富国优质发展混合型证券投资基金C类(006528)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4162

 累计净值：1.9172 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹文俊 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.034亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002984 森麒麟 3,709,353 112,504,676.49 6.33
2 600426 华鲁恒升 2,811,241 90,240,836.10 5.08
3 601058 赛轮轮胎 4,484,900 56,554,589.00 3.18
4 603901 永创智能 4,698,446 56,287,383.08 3.17
5 300760 迈瑞医疗 207,912 56,096,736.72 3.16
6 300910 瑞丰新材 1,220,522 54,545,128.18 3.07
7 300498 温氏股份 3,102,000 53,912,760.00 3.03
8 601021 春秋航空 972,500 53,205,475.00 2.99
9 002142 宁波银行 1,924,264 51,704,973.68 2.91
10 300887 谱尼测试 2,462,704 51,248,870.24 2.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002984 森麒麟 3,925,353 123,491,605.38 6.62
2 600426 华鲁恒升 3,063,041 93,820,945.83 5.03
3 603901 永创智能 5,146,246 74,929,341.76 4.01
4 300760 迈瑞医疗 234,112 70,186,777.60 3.76
5 601058 赛轮轮胎 5,885,300 67,033,567.00 3.59
6 600765 中航重机 2,402,280 63,684,442.80 3.41
7 00700 腾讯控股 204,700 62,582,931.00 3.35
8 300498 温氏股份 3,312,800 60,789,880.00 3.26
9 300910 瑞丰新材 1,097,822 55,220,446.60 2.96
10 601968 宝钢包装 7,356,400 52,966,080.00 2.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002984 森麒麟 3,925,353 124,394,436.57 6.09
2 600426 华鲁恒升 3,373,841 118,927,895.25 5.82
3 300760 迈瑞医疗 249,200 77,678,132.00 3.80
4 002402 和而泰 4,388,200 74,687,164.00 3.66
5 00700 腾讯控股 204,700 69,133,331.00 3.39
6 688301 奕瑞科技 186,007 67,302,912.81 3.30
7 300910 瑞丰新材 595,064 65,332,807.84 3.20
8 601058 赛轮轮胎 5,885,300 63,502,387.00 3.11
9 600765 中航重机 2,567,480 63,005,959.20 3.09
10 300767 震安科技 1,526,261 62,729,327.10 3.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 368,000 116,276,960.00 5.09
2 002984 森麒麟 3,695,653 113,789,155.87 4.98
3 600426 华鲁恒升 3,373,841 111,842,829.15 4.90
4 688301 奕瑞科技 191,905 87,869,461.40 3.85
5 300910 瑞丰新材 622,664 75,679,697.84 3.31
6 603612 索通发展 2,717,200 70,701,544.00 3.10
7 002142 宁波银行 2,142,212 69,514,779.40 3.04
8 600885 宏发股份 2,045,541 68,341,524.81 2.99
9 002402 和而泰 4,487,300 65,424,834.00 2.86
10 300767 震安科技 1,325,861 61,612,290.51 2.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 368,000 110,032,000.00 5.74
2 600048 保利发展 4,257,905 76,642,290.00 4.00
3 688116 天奈科技 653,926 75,312,657.42 3.93
4 688016 心脉医疗 401,441 63,776,931.67 3.33
5 688301 奕瑞科技 121,516 63,394,897.20 3.31
6 600519 贵州茅台 32,400 60,669,000.00 3.17
7 600426 华鲁恒升 2,047,938 59,738,351.46 3.12
8 600885 宏发股份 1,639,441 57,101,730.03 2.98
9 300274 阳光电源 468,518 51,827,461.16 2.70
10 603612 索通发展 1,833,300 50,947,407.00 2.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 1,315,082 87,623,913.66 5.09
2 603612 索通发展 1,773,300 65,346,105.00 3.80
3 600048 保利发展 3,469,300 60,573,978.00 3.52
4 603606 东方电缆 755,800 57,894,280.00 3.36
5 600426 华鲁恒升 1,918,373 56,016,491.60 3.26
6 600690 海尔智家 1,912,411 52,514,806.06 3.05
7 688016 心脉医疗 262,999 51,234,835.19 2.98
8 300059 东方财富 2,002,560 50,865,024.00 2.96
9 600519 贵州茅台 23,900 48,875,500.00 2.84
10 600522 中天科技 2,028,600 46,860,660.00 2.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,769,500 102,120,150.00 7.45
2 002027 分众传媒 9,078,800 55,471,468.00 4.05
3 300122 智飞生物 342,900 47,320,200.00 3.45
4 603259 药明康德 420,520 47,258,037.60 3.45
5 600383 金地集团 3,065,300 43,772,484.00 3.19
6 002475 立讯精密 1,281,037 40,608,872.90 2.96
7 688016 心脉医疗 191,260 39,889,185.60 2.91
8 600690 海尔智家 1,708,011 39,455,054.10 2.88
9 601398 工商银行 7,814,100 37,273,257.00 2.72
10 603612 索通发展 1,930,800 36,916,896.00 2.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 4,222,200 34,579,818.00 4.08
