银华安盈短债债券型证券投资基金A类(006496)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0362

 累计净值：1.1342 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：阚磊,龚美若 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.654亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-07

业绩比较基准： 中债新综合全价（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128027 21招商银行小微债03 900,000 90,565,377.05 6.80
2 2120071 21上海银行 800,000 80,614,531.15 6.05
3 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 800,000 80,450,710.38 6.04
4 102101794 21中车集MTN001 600,000 60,418,367.21 4.53
5 148058 22招港02 600,000 59,960,547.95 4.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 500,000 51,292,704.92 4.44
2 102100429 21兆润投资MTN002 500,000 50,993,524.59 4.42
3 230203 23国开03 500,000 51,069,493.15 4.42
4 102100780 21中电国际MTN001 500,000 50,736,950.82 4.39
5 102101011 21国家能源MTN001 500,000 50,486,557.38 4.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283569 22青岛国信SCP005 500,000 50,325,197.26 8.63
2 072310052 23国泰君安CP002 500,000 50,127,322.40 8.60
3 012284357 22南电SCP016 400,000 40,222,014.25 6.90
4 220216 22国开16 400,000 40,138,082.19 6.89
5 012380109 23江西交投SCP001 400,000 40,126,288.22 6.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102056 21鲁高速MTN007 1,000,000 100,757,972.60 6.78
2 012283569 22青岛国信SCP005 1,000,000 99,879,819.18 6.72
3 220211 22国开11 800,000 80,430,750.68 5.41
4 012283739 22江西交投SCP014 800,000 80,064,306.85 5.38
5 102001128 20中铁股MTN004 700,000 70,987,479.45 4.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280168 22中石油CP001 2,000,000 202,141,545.21 8.91
2 2028015 20兴业银行小微债01 1,400,000 141,307,477.26 6.23
3 042280240 22电网CP007 1,400,000 140,972,206.03 6.22
4 229945 22贴现国债45 1,200,000 119,160,843.96 5.25
5 012281748 22鄂能源SCP001 1,000,000 100,998,465.75 4.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901606 19鲁高速MTN004 1,000,000 102,707,950.68 4.24
2 072210024 22平安证券CP001 1,000,000 101,133,057.53 4.18
3 012282233 22汉江国资SCP004 1,000,000 100,056,821.92 4.13
4 072210066 22广发证券CP005 800,000 80,396,493.15 3.32
5 012103878 21青岛国信SCP008 700,000 71,393,015.34 2.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 1,200,000 127,075,693.15 4.22
2 1828012 18中信银行二级02 1,200,000 125,920,569.86 4.18
3 101901606 19鲁高速MTN004 1,000,000 101,815,906.85 3.38
4 042100339 21邮政CP001 1,000,000 101,577,534.25 3.38
5 012102857 21鲁能源SCP004 1,000,000 101,830,602.74 3.38
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102437 21广核电力SCP003 1,300,000 130,299,000.00 9.17
2 101900082 19申能集MTN001 1,000,000 100,710,000.00 7.09
3 101901606 19鲁高速MTN004 1,000,000 100,790,000.00 7.09
4 042100339 21邮政CP001 1,000,000 100,090,000.00 7.04
5 012101974 21南京地铁SCP008 600,000 60,180,000.00 4.24
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102437 21广核电力SCP003 1,300,000 130,039,000.00 8.95
2 101900082 19申能集MTN001 1,000,000 100,770,000.00 6.93
3 042100339 21邮政CP001 1,000,000 99,850,000.00 6.87
4 122723 12石油05 700,000 70,623,000.00 4.86
5 102101321 21中化股MTN003 700,000 70,014,000.00 4.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928005 19浦发银行小微债01 1,200,000 120,768,000.00 6.23
2 101900612 19中电投MTN006 800,000 80,776,000.00 4.16
3 112107065 21招商银行CD065 800,000 77,720,000.00 4.01
4 122723 12石油05 700,000 70,896,000.00 3.66
5 101900253 19华润MTN003A 700,000 70,476,000.00 3.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155054 18国药01 800,000 80,456,000.00 5.99
2 122723 12石油05 700,000 71,155,000.00 5.29
3 101800797 18诚通控股MTN001 700,000 70,735,000.00 5.26
4 101900253 19华润MTN003A 700,000 70,392,000.00 5.24
5 1928005 19浦发银行小微债01 700,000 70,315,000.00 5.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800183 18川交投MTN002 900,000 91,188,000.00 7.22
2 101800797 18诚通控股MTN001 700,000 70,686,000.00 5.60
3 101801149 18中电国际MTN001 600,000 60,534,000.00 4.79
4 101801317 18鲁高速MTN003 600,000 60,528,000.00 4.79
5 155052 18南航01 600,000 60,378,000.00 4.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800183 18川交投MTN002 900,000 91,314,000.00 8.74
2 101800629 18河钢集MTN005 800,000 81,144,000.00 7.77
3 136311 16中化01 800,000 79,952,000.00 7.65
4 101800797 18诚通控股MTN001 700,000 70,658,000.00 6.76
5 136285 16金隅01 700,000 70,126,000.00 6.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800183 18川交投MTN002 900,000 91,827,000.00 5.54
2 101800629 18河钢集MTN005 800,000 81,592,000.00 4.92
3 136311 16中化01 800,000 80,176,000.00 4.84
4 012002162 20首钢SCP005 800,000 79,720,000.00 4.81
5 101800016 18中化工MTN001 700,000 71,421,000.00 4.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902420 19国药控股SCP009 1,000,000 100,610,000.00 6.57
2 011902508 19首钢SCP011 1,000,000 100,420,000.00 6.56
3 011902364 19中建材SCP005 1,000,000 100,310,000.00 6.55
4 101800183 18川交投MTN002 800,000 82,088,000.00 5.36
5 101754076 17赣高速MTN001 800,000 81,144,000.00 5.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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