招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A类(006473)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 2,700,000 | 278,617,573.77 | 34.58 |
| 2 | 200315 | 20进出15 | 1,000,000 | 105,263,260.27 | 13.06 |
| 3 | 230305 | 23进出05 | 900,000 | 92,586,180.82 | 11.49 |
| 4 | 220315 | 22进出15 | 800,000 | 81,429,377.05 | 10.11 |
| 5 | 220305 | 22进出05 | 700,000 | 71,411,353.42 | 8.86 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 3,300,000 | 338,521,573.77 | 18.66 |
| 2 | 220313 | 22进出13 | 2,000,000 | 204,208,876.71 | 11.26 |
| 3 | 200315 | 20进出15 | 1,900,000 | 198,889,553.42 | 10.96 |
| 4 | 220315 | 22进出15 | 1,800,000 | 181,814,163.93 | 10.02 |
| 5 | 200307 | 20进出07 | 1,600,000 | 165,814,882.19 | 9.14 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 3,300,000 | 344,522,169.86 | 19.00 |
| 2 | 220313 | 22进出13 | 2,000,000 | 201,552,493.15 | 11.12 |
| 3 | 200315 | 20进出15 | 1,900,000 | 196,295,767.12 | 10.83 |
| 4 | 220315 | 22进出15 | 1,800,000 | 183,843,172.60 | 10.14 |
| 5 | 200307 | 20进出07 | 1,600,000 | 163,154,454.79 | 9.00 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 5,000,000 | 519,457,808.22 | 12.54 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 3,300,000 | 342,133,060.27 | 8.26 |
| 3 | 220332 | 22进出32 | 2,800,000 | 280,449,380.82 | 6.77 |
| 4 | 200307 | 20进出07 | 2,600,000 | 271,538,016.44 | 6.56 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 2,400,000 | 243,536,219.18 | 5.88 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220306 | 22进出06 | 9,000 | 901,101.95 | 7.91 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 40,000 | 4,024,613.70 | 63.87 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 15,000 | 1,525,017.12 | 24.20 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21进出12 | 15,000 | 1,513,948.36 | 88.39 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210306 | 21进出06 | 50,000 | 4,996,500.00 | 98.69 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19进出08 | 400,000 | 40,320,000.00 | 19.54 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 400,000 | 40,268,000.00 | 19.52 |
| 3 | 180309 | 18进出09 | 300,000 | 30,840,000.00 | 14.95 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 300,000 | 30,021,000.00 | 14.55 |
| 5 | 160303 | 16进出03 | 200,000 | 20,224,000.00 | 9.80 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 1,300,000 | 133,653,000.00 | 16.26 |
| 2 | 190306 | 19进出06 | 1,300,000 | 130,910,000.00 | 15.93 |
| 3 | 190308 | 19进出08 | 1,300,000 | 130,884,000.00 | 15.92 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 1,000,000 | 100,910,000.00 | 12.28 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 100,680,000.00 | 12.25 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 1,600,000 | 160,288,000.00 | 15.84 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 1,500,000 | 147,630,000.00 | 14.59 |
| 3 | 180309 | 18进出09 | 1,300,000 | 133,419,000.00 | 13.19 |
| 4 | 190306 | 19进出06 | 1,300,000 | 130,741,000.00 | 12.92 |
| 5 | 190308 | 19进出08 | 1,300,000 | 130,507,000.00 | 12.90 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 1,600,000 | 160,736,000.00 | 15.03 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 1,500,000 | 148,140,000.00 | 13.85 |
| 3 | 180309 | 18进出09 | 1,300,000 | 134,134,000.00 | 12.54 |
| 4 | 190306 | 19进出06 | 1,300,000 | 131,001,000.00 | 12.25 |
| 5 | 190308 | 19进出08 | 1,300,000 | 130,871,000.00 | 12.24 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 2,400,000 | 238,776,000.00 | 14.83 |
| 2 | 190308 | 19进出08 | 2,000,000 | 200,020,000.00 | 12.42 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 2,000,000 | 195,100,000.00 | 12.12 |
| 4 | 180309 | 18进出09 | 1,800,000 | 184,932,000.00 | 11.49 |
| 5 | 200303 | 20进出03 | 1,800,000 | 175,194,000.00 | 10.88 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 3,600,000 | 365,472,000.00 | 13.67 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 3,400,000 | 343,740,000.00 | 12.86 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 3,300,000 | 324,786,000.00 | 12.15 |
| 4 | 190303 | 19进出03 | 3,000,000 | 301,950,000.00 | 11.29 |
| 5 | 190308 | 19进出08 | 2,500,000 | 253,150,000.00 | 9.47 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 5,200,000 | 533,104,000.00 | 20.53 |
| 2 | 190306 | 19进出06 | 3,100,000 | 317,192,000.00 | 12.22 |
| 3 | 190303 | 19进出03 | 3,000,000 | 303,900,000.00 | 11.71 |
| 4 | 190308 | 19进出08 | 2,500,000 | 256,125,000.00 | 9.86 |
| 5 | 180304 | 18进出04 | 1,900,000 | 194,864,000.00 | 7.51 |
