国投瑞银恒泽中短债债券C (006553) 重仓股

管理费：	0.250%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0871	累计净值：1.1491	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李达夫	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：12.814亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-12-19
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0871

累计净值：1.1491

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李达夫

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：12.814亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-12-19

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230206	23国开06	3,200,000	322,291,409.84	2.43
2	230411	23农发11	3,200,000	320,331,890.71	2.41
3	1828013	18建设银行二级02	1,800,000	188,102,810.96	1.42
4	1920066	19上海银行二级	1,500,000	157,873,816.44	1.19
5	1928010	19平安银行二级	1,500,000	154,457,295.08	1.16

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928010	19平安银行二级	2,700,000	276,362,704.92	2.33
2	1920066	19上海银行二级	2,300,000	240,617,581.37	2.03
3	200407	20农发07	2,000,000	205,713,150.68	1.74
4	230010	23附息国债10	2,000,000	201,070,546.45	1.70
5	1828013	18建设银行二级02	1,800,000	186,936,904.11	1.58

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928010	19平安银行二级	2,700,000	285,824,071.23	4.10
2	200407	20农发07	2,000,000	204,487,342.47	2.93
3	190203	19国开03	1,500,000	151,940,136.99	2.18
4	1828013	18建设银行二级02	1,200,000	123,655,693.15	1.77
5	149310	20深能01	1,100,000	112,103,724.38	1.61

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	2,000,000	203,498,301.37	4.13
2	210322	21进出22	1,100,000	111,056,934.25	2.25
3	102000330	20鞍钢MTN001	1,000,000	102,737,232.88	2.09
4	012284454	22南航股SCP018	1,000,000	100,104,986.30	2.03
5	112209164	22浦发银行CD164	1,000,000	98,086,849.32	1.99

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	2,000,000	202,815,726.03	3.92
2	210322	21进出22	1,600,000	165,276,712.33	3.20
3	210203	21国开03	1,100,000	115,023,383.56	2.23
4	180408	18农发08	1,000,000	103,114,465.75	2.00
5	137614	22赣投S1	1,000,000	100,176,958.90	1.94

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	1,000,000	102,492,986.30	2.99
2	112203063	22农业银行CD063	1,000,000	98,387,709.89	2.87
3	2028049	20工商银行二级02	700,000	74,014,336.99	2.16
4	163778	20晋金01	700,000	72,721,657.53	2.12
5	2228014	22交通银行二级01	700,000	70,911,936.99	2.07

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163211	20海国01	700,000	70,161,172.61	4.99
2	210407	21农发07	600,000	60,785,506.85	4.32
3	102102190	21晋能装备MTN002	500,000	52,285,397.26	3.72
4	102000771	20牧原MTN001	500,000	51,914,413.70	3.69
5	102001069	20晋煤MTN005	500,000	51,556,671.23	3.67

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012105243	21电网SCP029	1,000,000	99,930,000.00	6.18
2	210407	21农发07	700,000	69,888,000.00	4.32
3	210211	21国开11	700,000	69,937,000.00	4.32
4	163211	20海国01	700,000	69,643,000.00	4.30
5	188838	21CHNES1	600,000	59,940,000.00	3.70

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100353	21汇金MTN001	1,100,000	111,133,000.00	3.72
2	143257	17广电01	1,000,000	101,740,000.00	3.40
3	2128025	21建设银行二级01	1,000,000	98,740,000.00	3.30
4	175365	20海资G1	900,000	90,441,000.00	3.02
5	210407	21农发07	900,000	89,748,000.00	3.00

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175365	20海资G1	1,000,000	99,660,000.00	4.73
2	042000471	20晋能CP011	900,000	90,000,000.00	4.27
3	210201	21国开01	900,000	90,054,000.00	4.27
4	102000139	20滨江房产MTN001	800,000	80,496,000.00	3.82
5	136552	16圆融02	700,000	70,007,000.00	3.32

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200011	20附息国债11	1,200,000	119,916,000.00	3.54
2	210201	21国开01	1,200,000	119,784,000.00	3.54
3	1280106	12国网债01	1,000,000	102,960,000.00	3.04
4	190202	19国开02	1,000,000	100,290,000.00	2.96
5	200309	20进出09	1,000,000	100,050,000.00	2.96

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200011	20附息国债11	1,300,000	129,805,000.00	2.48
2	180208	18国开08	1,000,000	100,490,000.00	1.92
3	190202	19国开02	1,000,000	100,460,000.00	1.92
4	160306	16进出06	1,000,000	100,210,000.00	1.91
5	200309	20进出09	1,000,000	99,980,000.00	1.91

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000187	20中化工MTN003	1,500,000	148,380,000.00	2.97
2	180208	18国开08	1,000,000	100,670,000.00	2.01
3	102000139	20滨江房产MTN001	1,000,000	100,310,000.00	2.01
4	012001429	20三一重工SCP004	1,000,000	99,920,000.00	2.00
5	102000151	20滨建投MTN001	1,000,000	100,180,000.00	2.00

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920050	19华润银行小微债01	2,000,000	203,020,000.00	2.32
2	180208	18国开08	1,700,000	172,567,000.00	1.97
3	102000327	20铁建房产MTN001	1,700,000	169,711,000.00	1.94
4	149028	20CATL01	1,500,000	150,780,000.00	1.72
5	102000187	20中化工MTN003	1,500,000	149,565,000.00	1.71

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160416	16农发16	2,200,000	222,926,000.00	2.34
2	1920050	19华润银行	2,000,000	204,060,000.00	2.15
3	149028	20CATL01	2,000,000	202,080,000.00	2.12
4	163181	20东风01	2,000,000	200,280,000.00	2.11
5	163220	20诚通02	2,000,000	200,240,000.00	2.11