华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C类(006532)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2539

 累计净值：1.2539 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田汉卿,盛豪 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-10-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,395,650.00 3.02
2 601717 郑煤机 163,800 2,142,504.00 1.20
3 601916 浙商银行 798,660 2,044,569.60 1.14
4 600900 长江电力 90,600 2,014,944.00 1.13
5 300750 宁德时代 8,820 1,790,724.60 1.00
6 601336 新华保险 46,567 1,715,062.61 0.96
7 601998 中信银行 297,900 1,703,988.00 0.95
8 688036 传音控股 11,600 1,690,584.00 0.95
9 300896 爱美客 4,100 1,600,107.00 0.89
10 601668 中国建筑 289,100 1,598,723.00 0.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 16,000 2,617,120.00 1.38
2 601717 郑煤机 193,800 2,412,810.00 1.27
3 300750 宁德时代 8,820 2,017,927.80 1.06
4 601318 中国平安 42,800 1,985,920.00 1.05
5 601336 新华保险 53,767 1,977,012.59 1.04
6 600061 国投资本 262,791 1,871,071.92 0.99
7 000333 美的集团 30,900 1,820,628.00 0.96
8 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 0.89
9 688390 固德威 10,160 1,695,297.60 0.89
10 600066 宇通客车 109,000 1,606,660.00 0.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 609,500 3,535,100.00 1.35
2 300750 宁德时代 7,900 3,207,795.00 1.23
3 000858 五粮液 16,000 3,152,000.00 1.21
4 600519 贵州茅台 1,700 3,094,000.00 1.18
5 601012 隆基绿能 75,600 3,054,996.00 1.17
6 601601 中国太保 111,300 2,884,896.00 1.10
7 601916 浙商银行 947,600 2,710,136.00 1.04
8 300059 东方财富 133,800 2,680,014.00 1.02
9 002594 比亚迪 10,300 2,637,006.00 1.01
10 601318 中国平安 57,300 2,612,880.00 1.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 5,008,300.00 2.36
2 600036 招商银行 133,200 4,963,032.00 2.34
3 300750 宁德时代 10,700 4,209,594.00 1.98
4 601166 兴业银行 156,500 2,752,835.00 1.30
5 601012 隆基绿能 65,300 2,759,578.00 1.30
6 601601 中国太保 110,100 2,699,652.00 1.27
7 603612 索通发展 90,800 2,362,616.00 1.11
8 600383 金地集团 219,700 2,247,531.00 1.06
9 300916 朗特智能 51,300 2,205,900.00 1.04
10 600873 梅花生物 191,700 1,951,506.00 0.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 9,362,500.00 4.70
2 300750 宁德时代 14,300 5,732,727.00 2.88
3 600036 招商银行 128,500 4,324,025.00 2.17
4 600919 江苏银行 468,800 3,487,872.00 1.75
5 600873 梅花生物 292,600 2,964,038.00 1.49
6 601318 中国平安 63,100 2,623,698.00 1.32
7 601166 兴业银行 150,900 2,512,485.00 1.26
8 601919 中远海控 217,680 2,398,833.60 1.20
9 000596 古井贡酒 8,800 2,393,160.00 1.20
10 603185 上机数控 17,600 2,374,240.00 1.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 10,838,500.00 3.87
2 300750 宁德时代 12,400 6,621,600.00 2.37
3 600036 招商银行 154,100 6,503,020.00 2.32
4 601166 兴业银行 181,000 3,601,900.00 1.29
5 600873 梅花生物 293,900 3,315,192.00 1.18
6 600919 江苏银行 455,800 3,245,296.00 1.16
7 601222 林洋能源 365,900 3,055,265.00 1.09
8 002736 国信证券 318,100 3,044,217.00 1.09
9 605123 派克新材 20,400 2,870,688.00 1.03
10 300390 天华超净 32,700 2,857,980.00 1.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,600 7,991,880.00 2.94
2 600036 招商银行 160,000 7,488,000.00 2.75
3 600919 江苏银行 509,300 3,590,565.00 1.32
4 601328 交通银行 626,900 3,203,459.00 1.18
5 603259 药明康德 26,500 2,978,070.00 1.09
6 601101 昊华能源 279,100 2,977,997.00 1.09
7 002736 国信证券 286,600 2,848,804.00 1.05
8 600141 兴发集团 84,600 2,811,258.00 1.03
9 600030 中信证券 131,180 2,741,662.00 1.01
10 600873 梅花生物 293,900 2,668,612.00 0.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,500 7,938,000.00 3.13
2 600036 招商银行 126,000 6,137,460.00 2.42
3 600919 江苏银行 599,000 3,492,170.00 1.38
