东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2160

累计净值:2.2160 净值更新日期:2021-06-21 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2021-04-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 1,100 336,688.00 5.88
2 603456 九洲药业 8,500 324,955.00 5.68
3 603185 上机数控 1,600 213,936.00 3.74
4 600519 贵州茅台 100 200,900.00 3.51
5 300450 先导智能 2,400 189,576.00 3.31
6 000858 五粮液 700 187,586.00 3.28
7 688202 美迪西 575 177,318.50 3.10
8 002206 海利得 29,800 176,118.00 3.08
9 002709 天赐材料 2,100 171,381.00 3.00
10 603987 康德莱 8,300 169,818.00 2.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 4,500 366,750.00 9.60
2 603456 九洲药业 9,800 350,840.00 9.19
3 300450 先导智能 3,700 310,763.00 8.14
4 601689 拓普集团 7,700 295,911.00 7.75
5 603185 上机数控 1,800 249,210.00 6.53
6 002050 三花智控 9,300 229,245.00 6.00
7 603799 华友钴业 2,700 214,110.00 5.61
8 002466 天齐锂业 4,100 161,007.00 4.22
9 002821 凯莱英 500 149,570.00 3.92
10 000858 五粮液 500 145,925.00 3.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 8,480 484,462.40 8.22
2 000858 五粮液 2,000 442,000.00 7.50
3 002241 歌尔股份 10,500 424,515.00 7.20
4 300529 健帆生物 5,030 357,381.50 6.06
5 300433 蓝思科技 10,400 334,048.00 5.67
6 601888 中国中免 1,500 334,410.00 5.67
7 600519 贵州茅台 200 333,700.00 5.66
8 603185 上机数控 4,400 319,000.00 5.41
9 601318 中国平安 4,100 312,666.00 5.30
10 603456 九洲药业 9,300 288,300.00 4.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300433 蓝思科技 8,700 243,948.00 9.66
2 002475 立讯精密 4,480 230,048.00 9.10
3 300529 健帆生物 3,230 224,485.00 8.88
4 002050 三花智控 7,540 165,126.00 6.54
5 300142 沃森生物 2,800 146,608.00 5.80
6 600519 贵州茅台 100 146,288.00 5.79
7 002241 歌尔股份 4,600 135,056.00 5.35
8 300015 爱尔眼科 2,990 129,915.50 5.14
9 300009 安科生物 7,190 128,701.00 5.09
10 002624 完美世界 2,100 121,044.00 4.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300529 健帆生物 2,300 217,741.00 9.07
2 600305 恒顺醋业 8,400 164,556.00 6.85
3 600519 贵州茅台 100 111,100.00 4.63
4 601933 永辉超市 10,400 106,496.00 4.44
5 002311 海大集团 2,600 104,520.00 4.35
6 600276 恒瑞医药 1,100 101,233.00 4.22
7 002847 盐津铺子 1,700 94,945.00 3.95
8 300015 爱尔眼科 2,300 90,574.00 3.77
9 603456 九洲药业 4,200 86,520.00 3.60
10 002624 完美世界 1,600 76,080.00 3.17
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,200 127,680.00 4.66
2 603659 璞泰来 1,400 119,210.00 4.35
3 603899 晨光文具 2,400 116,976.00 4.27
4 002850 科达利 2,500 113,750.00 4.15
5 300035 中科电气 13,900 109,393.00 3.99
6 002812 恩捷股份 2,000 101,000.00 3.68
7 002555 三七互娱 3,700 99,641.00 3.63
8 000725 京东方A 21,500 97,610.00 3.56
9 002624 完美世界 2,200 97,108.00 3.54
10 300450 先导智能 2,100 94,374.00 3.44
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 2,500 232,650.00 7.82
2 600009 上海机场 2,480 197,854.40 6.65
3 300529 健帆生物 2,300 174,570.00 5.87
4 002475 立讯精密 6,500 173,940.00 5.85
5 600036 招商银行 5,000 173,750.00 5.84
6 300433 蓝思科技 16,100 165,830.00 5.58
7 603939 益丰药房 2,000 157,640.00 5.30
8 002273 水晶光电 10,400 152,568.00 5.13
9 002008 大族激光 4,000 142,200.00 4.78
10 601012 隆基股份 5,100 133,773.00 4.50
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,600 230,386.00 7.11
2 600009 上海机场 2,480 207,774.40 6.42
3 600036 招商银行 5,400 194,292.00 6.00
4 000002 万科A 5,140 142,943.40 4.41
5 000063 中兴通讯 4,000 130,120.00 4.02
6 002142 宁波银行 4,900 118,776.00 3.67
7 300498 温氏股份 3,000 107,580.00 3.32
8 603899 晨光文具 2,400 105,528.00 3.26
9 601939 建设银行 14,000 104,160.00 3.22
10 601128 常熟银行 13,300 102,676.00 3.17
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002157 正邦科技 31,634 515,317.86 9.21
2 601888 中国国旅 5,979 419,008.32 7.49
3 600436 片仔癀 3,200 367,680.00 6.57
4 300498 温氏股份 8,600 349,160.00 6.24
5 600519 贵州茅台 400 341,596.00 6.10
6 300316 晶盛机电 20,100 288,234.00 5.15
7 002202 金风科技 16,065 233,745.75 4.18
8 000858 五 粮 液 1,800 171,000.00 3.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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