东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3891

 累计净值：1.3891 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邵炜,张立新 管理人：东海基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.064亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-11-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,500 301,630.00 3.40
2 301272 英华特 4,000 267,960.00 3.02
3 301308 江波龙 3,000 262,800.00 2.96
4 600760 中航沈飞 6,000 257,100.00 2.90
5 605389 长龄液压 9,500 253,840.00 2.86
6 300258 精锻科技 16,000 252,480.00 2.84
7 600529 山东药玻 9,000 250,650.00 2.82
8 601319 中国人保 42,000 247,800.00 2.79
9 600988 赤峰黄金 17,000 247,180.00 2.78
10 300952 恒辉安防 13,000 245,050.00 2.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600416 湘电股份 17,000 324,530.00 3.24
2 300952 恒辉安防 13,000 293,280.00 2.92
3 603076 乐惠国际 6,000 286,860.00 2.86
4 300553 集智股份 5,000 283,900.00 2.83
5 000589 贵州轮胎 50,000 280,000.00 2.79
6 605389 长龄液压 9,500 274,265.00 2.73
7 688281 华秦科技 1,300 263,250.00 2.62
8 300719 安达维尔 18,000 254,160.00 2.53
9 000534 万泽股份 15,000 251,550.00 2.51
10 688383 新益昌 1,800 250,596.00 2.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601869 长飞光纤 10,000 414,000.00 5.27
2 688123 聚辰股份 4,000 395,200.00 5.03
3 300782 卓胜微 3,000 373,200.00 4.75
4 688676 金盘科技 10,000 343,500.00 4.37
5 600011 华能国际 40,000 342,800.00 4.36
6 002938 鹏鼎控股 10,000 310,200.00 3.95
7 600487 亨通光电 20,000 302,000.00 3.84
8 603986 兆易创新 2,000 244,000.00 3.11
9 600399 抚顺特钢 20,000 241,000.00 3.07
10 300724 捷佳伟创 2,000 228,900.00 2.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 60,000 456,600.00 3.90
2 600399 抚顺特钢 30,000 429,300.00 3.67
3 688676 金盘科技 10,000 361,800.00 3.09
4 603712 七一二 9,901 345,742.92 2.95
5 688248 南网科技 6,000 342,600.00 2.93
6 300068 南都电源 15,000 319,500.00 2.73
7 300648 星云股份 8,000 296,160.00 2.53
8 002179 中航光电 5,000 288,800.00 2.47
9 688333 铂力特 2,000 285,500.00 2.44
10 688281 华秦科技 1,000 285,000.00 2.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300850 新强联 9,000 792,900.00 4.08
2 600519 贵州茅台 300 561,750.00 2.89
3 002129 TCL中环 12,000 537,120.00 2.76
4 601615 明阳智能 22,000 530,860.00 2.73
5 600009 上海机场 9,000 520,020.00 2.67
6 000858 五粮液 3,000 507,690.00 2.61
7 688112 鼎阳科技 6,000 453,840.00 2.33
8 002920 德赛西威 3,000 413,850.00 2.13
9 605123 派克新材 3,000 397,800.00 2.04
10 000975 银泰黄金 30,000 385,800.00 1.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 4,000 221,080.00 7.33
2 688377 迪威尔 7,000 216,650.00 7.19
3 300750 宁德时代 300 160,200.00 5.31
4 002920 德赛西威 1,000 148,000.00 4.91
5 603363 傲农生物 8,000 148,080.00 4.91
6 601137 博威合金 8,000 141,600.00 4.70
7 002756 永兴材料 900 136,989.00 4.54
8 002567 唐人神 15,500 131,905.00 4.37
9 300498 温氏股份 6,000 127,740.00 4.24
10 688599 天合光能 1,800 117,450.00 3.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 4,000 227,440.00 7.11
2 300750 宁德时代 400 204,920.00 6.40
3 688377 迪威尔 8,000 203,600.00 6.36
4 603363 傲农生物 8,000 190,400.00 5.95
5 002245 蔚蓝锂芯 8,000 180,080.00 5.63
6 002920 德赛西威 1,200 151,944.00 4.75
7 600522 中天科技 8,000 136,000.00 4.25
8 000887 中鼎股份 9,000 135,090.00 4.22
9 002241 歌尔股份 3,800 130,720.00 4.08
10 300138 晨光生物 7,000 123,270.00 3.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 300 176,400.00 4.72
