南方优选价值混合型证券投资基金C类(006539)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8080

 累计净值：1.5290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗安安 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.131亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-23

业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,630 91,060,586.50 9.33
2 600941 中国移动 800,000 77,456,000.00 7.94
3 300750 宁德时代 300,030 60,915,090.90 6.24
4 601985 中国核电 5,950,036 43,435,262.80 4.45
5 600584 长电科技 1,399,434 42,682,737.00 4.37
6 600570 恒生电子 1,227,292 39,825,625.40 4.08
7 002415 海康威视 1,154,480 39,021,424.00 4.00
8 002475 立讯精密 1,289,200 38,443,944.00 3.94
9 688232 新点软件 964,870 35,545,810.80 3.64
10 002466 天齐锂业 600,000 32,958,000.00 3.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,630 85,615,330.00 7.96
2 600941 中国移动 800,000 74,640,000.00 6.94
3 000063 中兴通讯 1,255,392 57,170,551.68 5.32
4 300750 宁德时代 250,030 57,204,363.70 5.32
5 688232 新点软件 964,870 51,919,654.70 4.83
6 688981 中芯国际 1,009,420 50,995,898.40 4.74
7 601728 中国电信 8,154,900 45,912,087.00 4.27
8 601985 中国核电 6,500,036 45,825,253.80 4.26
9 600584 长电科技 1,300,034 40,522,059.78 3.77
10 600570 恒生电子 832,492 36,871,070.68 3.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,630 92,146,600.00 8.24
2 688232 新点软件 1,205,475 71,918,638.50 6.43
3 000063 中兴通讯 1,725,792 56,191,787.52 5.03
4 600570 恒生电子 1,046,796 55,710,483.12 4.98
5 601728 中国电信 8,154,900 51,620,517.00 4.62
6 002475 立讯精密 1,512,900 45,855,999.00 4.10
7 300015 爱尔眼科 1,400,055 43,499,708.85 3.89
8 002415 海康威视 903,480 38,542,456.80 3.45
9 601899 紫金矿业 2,800,000 34,692,000.00 3.10
10 002459 晶澳科技 577,143 33,093,379.62 2.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,630 87,438,010.00 7.84
2 688232 新点软件 1,205,475 68,784,403.50 6.17
3 603606 东方电缆 928,177 62,958,245.91 5.64
4 300015 爱尔眼科 1,999,999 62,139,968.93 5.57
5 000063 中兴通讯 1,908,992 49,366,533.12 4.42
6 300014 亿纬锂能 507,500 44,609,250.00 4.00
7 002594 比亚迪 166,844 42,873,902.68 3.84
8 601899 紫金矿业 4,000,000 40,000,000.00 3.59
9 000100 TCL科技 10,708,864 39,003,640.92 3.50
10 300438 鹏辉能源 409,185 31,912,338.15 2.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 48,600 91,003,500.00 7.90
2 688232 新点软件 1,205,475 59,188,822.50 5.14
3 002371 北方华创 200,039 55,690,857.60 4.83
4 002049 紫光国微 382,759 55,117,296.00 4.78
5 002129 TCL中环 1,200,000 53,712,000.00 4.66
6 300014 亿纬锂能 605,000 51,183,000.00 4.44
7 603606 东方电缆 676,577 47,177,714.21 4.09
8 300750 宁德时代 114,516 45,908,319.24 3.98
9 600522 中天科技 1,982,500 44,546,775.00 3.87
10 600765 中航重机 1,071,740 32,109,330.40 2.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 1,290,360 85,976,686.80 6.59
2 600519 贵州茅台 40,000 81,800,000.00 6.27
3 603606 东方电缆 985,100 75,458,660.00 5.78
4 002466 天齐锂业 541,462 67,574,457.60 5.18
5 600522 中天科技 2,738,800 63,266,280.00 4.85
6 002594 比亚迪 157,544 52,539,348.56 4.02
7 002371 北方华创 187,539 51,970,807.68 3.98
8 002555 三七互娱 2,398,100 50,911,663.00 3.90
9 300750 宁德时代 86,700 46,297,800.00 3.55
10 300059 东方财富 1,625,700 41,292,780.00 3.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 393,300 80,445,582.00 6.93
2 600519 贵州茅台 44,700 76,839,300.00 6.62
3 300750 宁德时代 98,981 50,707,966.30 4.37
4 603259 药明康德 448,700 50,424,906.00 4.34
5 300408 三环集团 1,654,357 46,305,452.43 3.99
6 002555 三七互娱 1,954,800 45,840,060.00 3.95
7 600660 福耀玻璃 1,258,211 44,767,147.38 3.86
8 688232 新点软件 1,033,874 41,551,396.06 3.58
9 600845 宝信软件 821,058 40,026,577.50 3.45
10 000568 泸州老窖 210,800 39,183,504.00 3.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 185,381 109,004,028.00 7.25
2 000776 广发证券 4,221,200 103,799,308.00 6.91
