工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金A类(006470)

管理费: % 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3880

累计净值:1.3880 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-09-25

业绩比较基准: 加权平均后的一年期银行定期存款税后利率(R)+1.0%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801392 18北控集MTN002 200,000 20,751,796.16 1.44
2 175933 21华远02 200,000 20,460,821.92 1.42
3 112457 16魏桥05 165,540 17,166,774.66 1.19
4 2120089 21北京银行永续债01 110,000 11,781,922.19 0.82
5 2180137 21绍兴柯岩专项债01 100,000 10,729,590.16 0.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801392 18北控集MTN002 200,000 20,633,238.36 1.45
2 175933 21华远02 200,000 20,363,375.34 1.43
3 112457 16魏桥05 165,540 17,071,110.68 1.20
4 110089 兴发转债 140,000 15,243,706.30 1.07
5 2120089 21北京银行永续债01 110,000 11,698,635.62 0.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801392 18北控集MTN002 200,000 20,466,490.96 1.47
2 175933 21华远02 200,000 20,147,857.53 1.44
3 112457 16魏桥05 165,540 16,881,175.07 1.21
4 188114 21宏桥02 150,000 15,589,282.19 1.12
5 2180137 21绍兴柯岩专项债01 100,000 10,942,515.07 0.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188114 21宏桥02 200,000 20,622,778.08 1.89
2 175933 21华远02 200,000 20,532,268.49 1.88
3 101801392 18北控集MTN002 200,000 20,331,553.97 1.87
4 042280236 22北控集CP001 200,000 20,205,840.00 1.85
5 012284079 22电网SCP021 200,000 20,002,222.47 1.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801392 18北控集MTN002 200,000 21,127,796.16 1.92
2 175933 21华远02 200,000 20,634,821.92 1.87
3 188114 21宏桥02 200,000 20,590,936.99 1.87
4 012282344 22首钢SCP004 200,000 20,075,044.38 1.82
5 012283204 22国电SCP001 200,000 19,969,492.60 1.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801392 18北控集MTN002 200,000 20,915,238.36 1.93
2 175933 21华远02 200,000 20,573,375.34 1.90
3 188114 21宏桥02 200,000 20,395,095.89 1.88
4 012281436 22中石化SCP008 200,000 20,080,383.56 1.85
5 012282145 22中电投SCP016 200,000 20,006,361.64 1.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188114 21宏桥02 200,000 20,967,709.59 1.97
2 101801392 18北控集MTN002 200,000 20,694,490.96 1.95
3 175933 21华远02 200,000 20,235,857.53 1.90
4 210216 21国开16 200,000 20,177,232.88 1.90
5 112558 17美晨01 173,890 17,950,507.48 1.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210407 21农发07 300,000 29,952,000.00 2.84
2 210216 21国开16 300,000 29,988,000.00 2.84
3 101801392 18北控集MTN002 200,000 20,496,000.00 1.94
4 188114 21宏桥02 200,000 20,440,000.00 1.94
5 175933 21华远02 200,000 20,234,000.00 1.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 300,000 30,018,000.00 2.71
2 101801392 18北控集MTN002 200,000 20,570,000.00 1.86
3 175933 21华远02 200,000 20,350,000.00 1.84
4 188114 21宏桥02 200,000 20,394,000.00 1.84
5 101900559 19酒钢MTN001 200,000 20,180,000.00 1.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801392 18北控集MTN002 500,000 51,195,000.00 4.74
2 102001813 20金融街MTN001B 200,000 20,362,000.00 1.88
3 175933 21华远02 200,000 20,210,000.00 1.87
4 112798 18国际P2 200,000 20,086,000.00 1.86
5 149472 21深投01 200,000 20,058,000.00 1.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801392 18北控集MTN002 500,000 50,915,000.00 4.82
2 102001391 20北京国资MTN002 500,000 50,355,000.00 4.77
3 175721 21华泰C1 230,000 23,207,000.00 2.20
4 112798 18国际P2 200,000 20,122,000.00 1.91
5 136732 16穗建05 200,000 20,052,000.00 1.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801392 18北控集MTN002 500,000 50,855,000.00 4.90
2 102001391 20北京国资MTN002 500,000 50,195,000.00 4.84
3 102001052 20宝武集团MTN001 500,000 48,910,000.00 4.71
4 102000998 20华电股MTN003 300,000 29,472,000.00 2.84
5 112798 18国际P2 200,000 20,154,000.00 1.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112798 18国际P2 200,000 20,176,000.00 3.35
2 136732 16穗建05 200,000 20,070,000.00 3.33
3 136726 16中材02 200,000 20,028,000.00 3.32
4 012002922 20电网SCP033 200,000 19,984,000.00 3.31
5 012003363 20苏国信SCP027 200,000 19,966,000.00 3.31
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112798 18国际P2 200,000 20,328,000.00 3.41
2 136726 16中材02 200,000 20,154,000.00 3.38
3 136732 16穗建05 200,000 20,172,000.00 3.38
4 012001864 20南航股SCP020 200,000 19,852,000.00 3.33
5 012002151 20电网SCP024 200,000 19,842,000.00 3.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112798 18国际P2 200,000 20,422,000.00 3.45
2 136732 16穗建05 200,000 20,238,000.00 3.42
3 136726 16中材02 200,000 20,186,000.00 3.41
4 112561 17万科02 200,000 20,168,000.00 3.40
5 011902609 19宁沪高SCP013 200,000 20,046,000.00 3.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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