华润元大润鑫债券型证券投资基金C类(006471)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5687

累计净值:1.8675 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王致远 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.955亿份(2020-10-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 3,500,000 352,345,000.00 7.95
2 200002 20附息国债02 3,000,000 297,900,000.00 6.72
3 200401 20农发01 2,800,000 279,748,000.00 6.31
4 180212 18国开12 2,600,000 261,976,000.00 5.91
5 180409 18农发09 2,500,000 252,325,000.00 5.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 13,800,000 1,401,666,000.00 13.11
2 180208 18国开08 12,200,000 1,238,422,000.00 11.58
3 180204 18国开04 6,400,000 672,128,000.00 6.29
4 200006 20附息国债06 6,600,000 651,948,000.00 6.10
5 190214 19国开14 6,100,000 614,392,000.00 5.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 5,200,000 531,856,000.00 7.51
2 200401 20农发01 5,100,000 512,142,000.00 7.23
3 190208 19国开08 4,200,000 434,028,000.00 6.13
4 180212 18国开12 3,800,000 388,284,000.00 5.48
5 091918001 19农发清发01 3,500,000 354,130,000.00 5.00
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 1,500,000 150,900,000.00 13.12
2 180203 18国开03 1,000,000 102,290,000.00 8.89
3 190207 19国开07 1,000,000 100,740,000.00 8.76
4 180204 18国开04 900,000 94,617,000.00 8.22
5 180208 18国开08 700,000 71,260,000.00 6.19
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 900,000 94,212,000.00 42.32
2 180203 18国开03 500,000 51,220,000.00 23.01
3 180208 18国开08 200,000 20,346,000.00 9.14
4 150220 15国开20 200,000 20,126,000.00 9.04
5 190302 19进出02 100,000 9,996,000.00 4.49
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 900,000 94,041,000.00 42.56
2 180203 18国开03 500,000 51,300,000.00 23.22
3 180208 18国开08 200,000 20,352,000.00 9.21
4 150220 15国开20 200,000 20,124,000.00 9.11
5 190302 19进出02 100,000 9,991,000.00 4.52
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 900,000 94,275,000.00 42.92
2 180203 18国开03 500,000 51,560,000.00 23.48
3 180208 18国开08 200,000 20,428,000.00 9.30
4 150220 15国开20 200,000 20,172,000.00 9.18
5 120221 12国开21 200,000 20,024,000.00 9.12
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 900,000 94,248,000.00 43.34
2 180203 18国开03 500,000 51,445,000.00 23.66
3 180208 18国开08 200,000 20,366,000.00 9.37
4 120221 12国开21 200,000 20,098,000.00 9.24
5 150220 15国开20 200,000 20,092,000.00 9.24
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 900,000 92,619,000.00 43.43
2 180203 18国开03 500,000 51,060,000.00 23.95
3 180208 18国开08 200,000 20,206,000.00 9.48
4 120221 12国开21 200,000 20,130,000.00 9.44
5 150220 15国开20 200,000 19,962,000.00 9.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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