前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金C类(006525)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1623

累计净值:1.2623 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁溥森 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-27

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,400 2,517,970.00 5.52
2 600519 贵州茅台 1,400 2,517,970.00 5.52
3 300750 宁德时代 4,840 982,665.20 2.15
4 300750 宁德时代 4,840 982,665.20 2.15
5 600036 招商银行 22,689 748,056.33 1.64
6 600036 招商银行 22,689 748,056.33 1.64
7 000858 五粮液 4,300 671,230.00 1.47
8 000858 五粮液 4,300 671,230.00 1.47
9 600900 长江电力 26,800 596,032.00 1.31
10 600900 长江电力 26,800 596,032.00 1.31
11 601318 中国平安 11,800 569,940.00 1.25
12 601318 中国平安 11,800 569,940.00 1.25
13 002594 比亚迪 2,000 473,400.00 1.04
14 002594 比亚迪 2,000 473,400.00 1.04
15 601166 兴业银行 22,774 370,988.46 0.81
16 601166 兴业银行 22,774 370,988.46 0.81
17 300760 迈瑞医疗 1,300 350,753.00 0.77
18 300760 迈瑞医疗 1,300 350,753.00 0.77
19 000568 泸州老窖 1,600 346,640.00 0.76
20 000568 泸州老窖 1,600 346,640.00 0.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,600 2,705,600.00 5.18
2 600519 贵州茅台 1,600 2,705,600.00 5.18
3 300750 宁德时代 5,440 1,244,617.60 2.39
4 300750 宁德时代 5,440 1,244,617.60 2.39
5 600036 招商银行 25,889 848,123.64 1.63
6 600036 招商银行 25,889 848,123.64 1.63
7 000858 五粮液 4,900 801,493.00 1.54
8 000858 五粮液 4,900 801,493.00 1.54
9 600900 长江电力 29,800 657,388.00 1.26
10 600900 长江电力 29,800 657,388.00 1.26
11 601318 中国平安 13,300 617,120.00 1.18
12 601318 中国平安 13,300 617,120.00 1.18
13 002594 比亚迪 2,300 594,021.00 1.14
14 002594 比亚迪 2,300 594,021.00 1.14
15 300760 迈瑞医疗 1,500 449,700.00 0.86
16 300760 迈瑞医疗 1,500 449,700.00 0.86
17 601166 兴业银行 25,674 401,798.10 0.77
18 601166 兴业银行 25,674 401,798.10 0.77
19 000568 泸州老窖 1,800 377,226.00 0.72
20 000568 泸州老窖 1,800 377,226.00 0.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,700 3,094,000.00 4.88
2 600519 贵州茅台 1,700 3,094,000.00 4.88
3 300750 宁德时代 3,400 1,380,570.00 2.18
4 300750 宁德时代 3,400 1,380,570.00 2.18
5 600036 招商银行 31,289 1,072,274.03 1.69
6 600036 招商银行 31,289 1,072,274.03 1.69
7 000858 五粮液 5,100 1,004,700.00 1.59
8 000858 五粮液 5,100 1,004,700.00 1.59
9 601318 中国平安 16,400 747,840.00 1.18
10 601318 中国平安 16,400 747,840.00 1.18
11 600900 长江电力 34,700 737,375.00 1.16
12 600900 长江电力 34,700 737,375.00 1.16
13 002594 比亚迪 2,700 691,254.00 1.09
14 002594 比亚迪 2,700 691,254.00 1.09
15 300760 迈瑞医疗 1,800 561,078.00 0.89
16 300760 迈瑞医疗 1,800 561,078.00 0.89
17 000568 泸州老窖 2,200 560,538.00 0.88
18 000568 泸州老窖 2,200 560,538.00 0.88
19 601888 中国中免 2,900 531,396.00 0.84
20 601888 中国中免 2,900 531,396.00 0.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 5.32
2 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 5.32
3 300750 宁德时代 1,600 629,472.00 2.42
4 300750 宁德时代 1,600 629,472.00 2.42
5 000858 五粮液 2,800 505,932.00 1.95
6 000858 五粮液 2,800 505,932.00 1.95
7 600036 招商银行 13,289 495,148.14 1.91
8 600036 招商银行 13,289 495,148.14 1.91
9 600900 长江电力 16,300 342,300.00 1.32
10 600900 长江电力 16,300 342,300.00 1.32
11 601318 中国平安 6,900 324,300.00 1.25
12 601318 中国平安 6,900 324,300.00 1.25
