华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金C类(006452)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0824

累计净值:1.1804 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张娅,尤之奇 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-01-28

业绩比较基准: 中证5年恒定久期国开债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 1,800,000 182,279,557.38 10.67
2 200210 20国开10 1,600,000 164,266,360.66 9.62
3 220220 22国开20 1,600,000 163,016,723.29 9.54
4 200203 20国开03 1,400,000 144,838,706.85 8.48
5 210218 21国开18 1,300,000 133,787,345.21 7.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 1,500,000 151,065,368.85 10.37
2 200210 20国开10 1,300,000 132,781,680.33 9.12
3 220220 22国开20 1,300,000 131,400,438.36 9.02
4 200212 20国开12 1,200,000 126,325,249.32 8.67
5 220203 22国开03 1,200,000 121,754,465.75 8.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 1,800,000 178,121,983.56 14.27
2 200210 20国开10 1,300,000 133,769,572.60 10.72
3 220208 22国开08 1,300,000 132,157,857.53 10.59
4 200212 20国开12 1,200,000 124,821,994.52 10.00
5 200203 20国开03 1,000,000 101,916,794.52 8.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 1,800,000 177,504,558.90 9.37
2 220208 22国开08 1,600,000 162,010,564.38 8.55
3 200212 20国开12 1,300,000 134,608,197.26 7.11
4 200210 20国开10 1,300,000 132,883,079.45 7.02
5 200203 20国开03 1,100,000 115,115,391.78 6.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,900,000 198,676,753.42 14.30
2 200212 20国开12 1,300,000 134,241,775.34 9.66
3 200203 20国开03 1,100,000 114,835,841.10 8.27
4 190210 19国开10 1,000,000 105,760,000.00 7.61
5 210205 21国开05 900,000 96,179,276.71 6.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,700,000 175,074,383.56 13.91
2 210202 21国开02 1,500,000 153,630,904.11 12.20
3 200212 20国开12 1,400,000 147,253,457.53 11.70
4 190210 19国开10 1,000,000 104,020,000.00 8.26
5 210205 21国开05 900,000 94,710,008.22 7.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,900,000 194,127,164.38 13.01
2 210202 21国开02 1,500,000 152,276,465.75 10.21
3 200212 20国开12 1,100,000 114,662,161.64 7.69
4 190210 19国开10 1,000,000 106,380,000.00 7.13
5 210205 21国开05 900,000 93,762,764.38 6.28
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,400,000 142,954,000.00 9.45
2 210202 21国开02 1,200,000 121,080,000.00 8.01
3 180210 18国开10 1,100,000 116,864,000.00 7.73
4 200212 20国开12 1,100,000 112,332,000.00 7.43
5 190203 19国开03 1,100,000 111,705,000.00 7.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,400,000 141,876,000.00 11.14
2 210202 21国开02 1,200,000 120,672,000.00 9.48
3 180210 18国开10 1,100,000 115,324,000.00 9.06
4 200212 20国开12 1,100,000 111,507,000.00 8.76
5 190203 19国开03 1,100,000 111,375,000.00 8.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,400,000 140,406,000.00 13.13
2 180210 18国开10 1,100,000 113,850,000.00 10.64
3 190203 19国开03 1,100,000 110,858,000.00 10.36
4 190208 19国开08 1,000,000 101,130,000.00 9.45
5 190214 19国开14 1,000,000 100,380,000.00 9.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 1,500,000 150,045,000.00 15.35
2 180210 18国开10 1,100,000 113,135,000.00 11.58
3 190203 19国开03 1,100,000 110,286,000.00 11.28
4 190208 19国开08 1,000,000 100,490,000.00 10.28
5 180205 18国开05 700,000 75,621,000.00 7.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 1,500,000 150,285,000.00 15.29
2 180210 18国开10 1,100,000 113,663,000.00 11.56
3 190203 19国开03 1,100,000 110,759,000.00 11.27
4 190208 19国开08 1,000,000 100,920,000.00 10.26
5 180205 18国开05 700,000 76,258,000.00 7.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 1,500,000 149,400,000.00 13.84
2 180210 18国开10 1,100,000 112,200,000.00 10.39
3 190203 19国开03 1,100,000 109,648,000.00 10.15
4 190208 19国开08 1,000,000 99,920,000.00 9.25
5 180205 18国开05 900,000 96,831,000.00 8.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 2,300,000 234,025,000.00 14.53
2 180205 18国开05 1,900,000 209,209,000.00 12.99
3 190214 19国开14 1,900,000 191,368,000.00 11.88
4 190207 19国开07 1,400,000 141,638,000.00 8.79
5 190203 19国开03 1,200,000 121,668,000.00 7.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 2,800,000 296,016,000.00 14.08
2 180205 18国开05 2,200,000 246,114,000.00 11.70
3 190208 19国开08 2,000,000 206,680,000.00 9.83
4 180211 18国开11 1,600,000 166,848,000.00 7.94
5 190205 19国开05 1,600,000 164,096,000.00 7.80

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