十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
150,200 |
15,140,612.66 |
34.84 |
2 |
042380007 |
23兴化城投CP001 |
20,000 |
2,097,563.29 |
4.83 |
3 |
042380118 |
23西汇投资CP001 |
20,000 |
2,078,533.77 |
4.78 |
4 |
042380127 |
23滨江房产CP001 |
20,000 |
2,062,517.38 |
4.75 |
5 |
012380445 |
23牛首山SCP001 |
20,000 |
2,061,093.70 |
4.74 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
126,000 |
12,666,313.97 |
26.46 |
2 |
019547 |
16国债19 |
67,080 |
7,041,099.06 |
14.71 |
3 |
042380007 |
23兴化城投CP001 |
20,000 |
2,075,775.89 |
4.34 |
4 |
012380537 |
23瀚瑞投资SCP002 |
20,000 |
2,051,906.85 |
4.29 |
5 |
012380119 |
23镇江旅游SCP001 |
20,000 |
2,052,627.40 |
4.29 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
48,030 |
4,862,998.02 |
11.58 |
2 |
042380007 |
23兴化城投CP001 |
20,000 |
2,045,638.36 |
4.87 |
3 |
012380217 |
23瀚瑞投资SCP001 |
20,000 |
2,038,882.74 |
4.86 |
4 |
012380063 |
23安市淮阴SCP001 |
20,000 |
2,031,391.23 |
4.84 |
5 |
012380119 |
23镇江旅游SCP001 |
20,000 |
2,031,087.67 |
4.84 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
256,000 |
25,775,517.81 |
53.59 |
2 |
019638 |
20国债09 |
153,000 |
15,497,864.63 |
32.22 |
3 |
110053 |
苏银转债 |
1,950 |
241,248.23 |
0.50 |
4 |
111000 |
起帆转债 |
1,090 |
154,694.92 |
0.32 |
5 |
123114 |
三角转债 |
1,000 |
140,980.63 |
0.29 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
221,520 |
22,618,472.57 |
49.73 |
2 |
019679 |
22国债14 |
61,000 |
6,126,946.96 |
13.47 |
3 |
019666 |
22国债01 |
36,000 |
3,658,379.18 |
8.04 |
4 |
110038 |
济川转债 |
8,060 |
897,920.44 |
1.97 |
5 |
113534 |
鼎胜转债 |
1,980 |
785,615.18 |
1.73 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
149,400 |
15,185,945.15 |
63.64 |
2 |
019658 |
21国债10 |
40,540 |
4,131,225.92 |
17.31 |
3 |
113618 |
美诺转债 |
1,800 |
257,185.68 |
1.08 |
4 |
127027 |
靖远转债 |
1,690 |
249,776.86 |
1.05 |
5 |
127047 |
帝欧转债 |
2,240 |
237,896.35 |
1.00 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
78,330 |
7,939,239.09 |
53.92 |
2 |
019664 |
21国债16 |
36,820 |
3,718,552.68 |
25.25 |
3 |
110053 |
苏银转债 |
2,390 |
289,311.27 |
1.96 |
4 |
128106 |
华统转债 |
780 |
148,198.57 |
1.01 |
5 |
123086 |
海兰转债 |
740 |
148,071.02 |
1.01 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
117,450 |
11,727,382.50 |
75.29 |
2 |
118000 |
嘉元转债 |
1,350 |
256,486.50 |
1.65 |
3 |
019664 |
21国债16 |
1,550 |
155,062.00 |
1.00 |
4 |
113620 |
傲农转债 |
660 |
82,123.80 |
0.53 |
5 |
123114 |
三角转债 |
410 |
77,596.60 |
0.50 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
99,730 |
9,951,059.40 |
70.33 |
2 |
019645 |
20国债15 |
8,200 |
820,738.00 |
5.80 |
3 |
019547 |
16国债19 |
5,800 |
572,982.00 |
4.05 |
4 |
123103 |
震安转债 |
440 |
84,400.80 |
0.60 |
5 |
113614 |
健20转债 |
540 |
73,018.80 |
0.52 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
75,070 |
7,507,000.00 |
53.55 |
2 |
019547 |
16国债19 |
19,290 |
1,816,925.10 |
12.96 |
3 |
019654 |
21国债06 |
14,260 |
1,426,427.80 |
10.17 |
4 |
019645 |
20国债15 |
2,860 |
286,886.60 |
2.05 |
5 |
110043 |
无锡转债 |
2,480 |
279,446.40 |
1.99 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
59,510 |
5,948,619.60 |
33.61 |
2 |
019547 |
16国债19 |
26,130 |
2,432,180.40 |
13.74 |
3 |
110043 |
无锡转债 |
9,320 |
1,144,216.40 |
6.47 |
4 |
019645 |
20国债15 |
10,220 |
1,025,985.80 |
5.80 |
5 |
113011 |
光大转债 |
6,380 |
777,722.00 |
4.39 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
65,460 |
6,537,490.20 |
28.29 |
2 |
019547 |
16国债19 |
24,990 |
2,322,570.60 |
10.05 |
3 |
019627 |
20国债01 |
23,240 |
2,323,767.60 |
10.05 |
4 |
042000024 |
20钟楼经开CP001 |
20,000 |
2,017,800.00 |
8.73 |
5 |
012002516 |
20易华录SCP002 |
20,000 |
2,007,000.00 |
8.68 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
67,490 |
6,742,251.00 |
14.04 |
2 |
112461 |
16龙控02 |
40,000 |
4,040,000.00 |
8.41 |
3 |
041900448 |
19镇江城建CP003 |
40,000 |
4,034,400.00 |
8.40 |
4 |
012000204 |
20牧原SCP001 |
40,000 |
4,026,400.00 |
8.39 |
5 |
012002758 |
20安市淮阴SCP002 |
40,000 |
4,004,800.00 |
8.34 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900579 |
19华发集团MTN003 |
70,000 |
7,330,400.00 |
9.21 |
2 |
101901537 |
19滨江房产MTN001 |
70,000 |
7,275,800.00 |
9.14 |
3 |
101901577 |
19津城建MTN011A |
70,000 |
7,115,500.00 |
8.94 |
4 |
101901663 |
19溧水城建MTN003 |
70,000 |
7,086,800.00 |
8.90 |
5 |
018007 |
国开1801 |
52,840 |
5,291,926.00 |
6.65 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900579 |
19华发集团MTN003 |
150,000 |
15,912,000.00 |
9.62 |
2 |
101901537 |
19滨江房产MTN001 |
150,000 |
15,643,500.00 |
9.46 |
3 |
011902804 |
19镇国投SCP010 |
151,000 |
15,219,290.00 |
9.20 |
4 |
011902813 |
19镇江交通SCP004 |
150,000 |
15,117,000.00 |
9.14 |
5 |
101901577 |
19津城建MTN011A |
140,000 |
14,277,200.00 |
8.63 |