13 002594 比亚迪 1,200 308,364.00 1.19
14 002594 比亚迪 1,200 308,364.00 1.19
15 601888 中国中免 1,300 280,839.00 1.08
16 601888 中国中免 1,300 280,839.00 1.08
17 300760 迈瑞医疗 800 252,776.00 0.97
18 300760 迈瑞医疗 800 252,776.00 0.97
19 600809 山西汾酒 820 233,691.80 0.90
20 600809 山西汾酒 820 233,691.80 0.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 749,000.00 6.27
2 600519 贵州茅台 400 749,000.00 6.27
3 300750 宁德时代 700 280,623.00 2.35
4 300750 宁德时代 700 280,623.00 2.35
5 600036 招商银行 6,289 211,624.85 1.77
6 600036 招商银行 6,289 211,624.85 1.77
7 000858 五粮液 1,100 186,153.00 1.56
8 000858 五粮液 1,100 186,153.00 1.56
9 600900 长江电力 6,900 156,906.00 1.31
10 600900 长江电力 6,900 156,906.00 1.31
11 002594 比亚迪 600 151,206.00 1.27
12 002594 比亚迪 600 151,206.00 1.27
13 601318 中国平安 3,300 137,214.00 1.15
14 601318 中国平安 3,300 137,214.00 1.15
15 600809 山西汾酒 420 127,213.80 1.06
16 600809 山西汾酒 420 127,213.80 1.06
17 300760 迈瑞医疗 400 119,600.00 1.00
18 300760 迈瑞医疗 400 119,600.00 1.00
19 601888 中国中免 600 118,950.00 1.00
20 601888 中国中免 600 118,950.00 1.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 409,000.00 3.56
2 600519 贵州茅台 200 409,000.00 3.56
3 300750 宁德时代 600 320,400.00 2.79
4 300750 宁德时代 600 320,400.00 2.79
5 002594 比亚迪 700 233,443.00 2.03
6 002594 比亚迪 700 233,443.00 2.03
7 600036 招商银行 5,189 218,975.80 1.90
8 600036 招商银行 5,189 218,975.80 1.90
9 000858 五粮液 1,000 201,930.00 1.76
10 000858 五粮液 1,000 201,930.00 1.76
11 600900 长江电力 5,700 131,784.00 1.15
12 600900 长江电力 5,700 131,784.00 1.15
13 601012 隆基绿能 1,893 126,130.59 1.10
14 601012 隆基绿能 1,893 126,130.59 1.10
15 601318 中国平安 2,600 121,394.00 1.06
16 601318 中国平安 2,600 121,394.00 1.06
17 601888 中国中免 500 116,465.00 1.01
18 601888 中国中免 500 116,465.00 1.01
19 601166 兴业银行 5,174 102,962.60 0.90
20 601166 兴业银行 5,174 102,962.60 0.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300 515,700.00 4.86
2 600519 贵州茅台 300 515,700.00 4.86
3 300750 宁德时代 600 307,380.00 2.90
4 300750 宁德时代 600 307,380.00 2.90
5 600036 招商银行 5,189 242,845.20 2.29
6 600036 招商银行 5,189 242,845.20 2.29
7 000858 五粮液 1,000 155,060.00 1.46
8 000858 五粮液 1,000 155,060.00 1.46
9 601318 中国平安 2,600 125,970.00 1.19
10 601318 中国平安 2,600 125,970.00 1.19
11 600900 长江电力 5,700 125,400.00 1.18
12 600900 长江电力 5,700 125,400.00 1.18
13 601166 兴业银行 5,774 119,348.58 1.13
14 601166 兴业银行 5,774 119,348.58 1.13
15 002594 比亚迪 500 114,900.00 1.08
16 002594 比亚迪 500 114,900.00 1.08
17 601012 隆基股份 1,452 104,819.88 0.99
18 601012 隆基股份 1,452 104,819.88 0.99
19 300760 迈瑞医疗 300 92,175.00 0.87
20 300760 迈瑞医疗 300 92,175.00 0.87
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300 615,000.00 4.65
2 600519 贵州茅台 300 615,000.00 4.65
3 300750 宁德时代 600 352,800.00 2.67
4 300750 宁德时代 600 352,800.00 2.67
5 600036 招商银行 5,589 272,240.19 2.06
6 600036 招商银行 5,589 272,240.19 2.06
7 000858 五粮液 900 200,394.00 1.51
8 000858 五粮液 900 200,394.00 1.51
9 601318 中国平安 2,900 146,189.00 1.10
10 601318 中国平安 2,900 146,189.00 1.10
11 601012 隆基股份 1,652 142,402.40 1.08
12 601012 隆基股份 1,652 142,402.40 1.08
13 600900 长江电力 6,100 138,470.00 1.05
14 600900 长江电力 6,100 138,470.00 1.05
15 002594 比亚迪 500 134,060.00 1.01
