招商添裕纯债债券型证券投资基金A类(006489)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1413

 累计净值：1.1756 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：向霈,马龙 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：49.210亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-02-13

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 5,000,000 539,494,301.37 9.64
2 2028037 20光大银行永续债 5,100,000 526,016,508.20 9.40
3 1928014 19华夏银行永续债 5,000,000 513,741,530.05 9.18
4 1928031 19广发银行永续债 5,000,000 508,296,721.31 9.08
5 2128021 21工商银行永续债01 4,300,000 445,847,732.24 7.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 5,000,000 536,225,424.66 9.62
2 1928031 19广发银行永续债 5,000,000 527,860,273.97 9.47
3 2028037 20光大银行永续债 4,900,000 524,756,572.60 9.41
4 1928014 19华夏银行永续债 5,000,000 510,865,027.32 9.16
5 1928036 19中信银行永续债 4,300,000 448,659,879.45 8.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928014 19华夏银行永续债 5,000,000 528,829,041.10 9.63
2 2028042 20兴业银行永续债 5,000,000 526,508,383.56 9.59
3 1928031 19广发银行永续债 5,000,000 520,822,602.74 9.48
4 2028037 20光大银行永续债 4,900,000 515,360,923.29 9.38
5 1928036 19中信银行永续债 4,500,000 462,788,136.99 8.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928014 19华夏银行永续债 5,000,000 522,195,479.45 9.66
2 1928031 19广发银行永续债 5,000,000 513,934,246.58 9.50
3 2028037 20光大银行永续债 4,900,000 506,014,676.71 9.36
4 2028042 20兴业银行永续债 4,900,000 506,408,314.52 9.36
5 1928036 19中信银行永续债 4,500,000 456,089,917.81 8.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 4,700,000 516,618,643.29 9.42
2 2028037 20光大银行永续债 4,800,000 504,291,550.68 9.20
3 1928036 19中信银行永续债 4,500,000 480,088,849.32 8.75
4 2028017 20农业银行永续债01 3,500,000 361,210,816.44 6.59
5 1928031 19广发银行永续债 3,400,000 352,714,136.99 6.43
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 5,000,000 539,075,424.66 9.99
2 2028037 20光大银行永续债 4,900,000 527,206,572.60 9.77
3 1928036 19中信银行永续债 4,500,000 472,587,780.82 8.76
4 2028051 20浦发银行永续债 3,500,000 376,006,438.36 6.97
5 2028017 20农业银行永续债01 3,500,000 354,939,794.52 6.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 5,000,000 532,158,383.56 9.97
2 2028037 20光大银行永续债 4,900,000 520,554,923.29 9.75
3 1928032 19建设银行永续债 4,500,000 468,662,202.74 8.78
4 1928036 19中信银行永续债 4,500,000 466,793,136.99 8.74
5 2028051 20浦发银行永续债 3,500,000 371,045,547.95 6.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 5,000,000 524,950,000.00 9.88
2 2028037 20光大银行永续债 4,900,000 512,344,000.00 9.64
3 1928036 19中信银行永续债 4,800,000 493,392,000.00 9.29
4 1928032 19建设银行永续债 4,500,000 463,680,000.00 8.73
5 2028017 20农业银行永续债01 3,900,000 394,797,000.00 7.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 4,900,000 507,591,000.00 9.78
2 2028037 20光大银行永续债 4,900,000 500,976,000.00 9.65
3 1928036 19中信银行永续债 4,400,000 448,932,000.00 8.65
4 1928014 19华夏银行永续债 3,800,000 393,110,000.00 7.57
5 2028017 20农业银行永续债01 3,900,000 386,295,000.00 7.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 4,800,000 494,208,000.00 9.60
2 200314 20进出14 3,700,000 370,777,000.00 7.21
3 2028051 20浦发银行永续债 3,500,000 361,935,000.00 7.03
4 2028017 20农业银行永续债01 3,600,000 355,212,000.00 6.90
5 1928014 19华夏银行永续债 3,400,000 350,404,000.00 6.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 4,900,000 497,350,000.00 9.84
2 2028017 20农业银行永续债01 5,000,000 491,500,000.00 9.73
3 2128011 21邮储银行永续债01 4,700,000 472,115,000.00 9.34
4 160306 16进出06 4,200,000 420,672,000.00 8.33
5 2028051 20浦发银行永续债 3,200,000 325,984,000.00 6.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 500,000 50,085,000.00 97.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 800,000 80,608,000.00 19.13
2 170206 17国开06 700,000 70,966,000.00 16.84
3 190202 19国开02 600,000 60,048,000.00 14.25
4 190210 19国开10 400,000 39,624,000.00 9.40
5 180206 18国开06 300,000 31,494,000.00 7.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,600,000 161,440,000.00 14.60
2 190203 19国开03 1,000,000 101,390,000.00 9.17
3 180212 18国开12 800,000 81,256,000.00 7.35
4 180214 18国开14 700,000 73,332,000.00 6.63
5 170206 17国开06 700,000 71,771,000.00 6.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,800,000 182,736,000.00 13.46
2 180208 18国开08 1,700,000 173,876,000.00 12.81
3 190305 19进出05 1,100,000 112,772,000.00 8.31
4 190203 19国开03 1,000,000 102,780,000.00 7.57
5 170206 17国开06 800,000 82,784,000.00 6.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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