嘉实稳联纯债债券型证券投资基金(006468)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0522

 累计净值：1.1240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李金灿 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.541亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-30

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 1,000,000 100,716,065.57 5.81
2 220308 22进出08 800,000 81,320,767.12 4.69
3 220023 22附息国债23 800,000 81,240,153.42 4.68
4 210012 21附息国债12 800,000 80,412,568.31 4.64
5 239951 23贴现国债51 800,000 79,293,986.81 4.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230005 23附息国债05 2,400,000 242,648,262.30 20.67
2 220028 22附息国债28 1,900,000 192,773,063.01 16.42
3 230206 23国开06 1,000,000 100,258,196.72 8.54
4 101901084 19海宁资产MTN002 700,000 73,601,900.82 6.27
5 102103330 21柯桥国资MTN002 700,000 71,713,204.93 6.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220028 22附息国债28 2,300,000 231,146,723.29 19.92
2 220025 22附息国债25 1,050,000 105,451,151.93 9.09
3 220026 22附息国债26 1,000,000 100,253,315.07 8.64
4 230003 23附息国债03 900,000 90,182,958.90 7.77
5 230005 23附息国债05 800,000 80,031,322.40 6.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000573 20嘉兴城投MTN001 700,000 71,679,186.85 6.27
2 101901084 19海宁资产MTN002 700,000 71,407,897.53 6.25
3 102103330 21柯桥国资MTN002 700,000 69,958,590.68 6.12
4 102281856 22镇海投资MTN001 600,000 58,554,443.84 5.12
5 101800295 18萧山钱江MTN002 500,000 51,576,383.56 4.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,400,000 243,850,783.56 20.19
2 102103330 21柯桥国资MTN002 700,000 72,902,997.81 6.04
3 101901084 19海宁资产MTN002 700,000 72,254,299.18 5.98
4 2280302 22钱投债01 600,000 61,038,641.10 5.05
5 102281856 22镇海投资MTN001 600,000 59,902,941.37 4.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 3,000,000 303,173,095.89 28.96
2 210211 21国开11 1,100,000 112,156,482.19 10.71
3 220401 22农发01 1,100,000 110,571,276.71 10.56
4 170309 17进出09 700,000 72,848,060.27 6.96
5 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,675,901.37 1.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900024 19招商证券金融债01BC 1,200,000 122,532,723.29 8.29
2 1928034 19交通银行01 1,200,000 122,025,369.86 8.26
3 072110041 21东方证券CP001 1,000,000 101,446,284.93 6.87
4 112107075 21招商银行CD075 1,000,000 99,659,067.40 6.75
5 1928015 19招商银行小微债01 800,000 82,225,117.81 5.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,200,000 120,804,000.00 8.23
2 072110041 21东方证券CP001 1,000,000 100,260,000.00 6.83
3 112107075 21招商银行CD075 1,000,000 97,330,000.00 6.63
4 2128024 21中国银行02 800,000 80,384,000.00 5.48
5 1928005 19浦发银行小微债01 700,000 70,546,000.00 4.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128015 21农业银行小微债 1,100,000 111,474,000.00 9.39
2 072100157 21中信建投CP012BC 1,000,000 100,010,000.00 8.43
3 112107075 21招商银行CD075 1,000,000 97,280,000.00 8.20
4 1928034 19交通银行01 900,000 91,080,000.00 7.68
5 1928005 19浦发银行小微债01 800,000 80,592,000.00 6.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107075 21招商银行CD075 1,000,000 97,170,000.00 8.27
2 1928034 19交通银行01 900,000 90,855,000.00 7.73
3 1920036 19青岛银行债01 800,000 80,544,000.00 6.86
4 1928005 19浦发银行小微债01 800,000 80,512,000.00 6.85
5 1928027 19浙商银行绿色金融 700,000 70,777,000.00 6.03
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 500,000 50,040,000.00 67.40
2 2103669 21进出669 200,000 19,898,000.00 26.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,300,000 130,013,000.00 63.97
2 160403 16农发03 400,000 40,004,000.00 19.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209935 20贴现国债35 1,100,000 109,450,000.00 54.11
2 112088119 20广州农村商业银行CD108 400,000 39,400,000.00 19.48
3 1620061 16南京银行02 200,000 20,160,000.00 9.97
4 2028004 20浙商银行小微债01 200,000 19,820,000.00 9.80
5 2028020 20兴业银行小微债03 200,000 19,604,000.00 9.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 207703 20贴现国开03 2,000,000 198,460,000.00 12.12
2 1720046 17江苏银行01 1,100,000 111,045,000.00 6.78
3 1828019 18平安银行01 1,000,000 101,990,000.00 6.23
4 1520065 15北京银行02 1,000,000 101,090,000.00 6.18
5 1720043 17长沙银行绿色金融02 1,000,000 101,050,000.00 6.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728008 17浦发银行02 1,500,000 151,410,000.00 9.29
2 1928037 19交通银行02 1,200,000 122,184,000.00 7.49
3 1720046 17江苏银行01 1,100,000 111,441,000.00 6.83
4 1828019 18平安银行01 1,000,000 102,310,000.00 6.27
5 1720043 17长沙银行绿色金融02 1,000,000 101,500,000.00 6.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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