4 601878 浙商证券 232,900 3,069,622.00 1.21
5 300358 楚天科技 111,400 2,904,198.00 1.15
6 601012 隆基股份 30,200 2,603,240.00 1.03
7 600030 中信证券 98,700 2,606,667.00 1.03
8 300662 科锐国际 40,900 2,544,389.00 1.00
9 300573 兴齐眼药 17,600 2,407,680.00 0.95
10 000672 上峰水泥 118,200 2,372,274.00 0.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 144,600 7,295,070.00 2.84
2 300059 东方财富 97,580 3,353,824.60 1.31
3 002709 天赐材料 21,100 3,209,732.00 1.25
4 300639 凯普生物 88,090 2,799,500.20 1.09
5 600919 江苏银行 466,300 2,713,866.00 1.06
6 002594 比亚迪 10,700 2,669,757.00 1.04
7 600030 中信证券 98,700 2,495,136.00 0.97
8 601699 潞安环能 153,100 2,298,031.00 0.90
9 601225 陕西煤业 153,667 2,274,271.60 0.89
10 000921 海信家电 182,000 2,184,000.00 0.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 11,928,860.00 4.34
2 600036 招商银行 117,000 6,340,230.00 2.31
3 000858 五粮液 18,200 5,421,598.00 1.97
4 601318 中国平安 81,700 5,251,676.00 1.91
5 601012 隆基股份 55,562 4,936,128.08 1.80
6 601328 交通银行 731,700 3,585,330.00 1.30
7 601919 中远海控 115,600 3,530,424.00 1.28
8 600884 杉杉股份 142,700 3,327,764.00 1.21
9 000333 美的集团 46,098 3,290,014.26 1.20
10 601288 农业银行 977,300 2,961,219.00 1.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 10,848,600.00 3.85
2 601318 中国平安 121,400 9,554,180.00 3.39
3 600036 招商银行 131,100 6,699,210.00 2.38
4 000858 五粮液 20,300 5,439,994.00 1.93
5 000333 美的集团 51,498 4,234,680.54 1.50
6 300033 同花顺 34,200 4,083,480.00 1.45
7 000671 阳光城 628,500 3,821,280.00 1.36
8 601166 兴业银行 152,500 3,673,725.00 1.30
9 601998 中信银行 604,400 3,293,980.00 1.17
10 601231 环旭电子 165,000 3,192,750.00 1.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 121,400 10,559,372.00 2.96
2 600036 招商银行 167,000 7,339,650.00 2.06
3 000333 美的集团 65,298 6,427,935.12 1.80
4 601601 中国太保 166,093 6,377,971.20 1.79
5 600809 山西汾酒 16,500 6,192,285.00 1.74
6 601390 中国中铁 1,051,200 5,539,824.00 1.56
7 600011 华能国际 1,226,215 5,493,443.20 1.54
8 000932 华菱钢铁 1,110,400 5,307,712.00 1.49
9 601881 中国银河 400,700 5,012,757.00 1.41
10 600507 方大特钢 689,659 4,786,233.46 1.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 22,500 7,830,000.00 1.94
2 601601 中国太保 246,793 7,702,409.53 1.91
3 601390 中国中铁 1,298,900 7,001,071.00 1.74
4 000932 华菱钢铁 1,322,600 6,665,904.00 1.65
5 600011 华能国际 1,226,215 6,633,823.15 1.65
6 300482 万孚生物 75,665 6,283,978.25 1.56
7 601881 中国银河 478,100 6,067,089.00 1.51
8 603416 信捷电气 70,540 5,919,716.80 1.47
9 600027 华电国际 1,636,070 5,824,409.20 1.45
10 600109 国金证券 381,800 5,837,722.00 1.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 168,892 13,717,408.24 2.47
2 600016 民生银行 2,403,100 13,625,577.00 2.46
3 000895 双汇发展 287,939 13,271,108.51 2.39
4 601336 新华保险 294,405 13,036,253.40 2.35
5 601601 中国太保 447,293 12,188,734.25 2.20
6 600999 招商证券 541,393 11,883,576.35 2.14
7 601628 中国人寿 430,406 11,711,347.26 2.11
8 300259 新天科技 2,002,960 11,577,108.80 2.09
9 601818 光大银行 3,206,538 11,479,406.04 2.07
10 600027 华电国际 3,284,570 11,233,229.40 2.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300360 炬华科技 1,545,650 17,496,758.00 2.39
2 601628 中国人寿 663,606 17,479,382.04 2.39
3 601390 中国中铁 3,173,900 17,075,582.00 2.33
4 000895 双汇发展 423,239 16,633,292.70 2.27
5 002818 富森美 1,326,055 15,992,223.30 2.19
6 000157 中联重科 2,658,080 15,124,475.20 2.07
7 600999 招商证券 826,793 14,154,696.16 1.93
8 000661 长春高新 25,300 13,864,400.00 1.89
9 002555 三七互娱 406,801 13,286,120.66 1.82
10 603160 汇顶科技 50,628 13,202,769.84 1.80

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