东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0919

累计净值:1.0919 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2019-10-23) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2019年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 2,500 232,650.00 7.82
2 600009 上海机场 2,480 197,854.40 6.65
3 300529 健帆生物 2,300 174,570.00 5.87
4 002475 立讯精密 6,500 173,940.00 5.85
5 600036 招商银行 5,000 173,750.00 5.84
6 300433 蓝思科技 16,100 165,830.00 5.58
7 603939 益丰药房 2,000 157,640.00 5.30
8 002273 水晶光电 10,400 152,568.00 5.13
9 002008 大族激光 4,000 142,200.00 4.78
10 601012 隆基股份 5,100 133,773.00 4.50
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,600 230,386.00 7.11
2 600009 上海机场 2,480 207,774.40 6.42
3 600036 招商银行 5,400 194,292.00 6.00
4 000002 万科A 5,140 142,943.40 4.41
5 000063 中兴通讯 4,000 130,120.00 4.02
6 002142 宁波银行 4,900 118,776.00 3.67
7 300498 温氏股份 3,000 107,580.00 3.32
8 603899 晨光文具 2,400 105,528.00 3.26
9 601939 建设银行 14,000 104,160.00 3.22
10 601128 常熟银行 13,300 102,676.00 3.17
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002157 正邦科技 31,634 515,317.86 9.21
2 601888 中国国旅 5,979 419,008.32 7.49
3 600436 片仔癀 3,200 367,680.00 6.57
4 300498 温氏股份 8,600 349,160.00 6.24
5 600519 贵州茅台 400 341,596.00 6.10
6 300316 晶盛机电 20,100 288,234.00 5.15
7 002202 金风科技 16,065 233,745.75 4.18
8 000858 五 粮 液 1,800 171,000.00 3.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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