华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006531)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2304

累计净值:1.2304 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛豪,孔令烨 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-10-16

业绩比较基准: 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,475 17,041,261.25 4.20
2 300750 宁德时代 54,140 10,992,044.20 2.71
3 601318 中国平安 222,228 10,733,612.40 2.65
4 600036 招商银行 234,529 7,732,421.13 1.91
5 601166 兴业银行 339,000 5,522,310.00 1.36
6 600919 江苏银行 752,700 5,404,386.00 1.33
7 000333 美的集团 93,400 5,181,832.00 1.28
8 000858 五粮液 31,131 4,859,549.10 1.20
9 601899 紫金矿业 351,800 4,267,334.00 1.05
10 002594 比亚迪 17,100 4,047,570.00 1.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,475 12,640,225.00 3.30
2 300750 宁德时代 49,340 11,288,498.60 2.95
3 601318 中国平安 198,628 9,216,339.20 2.41
4 600036 招商银行 177,729 5,822,402.04 1.52
5 000333 美的集团 97,000 5,715,240.00 1.49
6 601166 兴业银行 316,400 4,951,660.00 1.29
7 002594 比亚迪 16,900 4,364,763.00 1.14
8 000858 五粮液 25,831 4,225,176.67 1.10
9 601398 工商银行 826,300 3,982,766.00 1.04
10 000001 平安银行 338,320 3,799,333.60 0.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,875 12,512,500.00 3.52
2 300750 宁德时代 25,200 10,232,460.00 2.88
3 601318 中国平安 183,328 8,359,756.80 2.35
4 600036 招商银行 208,029 7,129,153.83 2.00
5 601166 兴业银行 306,900 5,183,541.00 1.46
6 000858 五粮液 24,431 4,812,907.00 1.35
7 002594 比亚迪 16,400 4,198,728.00 1.18
8 601699 潞安环能 171,700 3,767,098.00 1.06
9 000568 泸州老窖 14,500 3,694,455.00 1.04
10 000001 平安银行 281,120 3,522,433.60 0.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,975 13,772,825.00 4.02
2 300750 宁德时代 21,500 8,458,530.00 2.47
3 600036 招商银行 204,229 7,609,572.54 2.22
4 601166 兴业银行 393,500 6,921,665.00 2.02
5 601318 中国平安 143,928 6,764,616.00 1.98
6 000568 泸州老窖 21,800 4,889,304.00 1.43
7 601601 中国太保 167,586 4,109,208.72 1.20
8 000001 平安银行 290,520 3,823,243.20 1.12
9 002304 洋河股份 21,100 3,386,550.00 0.99
10 603369 今世缘 64,200 3,267,780.00 0.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,075 18,865,437.50 5.61
2 300750 宁德时代 24,200 9,701,538.00 2.89
3 601318 中国平安 187,828 7,809,888.24 2.32
4 600036 招商银行 215,529 7,252,550.85 2.16
5 601166 兴业银行 281,200 4,681,980.00 1.39
6 000333 美的集团 81,600 4,023,696.00 1.20
7 002304 洋河股份 20,300 3,210,445.00 0.96
8 601012 隆基绿能 65,992 3,161,676.72 0.94
9 600919 江苏银行 418,900 3,116,616.00 0.93
10 601328 交通银行 676,200 3,124,044.00 0.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,575 15,490,875.00 3.75
2 300750 宁德时代 21,700 11,587,800.00 2.81
3 600036 招商银行 220,629 9,310,543.80 2.26
4 601166 兴业银行 334,000 6,646,600.00 1.61
5 601012 隆基绿能 82,692 5,509,767.96 1.33
6 002594 比亚迪 16,100 5,369,189.00 1.30
7 000333 美的集团 87,300 5,272,047.00 1.28
8 601318 中国平安 101,728 4,749,680.32 1.15
9 600900 长江电力 203,200 4,697,984.00 1.14
10 600438 通威股份 77,200 4,621,192.00 1.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,875 13,537,125.00 3.75
2 300750 宁德时代 20,700 10,604,610.00 2.94
3 600036 招商银行 208,129 9,740,437.20 2.70
4 601166 兴业银行 336,900 6,963,723.00 1.93
5 601318 中国平安 104,528 5,064,381.60 1.40
6 601328 交通银行 898,700 4,592,357.00 1.27
7 600919 江苏银行 555,100 3,913,455.00 1.08
8 601012 隆基股份 53,280 3,846,283.20 1.07
9 601881 中国银河 358,908 3,571,134.60 0.99
10 002736 国信证券 354,200 3,520,748.00 0.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,775 13,888,750.00 3.69
2 600036 招商银行 197,829 9,636,250.59 2.56