16 002594 比亚迪 500 134,060.00 1.01
17 300760 迈瑞医疗 300 114,240.00 0.86
18 300760 迈瑞医疗 300 114,240.00 0.86
19 601166 兴业银行 5,774 109,936.96 0.83
20 601166 兴业银行 5,774 109,936.96 0.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 732,000.00 5.22
2 600519 贵州茅台 400 732,000.00 5.22
3 300750 宁德时代 700 368,011.00 2.63
4 300750 宁德时代 700 368,011.00 2.63
5 600036 招商银行 6,489 327,370.05 2.34
6 600036 招商银行 6,489 327,370.05 2.34
7 000858 五粮液 1,200 263,268.00 1.88
8 000858 五粮液 1,200 263,268.00 1.88
9 601888 中国中免 600 156,000.00 1.11
10 601888 中国中免 600 156,000.00 1.11
11 601318 中国平安 3,200 154,752.00 1.10
12 300760 迈瑞医疗 400 154,168.00 1.10
13 300760 迈瑞医疗 400 154,168.00 1.10
14 601318 中国平安 3,200 154,752.00 1.10
15 002594 比亚迪 600 149,706.00 1.07
16 002594 比亚迪 600 149,706.00 1.07
17 600900 长江电力 6,700 147,400.00 1.05
18 600900 长江电力 6,700 147,400.00 1.05
19 688169 石头科技 200 141,386.00 1.01
20 688169 石头科技 200 141,386.00 1.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 822,680.00 5.53
2 600519 贵州茅台 400 822,680.00 5.53
3 300750 宁德时代 700 374,360.00 2.52
4 300750 宁德时代 700 374,360.00 2.52
5 000858 五粮液 1,200 357,468.00 2.40
6 000858 五粮液 1,200 357,468.00 2.40
7 600036 招商银行 6,389 346,219.91 2.33
8 600036 招商银行 6,389 346,219.91 2.33
9 601318 中国平安 3,400 218,552.00 1.47
10 601318 中国平安 3,400 218,552.00 1.47
11 300760 迈瑞医疗 400 192,020.00 1.29
12 300760 迈瑞医疗 400 192,020.00 1.29
13 601888 中国中免 600 180,060.00 1.21
14 601888 中国中免 600 180,060.00 1.21
15 688185 康希诺 200 155,554.00 1.05
16 688185 康希诺 200 155,554.00 1.05
17 002594 比亚迪 600 150,600.00 1.01
18 002594 比亚迪 600 150,600.00 1.01
19 601012 隆基股份 1,652 146,763.68 0.99
20 601012 隆基股份 1,652 146,763.68 0.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 803,600.00 6.14
2 600519 贵州茅台 400 803,600.00 6.14
3 600036 招商银行 5,889 300,927.90 2.30
4 600036 招商银行 5,889 300,927.90 2.30
5 000858 五粮液 1,100 294,778.00 2.25
6 000858 五粮液 1,100 294,778.00 2.25
7 601318 中国平安 3,200 251,840.00 1.92
8 601318 中国平安 3,200 251,840.00 1.92
9 300750 宁德时代 700 225,519.00 1.72
10 300750 宁德时代 700 225,519.00 1.72
11 601888 中国中免 600 183,648.00 1.40
12 601888 中国中免 600 183,648.00 1.40
13 601166 兴业银行 7,274 175,230.66 1.34
14 601166 兴业银行 7,274 175,230.66 1.34
15 600900 长江电力 7,300 156,512.00 1.20
16 600900 长江电力 7,300 156,512.00 1.20
17 600276 恒瑞医药 1,616 148,817.44 1.14
18 600276 恒瑞医药 1,616 148,817.44 1.14
19 000001 平安银行 6,000 132,060.00 1.01
20 000001 平安银行 6,000 132,060.00 1.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 500 999,000.00 7.00
2 600519 贵州茅台 500 999,000.00 7.00
3 000858 五粮液 1,400 408,590.00 2.86
4 000858 五粮液 1,400 408,590.00 2.86
5 601318 中国平安 3,800 330,524.00 2.32
6 601318 中国平安 3,800 330,524.00 2.32
7 600036 招商银行 7,089 311,561.55 2.18
8 600036 招商银行 7,089 311,561.55 2.18
9 300750 宁德时代 800 280,888.00 1.97
10 300750 宁德时代 800 280,888.00 1.97
11 601888 中国中免 800 225,960.00 1.58
12 601888 中国中免 800 225,960.00 1.58
13 600276 恒瑞医药 1,716 191,265.36 1.34
14 600276 恒瑞医药 1,716 191,265.36 1.34
15 603288 海天味业 920 184,496.80 1.29
16 603288 海天味业 920 184,496.80 1.29
17 300760 迈瑞医疗 400 170,400.00 1.19
