国金惠盈纯债债券型证券投资基金A类(006549)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1740

 累计净值：1.2110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于涛 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2019-04-03

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 320,000 32,229,140.98 5.67
2 230208 23国开08 260,000 26,184,131.15 4.61
3 230407 23农发07 250,000 25,208,387.98 4.44
4 230203 23国开03 240,000 24,637,703.01 4.34
5 230305 23进出05 230,000 23,660,912.88 4.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230305 23进出05 380,000 38,866,452.05 7.58
2 230405 23农发05 340,000 34,250,011.48 6.68
3 230202 23国开02 330,000 33,595,121.10 6.55
4 220203 22国开03 330,000 33,482,478.08 6.53
5 230201 23国开01 320,000 32,310,443.72 6.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 150,000 15,037,253.42 6.30
2 210202 21国开02 130,000 13,147,893.70 5.51
3 210203 21国开03 120,000 12,250,977.05 5.13
4 220208 22国开08 120,000 12,199,186.85 5.11
5 220203 22国开03 120,000 11,970,164.38 5.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220402 22农发02 230,000 23,488,091.51 10.33
2 220406 22农发06 200,000 20,140,975.34 8.86
3 220407 22农发07 200,000 19,902,082.19 8.75
4 200212 20国开12 180,000 18,638,058.08 8.20
5 220208 22国开08 180,000 18,226,188.49 8.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 260,000 26,167,653.70 7.46
2 180211 18国开11 230,000 23,481,727.12 6.69
3 220402 22农发02 230,000 23,458,046.58 6.69
4 220203 22国开03 230,000 23,381,800.00 6.66
5 220315 22进出15 230,000 23,317,160.55 6.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 300,000 30,099,616.44 17.19
2 210218 21国开18 220,000 22,485,151.23 12.84
3 220403 22农发03 200,000 20,161,035.62 11.52
4 220202 22国开02 200,000 20,166,432.88 11.52
5 180403 18农发03 140,000 14,533,407.67 8.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 430,000 44,771,882.74 11.12
2 200203 20国开03 400,000 40,906,717.81 10.16
3 210313 21进出13 400,000 40,548,624.66 10.07
4 210403 21农发03 340,000 34,626,764.38 8.60
5 180403 18农发03 320,000 32,965,111.23 8.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 670,000 68,413,700.00 16.10
2 210208 21国开08 490,000 49,151,900.00 11.57
3 210305 21进出05 380,000 38,611,800.00 9.09
4 210408 21农发08 360,000 36,226,800.00 8.53
5 200218 20国开18 350,000 35,199,500.00 8.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 730,000 73,978,200.00 20.44
2 200208 20国开08 400,000 39,940,000.00 11.03
3 210407 21农发07 350,000 34,902,000.00 9.64
4 210305 21进出05 330,000 33,221,100.00 9.18
5 210403 21农发03 320,000 32,406,400.00 8.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 600,000 60,174,000.00 13.37
2 200313 20进出13 500,000 50,455,000.00 11.21
3 210301 21进出01 400,000 40,048,000.00 8.90
4 210202 21国开02 400,000 40,036,000.00 8.89
5 200208 20国开08 400,000 39,528,000.00 8.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 600,000 60,156,000.00 8.26
2 200212 20国开12 600,000 59,970,000.00 8.23
3 200407 20农发07 600,000 59,868,000.00 8.22
4 210202 21国开02 600,000 59,724,000.00 8.20
5 200208 20国开08 600,000 58,902,000.00 8.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 1,300,000 129,428,000.00 15.31
2 200212 20国开12 800,000 80,456,000.00 9.52
3 200216 20国开16 700,000 70,119,000.00 8.29
4 200215 20国开15 600,000 60,816,000.00 7.19
5 200315 20进出15 600,000 60,546,000.00 7.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 1,300,000 123,019,000.00 11.32
2 180214 18国开14 600,000 61,662,000.00 5.68
3 170210 17国开10 600,000 61,314,000.00 5.64
4 180402 18农发02 600,000 60,390,000.00 5.56
5 200208 20国开08 600,000 58,428,000.00 5.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 700,000 71,820,000.00 4.30
2 200203 20国开03 700,000 70,987,000.00 4.25
3 180402 18农发02 600,000 60,864,000.00 3.65
4 163268 20建工02 600,000 59,040,000.00 3.54
5 102000242 20皖出版MTN001 600,000 58,854,000.00 3.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160205 16国开05 900,000 93,510,000.00 4.94
2 180210 18国开10 600,000 63,804,000.00 3.37
3 190209 19国开09 600,000 61,746,000.00 3.26
4 180402 18农发02 600,000 61,470,000.00 3.25
5 163268 20建工02 600,000 60,012,000.00 3.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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