建信润利增强债券型证券投资基金C类(006501)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0035

累计净值:1.1125 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.208亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 150,200 15,140,612.66 34.84
2 042380007 23兴化城投CP001 20,000 2,097,563.29 4.83
3 042380118 23西汇投资CP001 20,000 2,078,533.77 4.78
4 042380127 23滨江房产CP001 20,000 2,062,517.38 4.75
5 012380445 23牛首山SCP001 20,000 2,061,093.70 4.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 126,000 12,666,313.97 26.46
2 019547 16国债19 67,080 7,041,099.06 14.71
3 042380007 23兴化城投CP001 20,000 2,075,775.89 4.34
4 012380537 23瀚瑞投资SCP002 20,000 2,051,906.85 4.29
5 012380119 23镇江旅游SCP001 20,000 2,052,627.40 4.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 48,030 4,862,998.02 11.58
2 042380007 23兴化城投CP001 20,000 2,045,638.36 4.87
3 012380217 23瀚瑞投资SCP001 20,000 2,038,882.74 4.86
4 012380063 23安市淮阴SCP001 20,000 2,031,391.23 4.84
5 012380119 23镇江旅游SCP001 20,000 2,031,087.67 4.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 256,000 25,775,517.81 53.59
2 019638 20国债09 153,000 15,497,864.63 32.22
3 110053 苏银转债 1,950 241,248.23 0.50
4 111000 起帆转债 1,090 154,694.92 0.32
5 123114 三角转债 1,000 140,980.63 0.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 221,520 22,618,472.57 49.73
2 019679 22国债14 61,000 6,126,946.96 13.47
3 019666 22国债01 36,000 3,658,379.18 8.04
4 110038 济川转债 8,060 897,920.44 1.97
5 113534 鼎胜转债 1,980 785,615.18 1.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 149,400 15,185,945.15 63.64
2 019658 21国债10 40,540 4,131,225.92 17.31
3 113618 美诺转债 1,800 257,185.68 1.08
4 127027 靖远转债 1,690 249,776.86 1.05
5 127047 帝欧转债 2,240 237,896.35 1.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 78,330 7,939,239.09 53.92
2 019664 21国债16 36,820 3,718,552.68 25.25
3 110053 苏银转债 2,390 289,311.27 1.96
4 128106 华统转债 780 148,198.57 1.01
5 123086 海兰转债 740 148,071.02 1.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 117,450 11,727,382.50 75.29
2 118000 嘉元转债 1,350 256,486.50 1.65
3 019664 21国债16 1,550 155,062.00 1.00
4 113620 傲农转债 660 82,123.80 0.53
5 123114 三角转债 410 77,596.60 0.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 99,730 9,951,059.40 70.33
2 019645 20国债15 8,200 820,738.00 5.80
3 019547 16国债19 5,800 572,982.00 4.05
4 123103 震安转债 440 84,400.80 0.60
5 113614 健20转债 540 73,018.80 0.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 75,070 7,507,000.00 53.55
2 019547 16国债19 19,290 1,816,925.10 12.96
3 019654 21国债06 14,260 1,426,427.80 10.17
4 019645 20国债15 2,860 286,886.60 2.05
5 110043 无锡转债 2,480 279,446.40 1.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 59,510 5,948,619.60 33.61
2 019547 16国债19 26,130 2,432,180.40 13.74
3 110043 无锡转债 9,320 1,144,216.40 6.47
4 019645 20国债15 10,220 1,025,985.80 5.80
5 113011 光大转债 6,380 777,722.00 4.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 65,460 6,537,490.20 28.29
2 019547 16国债19 24,990 2,322,570.60 10.05
3 019627 20国债01 23,240 2,323,767.60 10.05
4 042000024 20钟楼经开CP001 20,000 2,017,800.00 8.73
5 012002516 20易华录SCP002 20,000 2,007,000.00 8.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 67,490 6,742,251.00 14.04
2 112461 16龙控02 40,000 4,040,000.00 8.41
3 041900448 19镇江城建CP003 40,000 4,034,400.00 8.40
4 012000204 20牧原SCP001 40,000 4,026,400.00 8.39
5 012002758 20安市淮阴SCP002 40,000 4,004,800.00 8.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900579 19华发集团MTN003 70,000 7,330,400.00 9.21
2 101901537 19滨江房产MTN001 70,000 7,275,800.00 9.14
3 101901577 19津城建MTN011A 70,000 7,115,500.00 8.94
4 101901663 19溧水城建MTN003 70,000 7,086,800.00 8.90
5 018007 国开1801 52,840 5,291,926.00 6.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900579 19华发集团MTN003 150,000 15,912,000.00 9.62
2 101901537 19滨江房产MTN001 150,000 15,643,500.00 9.46
3 011902804 19镇国投SCP010 151,000 15,219,290.00 9.20
4 011902813 19镇江交通SCP004 150,000 15,117,000.00 9.14
5 101901577 19津城建MTN011A 140,000 14,277,200.00 8.63

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