18 300760 迈瑞医疗 400 170,400.00 1.19
19 002304 洋河股份 602 142,065.98 1.00
20 002304 洋河股份 602 142,065.98 1.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 500 834,250.00 6.22
2 600519 贵州茅台 500 834,250.00 6.22
3 000858 五粮液 1,500 331,500.00 2.47
4 000858 五粮液 1,500 331,500.00 2.47
5 601318 中国平安 3,800 289,788.00 2.16
6 601318 中国平安 3,800 289,788.00 2.16
7 600036 招商银行 6,489 233,604.00 1.74
8 600036 招商银行 6,489 233,604.00 1.74
9 300750 宁德时代 1,000 209,200.00 1.56
10 300750 宁德时代 1,000 209,200.00 1.56
11 601888 中国中免 800 178,352.00 1.33
12 601888 中国中免 800 178,352.00 1.33
13 600276 恒瑞医药 1,916 172,095.12 1.28
14 600276 恒瑞医药 1,916 172,095.12 1.28
15 002475 立讯精密 2,685 153,394.05 1.14
16 002475 立讯精密 2,685 153,394.05 1.14
17 300760 迈瑞医疗 400 139,200.00 1.04
18 300760 迈瑞医疗 400 139,200.00 1.04
19 603288 海天味业 820 132,922.00 0.99
20 603288 海天味业 820 132,922.00 0.99
21 601018 宁波港 1,600 5,968.00 0.04
22 601018 宁波港 1,600 5,968.00 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,100 1,609,168.00 3.06
2 600519 贵州茅台 1,100 1,609,168.00 3.06
3 000661 长春高新 2,600 1,131,780.00 2.15
4 000661 长春高新 2,600 1,131,780.00 2.15
5 300750 宁德时代 4,800 836,928.00 1.59
6 300750 宁德时代 4,800 836,928.00 1.59
7 601318 中国平安 10,800 771,120.00 1.46
8 601318 中国平安 10,800 771,120.00 1.46
9 600276 恒瑞医药 5,416 499,896.80 0.95
10 600276 恒瑞医药 5,416 499,896.80 0.95
11 002475 立讯精密 9,185 471,649.75 0.90
12 002475 立讯精密 9,185 471,649.75 0.90
13 600036 招商银行 10,589 357,061.08 0.68
14 600036 招商银行 10,589 357,061.08 0.68
15 000858 五粮液 2,000 342,240.00 0.65
16 000858 五粮液 2,000 342,240.00 0.65
17 601888 中国中免 2,000 308,060.00 0.59
18 300482 万孚生物 3,000 312,000.00 0.59
19 300482 万孚生物 3,000 312,000.00 0.59
20 601888 中国中免 2,000 308,060.00 0.59
21 002989 中天精装 441 24,775.38 0.05
22 002989 中天精装 441 24,775.38 0.05
23 600835 上海机电 900 15,237.00 0.03
24 600535 天士力 900 14,598.00 0.03
25 600535 天士力 900 14,598.00 0.03
26 600835 上海机电 900 15,237.00 0.03
27 002124 天邦股份 900 11,565.00 0.02
28 600648 外高桥 900 12,726.00 0.02
29 002124 天邦股份 900 11,565.00 0.02
30 600648 外高桥 900 12,726.00 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,400 1,555,400.00 3.09
2 600519 贵州茅台 1,400 1,555,400.00 3.09
3 601318 中国平安 15,000 1,037,550.00 2.06
4 601318 中国平安 15,000 1,037,550.00 2.06
5 601916 浙商银行 232,904 924,628.88 1.84
6 601916 浙商银行 232,904 924,628.88 1.84
7 600036 招商银行 24,389 787,276.92 1.57
8 600036 招商银行 24,389 787,276.92 1.57
9 000858 五粮液 5,000 576,000.00 1.15
10 000858 五粮液 5,000 576,000.00 1.15
11 600276 恒瑞医药 4,880 449,106.40 0.89
12 600276 恒瑞医药 4,880 449,106.40 0.89
13 600900 长江电力 19,800 342,342.00 0.68
14 600900 长江电力 19,800 342,342.00 0.68
15 603288 海天味业 2,400 300,408.00 0.60
16 603288 海天味业 2,400 300,408.00 0.60
17 300750 宁德时代 2,200 264,858.00 0.53
18 300750 宁德时代 2,200 264,858.00 0.53
19 601166 兴业银行 16,474 262,101.34 0.52
20 601166 兴业银行 16,474 262,101.34 0.52
21 002415 海康威视 8,400 234,360.00 0.47
22 002415 海康威视 8,400 234,360.00 0.47
23 300821 东岳硅材 4,676 56,018.48 0.11
24 300821 东岳硅材 4,676 56,018.48 0.11
25 300819 聚杰微纤 397 11,330.38 0.02
26 300819 聚杰微纤 397 11,330.38 0.02

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