南方吉元短债债券型证券投资基金C类(006518)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0184

累计净值:1.0924 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄斌斌 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-21

业绩比较基准: 中债短融总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 2,200,000 223,828,721.31 8.16
2 2128015 21农业银行小微债 2,000,000 204,066,688.52 7.44
3 012381195 23深业SCP002 1,400,000 141,966,793.44 5.17
4 230206 23国开06 1,400,000 141,002,491.80 5.14
5 2028024 20中信银行二级 1,000,000 102,376,032.79 3.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002212 20广州地铁MTN003 300,000 30,859,273.97 4.96
2 190203 19国开03 300,000 30,616,849.32 4.92
3 012380479 23京能洁能SCP001 300,000 30,275,697.53 4.86
4 101800795 18中建交通MTN001 200,000 20,986,345.21 3.37
5 101801160 18鲁招金MTN002 200,000 20,810,503.01 3.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163731 20光证G3 100,000 10,230,939.73 7.86
2 149230 20申证08 100,000 10,213,294.25 7.84
3 175463 20国君G7 100,000 10,188,268.49 7.82
4 185796 22东证S1 100,000 10,152,282.19 7.80
5 190203 19国开03 100,000 10,129,342.47 7.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163108 20CHNE01 100,000 10,269,414.25 7.09
2 163105 20国君G1 100,000 10,264,690.96 7.08
3 163092 20安信G1 100,000 10,262,821.92 7.08
4 163096 20长电01 100,000 10,264,429.59 7.08
5 175730 21银河G3 100,000 10,260,917.81 7.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 300,000 30,188,038.36 16.75
2 155768 19中财01 100,000 10,277,630.14 5.70
3 163019 19中金04 100,000 10,263,253.15 5.70
4 163108 20CHNE01 100,000 10,244,048.77 5.69
5 163105 20国君G1 100,000 10,237,736.99 5.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 600,000 60,634,619.18 26.72
2 200202 20国开02 300,000 30,087,887.67 13.26
3 155768 19中财01 200,000 20,484,883.29 9.03
4 163019 19中金04 200,000 20,456,549.04 9.02
5 175292 20招证G6 200,000 20,462,883.29 9.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 800,000 80,752,657.53 17.49
2 220201 22国开01 800,000 80,269,304.11 17.38
3 143087 17穗发01 420,000 43,025,605.48 9.32
4 155366 19浦集01 400,000 41,227,342.46 8.93
5 210203 21国开03 400,000 40,868,876.71 8.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 2,000,000 199,820,000.00 23.90
2 210216 21国开16 1,500,000 149,940,000.00 17.93
3 210211 21国开11 1,460,000 145,868,600.00 17.45
4 190214 19国开14 600,000 60,336,000.00 7.22
5 2128042 21兴业银行二级02 500,000 50,495,000.00 6.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042100250 21电网CP005 3,000,000 300,600,000.00 7.08
2 210201 21国开01 2,000,000 200,120,000.00 4.71
3 149325 20国信03 1,800,000 180,252,000.00 4.24
4 101900114 19中油股MTN002 1,300,000 130,962,000.00 3.08
5 101900113 19中油股MTN001 1,100,000 110,814,000.00 2.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 2,000,000 200,120,000.00 4.44
2 149325 20国信03 1,800,000 180,468,000.00 4.00
3 136518 16鲁高01 1,500,000 150,000,000.00 3.33
4 163817 20国君S1 1,500,000 150,030,000.00 3.33
5 101900114 19中油股MTN002 1,300,000 130,780,000.00 2.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 2,000,000 199,840,000.00 4.38
2 210201 21国开01 2,000,000 199,640,000.00 4.38
3 149325 20国信03 1,800,000 180,360,000.00 3.96
4 012002443 20招商蛇口SCP006 1,500,000 150,465,000.00 3.30
5 163817 20国君S1 1,500,000 150,075,000.00 3.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 3,200,000 320,544,000.00 6.63
2 209957 20贴现国债57 2,000,000 197,520,000.00 4.09
3 149325 20国信03 1,800,000 180,126,000.00 3.73
4 200308 20进出08 1,800,000 179,730,000.00 3.72
5 200309 20进出09 1,800,000 179,964,000.00 3.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200308 20进出08 4,300,000 428,366,000.00 8.21
2 200206 20国开06 4,000,000 396,200,000.00 7.60
3 200211 20国开11 2,500,000 247,675,000.00 4.75
4 200201 20国开01 2,300,000 229,862,000.00 4.41
5 101800070 18汇金MTN001 1,700,000 172,414,000.00 3.31
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 10,000,000 992,300,000.00 19.82
2 200206 20国开06 4,000,000 396,640,000.00 7.92
3 190203 19国开03 3,300,000 334,587,000.00 6.68
4 200201 20国开01 2,300,000 230,322,000.00 4.60
5 200308 20进出08 2,300,000 230,092,000.00 4.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902397 19南航股SCP032 3,000,000 300,600,000.00 5.19
2 011902918 19东航股SCP015 2,500,000 250,125,000.00 4.32
3 190211 19国开11 2,160,000 217,144,800.00 3.75
4 041900324 19中石油CP001 2,000,000 201,120,000.00 3.47
5 190205 19国开05 1,800,000 184,608,000.00 3.19

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