华润元大润鑫债券型证券投资基金C类(006471)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0940

 累计净值：1.9625 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尹华龙,金兴健 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.614亿份(2023-10-19 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-09-21

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,600,000 370,488,032.88 12.18
2 200203 20国开03 3,000,000 310,368,657.53 10.20
3 210202 21国开02 2,700,000 276,484,660.27 9.09
4 190203 19国开03 2,400,000 246,115,068.49 8.09
5 210305 21进出05 2,200,000 227,021,726.78 7.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 6,400,000 652,099,857.53 25.86
2 200203 20国开03 3,000,000 308,976,246.58 12.26
3 190203 19国开03 2,400,000 244,934,794.52 9.71
4 210218 21国开18 2,300,000 235,532,035.62 9.34
5 210305 21进出05 2,200,000 225,681,049.18 8.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 6,400,000 647,280,920.55 25.95
2 200203 20国开03 3,000,000 305,750,383.56 12.26
3 190203 19国开03 2,400,000 243,104,219.18 9.74
4 210218 21国开18 2,300,000 233,207,586.30 9.35
5 210305 21进出05 2,200,000 229,681,446.58 9.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 6,400,000 663,570,235.62 24.91
2 200203 20国开03 3,000,000 313,951,068.49 11.78
3 210218 21国开18 3,000,000 302,854,356.16 11.37
4 190203 19国开03 2,400,000 250,007,342.47 9.38
5 210305 21进出05 2,200,000 228,088,706.85 8.56
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 7,600,000 785,397,117.81 20.70
2 200203 20国开03 4,000,000 417,584,876.71 11.01
3 210218 21国开18 3,500,000 361,841,698.63 9.54
4 200207 20国开07 2,600,000 263,541,342.47 6.95
5 190203 19国开03 2,400,000 249,139,068.49 6.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 14,100,000 1,444,130,498.63 19.84
2 200207 20国开07 7,000,000 725,311,232.88 9.97
3 190203 19国开03 5,400,000 555,639,287.67 7.63
4 200203 20国开03 5,200,000 536,234,827.40 7.37
5 210312 21进出12 4,800,000 488,005,479.45 6.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 5,200,000 531,787,331.51 13.35
2 210312 21进出12 4,800,000 484,463,473.97 12.16
3 210202 21国开02 4,500,000 456,829,397.26 11.47
4 210313 21进出13 2,500,000 253,428,904.11 6.36
5 210302 21进出02 2,200,000 222,140,027.40 5.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 5,800,000 584,466,000.00 15.49
2 210202 21国开02 4,500,000 454,050,000.00 12.04
3 200018 20附息国债18 2,700,000 271,728,000.00 7.20
4 210302 21进出02 2,200,000 220,880,000.00 5.85
5 210212 21国开12 2,000,000 201,420,000.00 5.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 4,000,000 402,400,000.00 14.46
2 210202 21国开02 4,000,000 402,240,000.00 14.45
3 200018 20附息国债18 2,700,000 271,755,000.00 9.76
4 210212 21国开12 2,000,000 201,120,000.00 7.23
5 200002 20附息国债02 2,000,000 199,980,000.00 7.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 5,600,000 563,360,000.00 9.69
2 200018 20附息国债18 4,000,000 402,000,000.00 6.92
3 210312 21进出12 4,000,000 401,520,000.00 6.91
4 210202 21国开02 4,000,000 400,360,000.00 6.89
5 210212 21国开12 3,000,000 301,050,000.00 5.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200018 20附息国债18 4,000,000 401,360,000.00 8.83
2 210202 21国开02 3,500,000 348,390,000.00 7.66
3 190207 19国开07 3,000,000 301,170,000.00 6.62
4 200002 20附息国债02 3,000,000 298,980,000.00 6.58
5 180212 18国开12 2,600,000 261,378,000.00 5.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200002 20附息国债02 3,000,000 298,530,000.00 6.05
2 180212 18国开12 2,600,000 262,236,000.00 5.31
3 180409 18农发09 2,500,000 251,775,000.00 5.10
4 209963 20贴现国债63 2,400,000 238,656,000.00 4.83
5 190308 19进出08 2,200,000 221,474,000.00 4.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 3,500,000 352,345,000.00 7.95
2 200002 20附息国债02 3,000,000 297,900,000.00 6.72
3 200401 20农发01 2,800,000 279,748,000.00 6.31
4 180212 18国开12 2,600,000 261,976,000.00 5.91
5 180409 18农发09 2,500,000 252,325,000.00 5.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 13,800,000 1,401,666,000.00 13.11
2 180208 18国开08 12,200,000 1,238,422,000.00 11.58
3 180204 18国开04 6,400,000 672,128,000.00 6.29
4 200006 20附息国债06 6,600,000 651,948,000.00 6.10
5 190214 19国开14 6,100,000 614,392,000.00 5.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 5,200,000 531,856,000.00 7.51
2 200401 20农发01 5,100,000 512,142,000.00 7.23
3 190208 19国开08 4,200,000 434,028,000.00 6.13
4 180212 18国开12 3,800,000 388,284,000.00 5.48
5 091918001 19农发清发01 3,500,000 354,130,000.00 5.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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