3 300408 三环集团 2,182,557 97,342,042.20 6.48
4 002049 紫光国微 359,800 80,955,000.00 5.39
5 600519 贵州茅台 35,700 73,185,000.00 4.87
6 603501 韦尔股份 187,000 58,113,990.00 3.87
7 601012 隆基股份 664,181 57,252,402.20 3.81
8 600660 福耀玻璃 1,133,011 53,410,138.54 3.55
9 600563 法拉电子 224,000 52,057,600.00 3.46
10 600460 士兰微 929,900 50,400,580.00 3.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 260,881 137,152,968.13 9.07
2 300408 三环集团 2,182,557 80,972,864.70 5.36
3 300059 东方财富 2,282,770 78,458,804.90 5.19
4 002594 比亚迪 297,300 74,179,323.00 4.91
5 601012 隆基股份 862,331 71,125,060.88 4.70
6 603259 药明康德 462,512 70,671,833.60 4.67
7 002812 恩捷股份 234,800 65,772,176.00 4.35
8 002049 紫光国微 314,900 65,121,320.00 4.31
9 002648 卫星石化 1,230,465 48,025,048.95 3.18
10 002709 天赐材料 302,200 45,970,664.00 3.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 260,881 139,519,158.80 8.38
2 600519 贵州茅台 67,273 138,360,379.10 8.31
3 300760 迈瑞医疗 246,447 118,306,882.35 7.10
4 603259 药明康德 696,732 109,101,263.88 6.55
5 688111 金山办公 222,296 87,762,460.80 5.27
6 300782 卓胜微 150,241 80,754,537.50 4.85
7 601012 隆基股份 909,591 80,808,064.44 4.85
8 601888 中国中免 269,351 80,832,235.10 4.85
9 300059 东方财富 1,912,180 62,700,382.20 3.76
10 002415 海康威视 937,900 60,494,550.00 3.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,773 142,182,957.00 9.75
2 601888 中国中免 327,551 100,256,810.08 6.87
3 300760 迈瑞医疗 232,547 92,811,833.17 6.36
4 603259 药明康德 580,610 81,401,522.00 5.58
5 300122 智飞生物 435,151 75,059,195.99 5.15
6 603501 韦尔股份 267,497 68,671,829.84 4.71
7 000858 五粮液 243,724 65,313,157.52 4.48
8 600570 恒生电子 738,991 62,075,244.00 4.26
9 300750 宁德时代 188,481 60,722,923.77 4.16
10 600276 恒瑞医药 580,211 53,431,630.99 3.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 347,940 148,222,440.00 6.86
2 600519 贵州茅台 70,773 141,404,454.00 6.54
3 601888 中国中免 449,311 126,907,891.95 5.87
4 002475 立讯精密 1,876,067 105,284,880.04 4.87
5 600276 恒瑞医药 938,132 104,564,192.72 4.84
6 601012 隆基股份 1,100,982 101,510,540.40 4.70
7 600570 恒生电子 848,272 88,983,732.80 4.12
8 000333 美的集团 778,481 76,633,669.64 3.55
9 000858 五粮液 259,548 75,749,083.80 3.50
10 600845 宝信软件 949,564 65,500,924.72 3.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,000,021 171,391,199.73 8.20
2 601012 隆基股份 1,775,104 133,150,551.04 6.37
3 300760 迈瑞医疗 347,940 121,083,120.00 5.80
4 300696 爱乐达 1,875,181 108,926,022.66 5.21
5 600276 恒瑞医药 1,165,532 104,688,084.24 5.01
6 600519 贵州茅台 56,273 93,891,500.50 4.49
7 688111 金山办公 279,640 92,281,200.00 4.42
8 002352 顺丰控股 1,090,056 88,512,547.20 4.24
9 300413 芒果超媒 1,204,300 81,169,820.00 3.89
10 300559 佳发教育 3,905,380 75,061,403.60 3.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,006,121 154,364,313.35 7.89
2 600276 恒瑞医药 1,451,970 134,016,831.00 6.85
3 002142 宁波银行 3,943,063 101,290,702.13 5.18
4 000661 长春高新 222,038 96,653,141.40 4.94
5 688111 金山办公 267,148 91,252,413.84 4.66
6 601012 隆基股份 2,067,094 84,192,738.62 4.30
7 300529 健帆生物 1,200,142 83,409,869.00 4.26
8 300559 佳发教育 3,905,380 82,872,163.60 4.23
9 603517 绝味食品 1,111,268 78,611,098.32 4.02
10 300760 迈瑞医疗 233,440 71,362,608.00 3.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,107,146 101,890,646.38 7.10
2 300559 佳发教育 2,749,720 77,817,076.00 5.43
3 300601 康泰生物 650,068 74,497,792.80 5.19
4 300529 健帆生物 659,902 62,472,922.34 4.36
5 002439 启明星辰 1,565,317 57,916,729.00 4.04
6 002475 立讯精密 1,463,624 55,851,891.84 3.89
7 688111 金山办公 238,356 53,510,922.00 3.73
8 300696 爱乐达 1,300,065 49,714,485.60 3.47
9 000661 长春高新 88,219 48,344,012.00 3.37
10 300253 卫宁健康 2,275,893 47,725,476.21 3.33

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