 | 12.62 |
| 5 | 180205 | 18国开05 | 300,000 | 32,253,000.00 | 8.03 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 70,987,000.00 | 17.66 |
| 2 | 180206 | 18国开06 | 600,000 | 63,162,000.00 | 15.71 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 51,070,000.00 | 12.70 |
| 4 | 170210 | 17国开10 | 500,000 | 50,575,000.00 | 12.58 |
| 5 | 180212 | 18国开12 | 300,000 | 30,438,000.00 | 7.57 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180206 | 18国开06 | 500,000 | 52,605,000.00 | 25.64 |
| 2 | 170210 | 17国开10 | 500,000 | 50,780,000.00 | 24.75 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 50,665,000.00 | 24.69 |
| 4 | 170415 | 17农发15 | 200,000 | 20,780,000.00 | 10.13 |
| 5 | 160215 | 16国开15 | 100,000 | 9,976,000.00 | 4.86 |
