诺安恒鑫混合型证券投资基金(006429)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1432

 累计净值：1.1432 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘晓飞 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.681亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 32,400 6,578,172.00 8.26
2 002270 华明装备 350,000 4,896,500.00 6.15
3 688503 聚和材料 55,880 4,173,118.40 5.24
4 300360 炬华科技 270,000 4,128,300.00 5.19
5 000625 长安汽车 300,000 4,032,000.00 5.07
6 300037 新宙邦 85,000 3,724,700.00 4.68
7 002352 顺丰控股 90,000 3,672,000.00 4.61
8 601318 中国平安 70,000 3,381,000.00 4.25
9 301220 亚香股份 100,000 3,269,000.00 4.11
10 601636 旗滨集团 292,800 2,400,960.00 3.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 214,000 8,923,800.00 9.51
2 300274 阳光电源 75,000 8,747,250.00 9.32
3 603806 福斯特 216,000 8,033,040.00 8.56
4 300750 宁德时代 32,400 7,412,796.00 7.90
5 688223 晶科能源 510,000 7,170,600.00 7.64
6 688503 聚和材料 55,880 5,448,300.00 5.80
7 603688 石英股份 42,000 4,781,280.00 5.09
8 300393 中来股份 310,000 4,352,400.00 4.64
9 601865 福莱特 109,978 4,235,252.78 4.51
10 301266 宇邦新材 59,998 4,218,459.38 4.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,000 7,308,900.00 7.47
2 002459 晶澳科技 120,000 6,880,800.00 7.04
3 300393 中来股份 460,000 6,886,200.00 7.04
4 601012 隆基绿能 135,000 5,455,350.00 5.58
5 688599 天合光能 100,000 5,209,000.00 5.33
6 603688 石英股份 40,000 4,939,200.00 5.05
7 002129 TCL中环 100,000 4,846,000.00 4.96
8 600537 亿晶光电 600,000 4,200,000.00 4.30
9 300274 阳光电源 40,000 4,194,400.00 4.29
10 603806 福斯特 70,000 4,112,500.00 4.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688503 聚和材料 31,000 4,622,410.00 5.02
2 601958 金钼股份 400,000 4,620,000.00 5.02
3 300305 裕兴股份 290,000 4,294,900.00 4.66
4 601728 中国电信 960,090 4,022,777.10 4.37
5 002812 恩捷股份 30,000 3,938,700.00 4.28
6 300750 宁德时代 10,000 3,934,200.00 4.27
7 605377 华旺科技 160,000 3,926,400.00 4.26
8 603260 合盛硅业 40,000 3,317,600.00 3.60
9 601238 广汽集团 300,000 3,309,000.00 3.59
10 688350 富淼科技 200,000 3,288,000.00 3.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 1,260,090 4,826,144.70 7.49
2 600941 中国移动 60,000 4,099,800.00 6.36
3 600887 伊利股份 108,018 3,562,433.64 5.53
4 600050 中国联通 1,060,000 3,551,000.00 5.51
5 002966 苏州银行 508,000 3,388,360.00 5.26
6 600905 三峡能源 508,000 2,860,040.00 4.44
7 300037 新宙邦 66,000 2,764,080.00 4.29
8 000089 深圳机场 390,000 2,620,800.00 4.07
9 002439 启明星辰 126,000 2,546,460.00 3.95
10 300662 科锐国际 70,000 2,380,700.00 3.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 108,018 4,207,301.10 5.52
2 601615 明阳智能 120,000 4,056,000.00 5.33
3 601169 北京银行 800,000 3,632,000.00 4.77
4 000333 美的集团 60,000 3,623,400.00 4.76
5 600050 中国联通 843,300 2,917,818.00 3.83
6 300007 汉威科技 160,000 2,878,400.00 3.78
7 300037 新宙邦 54,000 2,838,240.00 3.73
8 601877 正泰电器 77,000 2,755,060.00 3.62
9 688981 中芯国际 60,091 2,714,310.47 3.56
10 601728 中国电信 724,490 2,702,347.70 3.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 108,000 6,156,000.00 7.54
2 600887 伊利股份 152,018 5,607,944.02 6.87
3 600050 中国联通 1,260,000 4,498,200.00 5.51
4 002236 大华股份 260,001 4,303,016.55 5.27
5 000157 中联重科 588,000 3,904,320.00 4.78
6 000725 京东方A 770,000 3,318,700.00 4.06
7 000338 潍柴动力 244,300 3,261,405.00 3.99
8 603385 惠达卫浴 360,080 3,240,720.00 3.97
9 688981 中芯国际 69,991 3,225,885.19 3.95
10 300007 汉威科技 160,000 3,067,200.00 3.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 108,000 7,971,480.00 7.52
2 600887 伊利股份 152,018 6,302,666.28 5.94
3 002236 大华股份 260,001 6,104,823.48 5.76