2 600048 保利发展 1,837,500 28,720,125.00 3.39
3 600885 宏发股份 339,200 25,317,888.00 2.99
4 601966 玲珑轮胎 681,900 24,923,445.00 2.94
5 002475 立讯精密 494,237 24,316,460.40 2.87
6 300122 智飞生物 191,300 23,835,980.00 2.81
7 600690 海尔智家 796,700 23,813,363.00 2.81
8 300059 东方财富 618,900 22,967,379.00 2.71
9 601968 宝钢包装 2,185,500 22,751,055.00 2.69
10 002463 沪电股份 1,361,820 22,578,975.60 2.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603185 上机数控 140,500 39,269,750.00 7.57
2 002027 分众传媒 2,832,800 20,736,096.00 4.00
3 601888 中国中免 63,400 16,484,000.00 3.18
4 300059 东方财富 474,800 16,318,876.00 3.15
5 300750 宁德时代 30,500 16,034,765.00 3.09
6 600048 保利发展 1,142,000 16,022,260.00 3.09
7 603901 永创智能 1,162,800 15,965,244.00 3.08
8 002353 杰瑞股份 324,400 15,707,448.00 3.03
9 601968 宝钢包装 1,771,700 15,466,941.00 2.98
10 603612 索通发展 620,300 14,905,809.00 2.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603901 永创智能 1,253,600 22,602,408.00 6.02
2 603185 上机数控 119,000 21,295,050.00 5.67
3 601968 宝钢包装 1,265,300 12,096,268.00 3.22
4 002027 分众传媒 1,211,400 11,399,274.00 3.04
5 603612 索通发展 631,700 11,351,649.00 3.02
6 002182 云海金属 892,100 10,687,358.00 2.85
7 002409 雅克科技 128,900 10,440,900.00 2.78
8 002493 荣盛石化 594,772 10,271,712.44 2.74
9 002511 中顺洁柔 368,749 10,159,034.95 2.71
10 600036 招商银行 187,100 10,138,949.00 2.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002511 中顺洁柔 601,049 15,531,106.16 5.25
2 000661 长春高新 32,700 14,804,271.00 5.01
3 600529 山东药玻 306,600 12,172,020.00 4.12
4 600754 锦江酒店 193,400 10,733,700.00 3.63
5 002353 杰瑞股份 271,000 9,471,450.00 3.20
6 300529 健帆生物 124,583 9,468,308.00 3.20
7 600845 宝信软件 157,400 9,196,882.00 3.11
8 002493 荣盛石化 331,215 9,121,661.10 3.08
9 603599 广信股份 291,000 9,061,740.00 3.06
10 600036 招商银行 174,800 8,932,280.00 3.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 1,702,600 16,804,662.00 5.06
2 002493 荣盛石化 601,538 16,608,464.18 5.00
3 601318 中国平安 166,000 14,438,680.00 4.35
4 300014 亿纬锂能 161,000 13,121,500.00 3.95
5 600754 锦江酒店 254,100 13,093,773.00 3.94
6 000661 长春高新 27,400 12,300,134.00 3.70
7 300122 智飞生物 74,500 11,019,295.00 3.32
8 002353 杰瑞股份 311,300 10,895,500.00 3.28
9 600690 海尔智家 351,300 10,261,473.00 3.09
10 002409 雅克科技 170,400 10,239,336.00 3.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 79,300 11,047,283.00 4.78
2 600754 锦江酒店 254,400 10,371,888.00 4.49
3 601318 中国平安 127,900 9,753,654.00 4.22
4 600887 伊利股份 241,100 9,282,350.00 4.02
5 002027 分众传媒 1,144,600 9,236,922.00 4.00
6 002475 立讯精密 146,100 8,346,693.00 3.61
7 600438 通威股份 290,600 7,724,148.00 3.34
8 002493 荣盛石化 406,038 7,617,272.88 3.30
9 600036 招商银行 209,700 7,549,200.00 3.27
10 002353 杰瑞股份 236,400 7,039,992.00 3.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 8,100 1,247,643.00 5.58
2 600887 伊利股份 37,400 1,164,262.00 5.21
3 000651 格力电器 18,900 1,069,173.00 4.78
4 002027 分众传媒 151,700 844,969.00 3.78
5 600529 山东药玻 14,300 829,400.00 3.71
6 300122 智飞生物 7,700 771,155.00 3.45
7 002353 杰瑞股份 23,800 737,800.00 3.30
8 600438 通威股份 40,100 696,938.00 3.12
9 000656 金科股份 84,700 691,152.00 3.09
10 600036 招商银行 19,700 664,284.00 2.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 13,500 909,765.00 4.18
2 600529 山东药玻 26,400 886,512.00 4.07
3 002311 海大集团 21,700 872,340.00 4.01
4 000656 金科股份 107,400 854,904.00 3.93
5 002001 新和成 27,226 743,269.80 3.41
6 000002 万科A 24,600 630,990.00 2.90
7 002271 东方雨虹 17,700 602,331.00 2.77
8 600036 招商银行 17,700 571,356.00 2.62
9 600600 青岛啤酒 11,600 530,236.00 2.44
10 002081 金螳螂 63,400 520,514.00 2.39

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