兴银中短债债券型证券投资基金A类(006545)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1833

 累计净值：1.1833 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文程 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：5.834亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-12-07

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101288 21亳州城建MTN002 750,000 76,758,295.08 2.93
2 112304044 23中国银行CD044 600,000 58,623,371.31 2.24
3 210207 21国开07 560,000 56,783,357.38 2.16
4 230304 23进出04 550,000 55,235,778.69 2.11
5 220322 22进出22 520,000 52,138,510.38 1.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,400,000 141,350,655.74 4.92
2 2228024 22工商银行二级03 600,000 61,301,013.70 2.13
3 092280069 22华夏银行二级资本债01 500,000 51,028,150.68 1.78
4 112303044 23农业银行CD044 500,000 49,181,062.30 1.71
5 112308153 23中信银行CD153 500,000 48,879,566.39 1.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 1,500,000 150,213,821.92 5.11
2 210402 21农发02 1,000,000 100,932,759.56 3.43
3 112204033 22中国银行CD033 1,000,000 99,047,073.97 3.37
4 092218005 22农发清发05 900,000 90,330,657.53 3.07
5 190210 19国开10 500,000 53,480,000.00 1.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282006 22晋能装备MTN009 800,000 79,369,446.58 4.13
2 101900292 19首创集MTN001 500,000 52,209,326.03 2.72
3 012282971 22常德经建SCP002 500,000 50,052,320.55 2.60
4 220211 22国开11 450,000 45,242,297.26 2.35
5 220408 22农发08 450,000 45,082,541.10 2.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220177 22广发银行CD177 1,000,000 99,084,960.22 2.61
2 200202 20国开02 720,000 72,620,482.19 1.91
3 102281686 22蓝星MTN001 600,000 60,246,673.97 1.59
4 112208068 22中信银行CD068 600,000 59,424,803.08 1.57
5 210312 21进出12 550,000 56,239,730.14 1.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208068 22中信银行CD068 600,000 59,019,621.54 1.99
2 112205098 22建设银行CD098 600,000 58,701,084.66 1.98
3 210312 21进出12 550,000 55,917,294.52 1.88
4 220201 22国开01 550,000 55,581,734.25 1.87
5 101754128 17建投新能MTN001 500,000 52,628,000.00 1.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280081 22高淳经开SCP001 500,000 50,474,000.00 2.84
2 012280601 22高淳国资SCP002 500,000 50,114,800.00 2.82
3 190407 19农发07 400,000 40,982,147.95 2.30
4 012280345 22平安不动SCP001 400,000 40,275,156.16 2.26
5 042280073 22黄石城发CP001 400,000 40,008,942.47 2.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102627 21锡山经开SCP003 500,000 50,130,000.00 3.78
2 101901068 19兴泰金融MTN002 400,000 40,316,000.00 3.04
3 190407 19农发07 400,000 40,156,000.00 3.03
4 102100802 21京城投MTN001A 300,000 30,495,000.00 2.30
5 042100606 21华阳新材CP004 300,000 30,186,000.00 2.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101660070 16宏泰国资MTN001 500,000 50,325,000.00 4.12
2 012101521 21鲁黄金SCP004 500,000 50,205,000.00 4.11
3 012101923 21迪荡新投SCP002 500,000 50,130,000.00 4.10
4 012102826 21扬州绿产SCP002 500,000 49,990,000.00 4.09
5 012102627 21锡山经开SCP003 500,000 50,020,000.00 4.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101660070 16宏泰国资MTN001 500,000 50,220,000.00 3.32
2 012101661 21深业SCP003 500,000 50,065,000.00 3.31
3 012101897 21皖能源SCP002 500,000 50,045,000.00 3.31
4 012101923 21迪荡新投SCP002 500,000 50,015,000.00 3.31
5 012101521 21鲁黄金SCP004 500,000 50,100,000.00 3.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115083 21民生银行CD083 300,000 29,103,000.00 7.89
2 190202 19国开02 200,000 20,058,000.00 5.44
3 180304 18进出04 200,000 20,002,000.00 5.42
4 012101002 21越秀金融SCP001 200,000 20,002,000.00 5.42
5 012100955 21鲁信SCP001 200,000 20,008,000.00 5.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800092 18滨州城投MTN001 200,000 20,274,000.00 6.02
2 012001045 20扬州绿产SCP003 200,000 20,086,000.00 5.96
3 101900899 19云能投MTN002 200,000 20,052,000.00 5.95
4 101900049 19津城建MTN001A 200,000 20,068,000.00 5.95
5 200312 20进出12 200,000 20,036,000.00 5.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800092 18滨州城投MTN001 200,000 20,296,000.00 5.56
2 101900049 19津城建MTN001A 200,000 20,200,000.00 5.53
3 101558045 15三明城投MTN001 200,000 20,168,000.00 5.52
4 101900899 19云能投MTN002 200,000 20,162,000.00 5.52
5 012001045 20扬州绿产SCP003 200,000 20,032,000.00 5.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101558045 15三明城投MTN001 400,000 40,376,000.00 7.10
2 101770005 17张家城投MTN001 300,000 31,974,000.00 5.63
3 101800584 18六合交通MTN001 300,000 31,521,000.00 5.55
4 101900049 19津城建MTN001A 300,000 30,480,000.00 5.36
5 042000037 20邯郸交建CP001 300,000 30,168,000.00 5.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101558023 15苏南机场MTN002 500,000 50,845,000.00 6.84
2 101800692 18拉萨城投MTN001 400,000 41,676,000.00 5.61
3 101770005 17张家城投MTN001 300,000 32,154,000.00 4.33
4 101900336 19南京浦口MTN001 300,000 30,657,000.00 4.12
5 101900049 19津城建MTN001A 300,000 30,543,000.00 4.11

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