4 300007 汉威科技 160,000 4,835,200.00 4.56
5 000338 潍柴动力 244,300 4,370,527.00 4.12
6 601877 正泰电器 80,000 4,311,200.00 4.07
7 600050 中国联通 1,060,000 4,165,800.00 3.93
8 603385 惠达卫浴 360,080 3,996,888.00 3.77
9 000725 京东方A 770,000 3,888,500.00 3.67
10 600900 长江电力 167,200 3,795,440.00 3.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 5.99
2 000333 美的集团 85,300 5,936,880.00 5.64
3 600887 伊利股份 152,018 5,731,078.60 5.45
4 601615 明阳智能 187,300 4,673,135.00 4.44
5 600050 中国联通 1,060,000 4,356,600.00 4.14
6 002236 大华股份 183,101 4,343,155.72 4.13
7 000338 潍柴动力 244,300 4,192,188.00 3.99
8 000157 中联重科 508,000 4,191,000.00 3.98
9 600028 中国石化 912,900 4,071,534.00 3.87
10 601868 中国能建 1,330,110 4,016,932.20 3.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 280,018 10,313,062.94 7.81
2 000338 潍柴动力 508,000 9,077,960.00 6.88
3 000333 美的集团 108,800 7,765,056.00 5.88
4 600050 中国联通 1,688,000 7,292,160.00 5.52
5 000538 云南白药 60,791 7,034,734.52 5.33
6 601012 隆基股份 70,046 6,222,886.64 4.71
7 002415 海康威视 88,000 5,676,000.00 4.30
8 002594 比亚迪 22,000 5,522,000.00 4.18
9 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.90
10 000157 中联重科 500,000 4,620,000.00 3.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 456,401 11,259,412.67 7.80
2 603385 惠达卫浴 888,870 10,426,445.10 7.22
3 600887 伊利股份 260,018 10,408,520.54 7.21
4 000338 潍柴动力 508,000 9,773,920.00 6.77
5 000333 美的集团 118,800 9,768,924.00 6.76
6 601877 正泰电器 233,000 8,457,900.00 5.86
7 601012 隆基股份 66,676 5,867,488.00 4.06
8 000157 中联重科 458,000 5,821,180.00 4.03
9 601966 玲珑轮胎 118,006 5,522,680.80 3.82
10 002511 中顺洁柔 200,000 5,168,000.00 3.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 280,018 12,424,398.66 6.81
2 000333 美的集团 100,800 9,922,752.00 5.44
3 601966 玲珑轮胎 260,006 9,144,411.02 5.01
4 603385 惠达卫浴 801,670 8,730,186.30 4.78
5 000157 中联重科 700,000 6,930,000.00 3.80
6 601166 兴业银行 329,941 6,885,868.67 3.77
7 000538 云南白药 59,984 6,814,182.40 3.73
8 002594 比亚迪 33,000 6,411,900.00 3.51
9 601012 隆基股份 66,676 6,147,527.20 3.37
10 000338 潍柴动力 390,000 6,158,100.00 3.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 388,006 11,329,775.20 5.88
2 600887 伊利股份 280,018 10,780,693.00 5.59
3 000333 美的集团 122,800 8,915,280.00 4.62
4 002572 索菲亚 330,000 8,698,800.00 4.51
5 002661 克明面业 420,000 8,614,200.00 4.47
6 002139 拓邦股份 1,260,000 8,316,000.00 4.31
7 002236 大华股份 388,000 7,954,000.00 4.13
8 000538 云南白药 76,984 7,849,288.64 4.07
9 000895 双汇发展 136,747 7,238,018.71 3.75
10 603365 水星家纺 506,600 7,122,796.00 3.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 700,048 21,792,494.24 8.31
2 601607 上海医药 880,000 16,174,400.00 6.17
3 000538 云南白药 158,784 14,895,527.04 5.68
4 601966 玲珑轮胎 708,006 14,301,721.20 5.46
5 000895 双汇发展 260,000 11,983,400.00 4.57
6 002236 大华股份 606,000 11,641,260.00 4.44
7 000869 张裕A 338,707 11,566,844.05 4.41
8 300010 立思辰 560,000 10,959,200.00 4.18
9 603609 禾丰牧业 600,000 8,940,000.00 3.41
10 603899 晨光文具 160,000 8,736,000.00 3.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,080,048 32,250,233.28 8.99
2 000538 云南白药 368,784 31,549,471.20 8.79
3 600741 华域汽车 1,088,895 23,454,798.30 6.53
4 600050 中国联通 4,366,800 22,794,696.00 6.35
5 601966 玲珑轮胎 889,906 17,593,441.62 4.90
6 603816 顾家家居 482,783 16,955,338.96 4.72
7 600690 海尔智家 1,160,000 16,704,000.00 4.65
8 002271 东方雨虹 366,399 12,468,557.97 3.47
9 601012 隆基股份 456,676 11,343,831.84 3.16
10 601607 上海医药 560,000 10,925,600.00 3.04

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