3 601166 兴业银行 344,600 6,561,184.00 1.74
4 300750 宁德时代 10,800 6,350,400.00 1.69
5 300059 东方财富 131,750 4,889,242.50 1.30
6 603986 兆易创新 24,100 4,237,985.00 1.13
7 601012 隆基股份 47,180 4,066,916.00 1.08
8 000333 美的集团 53,500 3,948,835.00 1.05
9 600104 上汽集团 189,000 3,899,070.00 1.04
10 002736 国信证券 333,600 3,829,728.00 1.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,775 16,058,250.00 3.43
2 600036 招商银行 223,529 11,277,038.05 2.41
3 601166 兴业银行 343,000 6,276,900.00 1.34
4 300059 东方财富 178,850 6,147,074.50 1.31
5 601012 隆基股份 66,780 5,508,014.40 1.18
6 601601 中国太保 168,386 4,569,996.04 0.98
7 600000 浦发银行 473,400 4,260,600.00 0.91
8 601328 交通银行 937,700 4,219,650.00 0.90
9 600919 江苏银行 727,200 4,232,304.00 0.90
10 300122 智飞生物 23,900 3,799,861.00 0.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,375 21,338,262.50 5.46
2 600036 招商银行 206,827 11,207,955.13 2.87
3 601318 中国平安 141,028 9,065,279.84 2.32
4 000858 五粮液 27,031 8,052,264.59 2.06
5 601012 隆基股份 72,480 6,439,123.20 1.65
6 601919 中远海控 173,500 5,298,690.00 1.36
7 300059 东方财富 138,850 4,552,891.50 1.17
8 601166 兴业银行 202,600 4,163,430.00 1.07
9 601818 光大银行 1,081,003 4,086,191.34 1.05
10 601328 交通银行 823,400 4,034,660.00 1.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,075 18,231,675.00 4.66
2 601318 中国平安 173,928 13,688,133.60 3.50
3 600036 招商银行 223,727 11,432,449.70 2.92
4 000858 五粮液 35,031 9,387,607.38 2.40
5 000333 美的集团 88,800 7,302,024.00 1.86
6 601166 兴业银行 262,800 6,330,852.00 1.62
7 000651 格力电器 87,000 5,454,900.00 1.39
8 601919 中远海控 402,400 5,440,448.00 1.39
9 000671 阳光城 852,300 5,181,984.00 1.32
10 601328 交通银行 872,500 4,318,875.00 1.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,275 22,527,450.00 4.65
2 601318 中国平安 232,628 20,233,983.44 4.18
3 600036 招商银行 293,827 12,913,696.65 2.67
4 000333 美的集团 129,000 12,698,760.00 2.62
5 000858 五粮液 25,731 7,509,592.35 1.55
6 601166 兴业银行 345,200 7,204,324.00 1.49
7 000157 中联重科 692,700 6,857,730.00 1.42
8 600926 杭州银行 417,200 6,224,624.00 1.28
9 600030 中信证券 200,600 5,897,640.00 1.22
10 601012 隆基股份 62,700 5,780,940.00 1.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,675 17,811,237.50 3.64
2 601318 中国平安 178,128 13,584,041.28 2.77
3 000333 美的集团 130,800 9,496,080.00 1.94
4 600109 国金证券 506,365 7,742,320.85 1.58
5 601229 上海银行 789,550 6,426,937.00 1.31
6 300760 迈瑞医疗 17,200 5,985,600.00 1.22
7 600036 招商银行 159,127 5,728,572.00 1.17
8 600016 民生银行 1,063,720 5,637,716.00 1.15
9 601390 中国中铁 995,400 5,365,206.00 1.10
10 601601 中国太保 172,686 5,389,530.06 1.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,475 15,323,668.00 3.79
2 601318 中国平安 144,728 10,333,579.20 2.56
3 601818 光大银行 2,161,503 7,738,180.74 1.91
4 300433 蓝思科技 262,950 7,373,118.00 1.82
5 000661 长春高新 14,200 6,181,260.00 1.53
6 600016 民生银行 1,063,720 6,031,292.40 1.49
7 601336 新华保险 134,060 5,936,176.80 1.47
8 601390 中国中铁 1,175,500 5,901,010.00 1.46
9 000858 五粮液 31,531 5,395,584.72 1.33
10 600027 华电国际 1,558,900 5,331,438.00 1.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 156,828 10,847,792.76 3.45
2 601818 光大银行 1,854,303 6,694,033.83 2.13
3 600519 贵州茅台 5,575 6,193,825.00 1.97
4 600016 民生银行 1,063,720 6,073,841.20 1.93
5 601997 贵阳银行 781,800 5,988,588.00 1.91
6 603160 汇顶科技 19,400 5,059,132.00 1.61
7 601998 中信银行 955,500 4,949,490.00 1.58
8 601169 北京银行 1,004,403 4,851,266.49 1.54
9 600276 恒瑞医药 50,731 4,668,773.93 1.49
10 000157 中联重科 819,200 4,661,248.00 1.48

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