中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金A类(006498)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0085

累计净值:1.0085 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:田钊,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.027亿份(2021-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 2,400,000 240,408,000.00 15.99
2 210201 21国开01 2,000,000 200,120,000.00 13.31
3 210203 21国开03 1,000,000 100,290,000.00 6.67
4 210202 21国开02 1,000,000 100,090,000.00 6.66
5 210206 21国开06 1,000,000 100,010,000.00 6.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 100,000 9,990,000.00 42.73
2 019640 20国债10 40,000 3,998,400.00 17.10
3 019645 20国债15 26,000 2,610,140.00 11.16
4 010303 03国债(3) 22,000 2,225,960.00 9.52
5 019547 16国债19 7,000 651,560.00 2.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 100,000 9,960,000.00 42.80
2 019640 20国债10 65,000 6,491,550.00 27.90
3 010303 03国债(3) 18,000 1,826,820.00 7.85
4 108604 国开1805 8,000 806,640.00 3.47
5 018006 国开1702 6,000 610,140.00 2.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 100,000 9,907,000.00 42.83
2 019627 20国债01 80,000 7,992,000.00 34.56
3 019640 20国债10 11,000 1,096,150.00 4.74
4 019218 12国债18 2,200 239,118.00 1.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019218 12国债18 2,200 244,750.00 74.78
2 018007 国开1801 300 30,045.00 9.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债(03) 1,000 103,650.00 24.89

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