2 002484 江海股份 6,000 163,920.00 4.39
3 002241 歌尔股份 3,000 162,300.00 4.35
4 000887 中鼎股份 7,000 152,670.00 4.09
5 603456 九洲药业 2,700 151,902.00 4.07
6 688377 迪威尔 8,000 148,880.00 3.99
7 688005 容百科技 1,100 127,138.00 3.40
8 603707 健友股份 3,000 126,000.00 3.37
9 600150 中国船舶 5,000 123,950.00 3.32
10 603596 伯特利 1,600 111,360.00 2.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 400 210,292.00 6.59
2 300450 先导智能 2,240 156,396.80 4.90
3 603259 药明康德 1,000 152,800.00 4.79
4 300347 泰格医药 800 139,200.00 4.36
5 300726 宏达电子 1,800 137,016.00 4.29
6 000858 五粮液 600 131,634.00 4.13
7 002460 赣锋锂业 800 130,352.00 4.09
8 002812 恩捷股份 400 112,048.00 3.51
9 000568 泸州老窖 500 110,790.00 3.47
10 300059 东方财富 3,000 103,110.00 3.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 5,000 242,900.00 6.98
2 002709 天赐材料 2,270 241,936.60 6.95
3 300363 博腾股份 2,700 227,124.00 6.52
4 300750 宁德时代 400 213,920.00 6.14
5 603259 药明康德 1,320 206,698.80 5.94
6 600519 贵州茅台 100 205,670.00 5.91
7 000858 五粮液 500 148,945.00 4.28
8 002832 比音勒芬 5,600 143,304.00 4.12
9 002206 海利得 22,300 138,483.00 3.98
10 300014 亿纬锂能 1,314 136,564.02 3.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,100 336,688.00 5.88
2 603456 九洲药业 8,500 324,955.00 5.68
3 603185 上机数控 1,600 213,936.00 3.74
4 600519 贵州茅台 100 200,900.00 3.51
5 300450 先导智能 2,400 189,576.00 3.31
6 000858 五粮液 700 187,586.00 3.28
7 688202 美迪西 575 177,318.50 3.10
8 002206 海利得 29,800 176,118.00 3.08
9 002709 天赐材料 2,100 171,381.00 3.00
10 603987 康德莱 8,300 169,818.00 2.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 4,500 366,750.00 9.60
2 603456 九洲药业 9,800 350,840.00 9.19
3 300450 先导智能 3,700 310,763.00 8.14
4 601689 拓普集团 7,700 295,911.00 7.75
5 603185 上机数控 1,800 249,210.00 6.53
6 002050 三花智控 9,300 229,245.00 6.00
7 603799 华友钴业 2,700 214,110.00 5.61
8 002466 天齐锂业 4,100 161,007.00 4.22
9 002821 凯莱英 500 149,570.00 3.92
10 000858 五粮液 500 145,925.00 3.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 8,480 484,462.40 8.22
2 000858 五粮液 2,000 442,000.00 7.50
3 002241 歌尔股份 10,500 424,515.00 7.20
4 300529 健帆生物 5,030 357,381.50 6.06
5 300433 蓝思科技 10,400 334,048.00 5.67
6 601888 中国中免 1,500 334,410.00 5.67
7 600519 贵州茅台 200 333,700.00 5.66
8 603185 上机数控 4,400 319,000.00 5.41
9 601318 中国平安 4,100 312,666.00 5.30
10 603456 九洲药业 9,300 288,300.00 4.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 8,700 243,948.00 9.66
2 002475 立讯精密 4,480 230,048.00 9.10
3 300529 健帆生物 3,230 224,485.00 8.88
4 002050 三花智控 7,540 165,126.00 6.54
5 300142 沃森生物 2,800 146,608.00 5.80
6 600519 贵州茅台 100 146,288.00 5.79
7 002241 歌尔股份 4,600 135,056.00 5.35
8 300015 爱尔眼科 2,990 129,915.50 5.14
9 300009 安科生物 7,190 128,701.00 5.09
10 002624 完美世界 2,100 121,044.00 4.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 2,300 217,741.00 9.07
2 600305 恒顺醋业 8,400 164,556.00 6.85
3 600519 贵州茅台 100 111,100.00 4.63
4 601933 永辉超市 10,400 106,496.00 4.44
5 002311 海大集团 2,600 104,520.00 4.35
6 600276 恒瑞医药 1,100 101,233.00 4.22
7 002847 盐津铺子 1,700 94,945.00 3.95
8 300015 爱尔眼科 2,300 90,574.00 3.77
9 603456 九洲药业 4,200 86,520.00 3.60
10 002624 完美世界 1,600 76,080.00 3.17

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