华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(006561)

管理费: 0.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4945

累计净值:1.4945 净值更新日期:2022-11-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.040亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-22

业绩比较基准: 中证四川国企改革指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 800 238,312.00 0.67
2 000568 泸州老窖 900 212,346.00 0.60
3 600528 中铁工业 11,800 95,580.00 0.27
4 002926 华西证券 7,000 67,410.00 0.19
5 002268 卫士通 2,600 50,648.00 0.14
6 002312 川发龙蟒 5,500 46,970.00 0.13
7 000155 川能动力 3,400 46,954.00 0.13
8 000629 攀钢钒钛 19,000 43,510.00 0.12
9 000598 兴蓉环境 7,900 41,159.00 0.12
10 002258 利尔化学 1,400 36,120.00 0.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 2,700 610,632.00 1.85
2 000858 五粮液 2,000 583,700.00 1.77
3 601838 成都银行 22,300 237,941.00 0.72
4 002926 华西证券 13,400 167,232.00 0.51
5 600674 川投能源 13,600 136,680.00 0.41
6 600392 盛和资源 14,400 128,016.00 0.39
7 600528 中铁工业 13,600 118,864.00 0.36
8 600875 东方电气 11,400 113,658.00 0.34
9 600839 四川长虹 38,100 110,490.00 0.33
10 002268 卫士通 6,000 100,200.00 0.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300678 中科信息 100 2,668.00 0.01
2 002777 久远银海 140 2,940.00 0.01
3 300019 硅宝科技 100 1,361.00 0.01
4 600674 川投能源 100 981.00 0.00
5 600392 盛和资源 100 690.00 0.00
6 600039 四川路桥 200 856.00 0.00
7 000598 兴蓉环境 100 510.00 0.00
8 300425 中建环能 100 541.00 0.00
9 000731 四川美丰 100 492.00 0.00
10 600979 广安爱众 260 813.80 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002935 天奥电子 1,430 33,833.80 0.17
2 002480 新筑股份 5,100 28,662.00 0.15
3 000568 泸州老窖 200 18,224.00 0.09
4 002777 久远银海 140 4,257.40 0.02
5 300678 中科信息 100 2,108.00 0.01
6 300019 硅宝科技 100 1,175.00 0.01
7 600039 四川路桥 200 764.00 0.00
8 600392 盛和资源 100 705.00 0.00
9 600674 川投能源 100 927.00 0.00
10 600979 广安爱众 260 798.20 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002935 天奥电子 1,100 31,823.00 0.40
2 002480 新筑股份 5,100 22,542.00 0.29
3 000568 泸州老窖 200 14,730.00 0.19
4 002777 久远银海 100 3,895.00 0.05
5 300678 中科信息 100 2,114.00 0.03
6 000803 金宇车城 100 1,244.00 0.02
7 600674 川投能源 100 920.00 0.01
8 600039 四川路桥 200 770.00 0.01
9 300019 硅宝科技 100 902.00 0.01
10 600979 广安爱众 200 778.00 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 10,444 695,361.52 2.52
2 000858 五 粮 液 7,300 693,500.00 2.51
3 600809 山西汾酒 6,200 374,914.00 1.36
4 002304 洋河股份 2,800 365,176.00 1.32
5 002268 卫 士 通 12,040 360,598.00 1.31
6 600674 川投能源 35,400 330,282.00 1.20
7 600528 中铁工业 22,400 269,696.00 0.98
8 600839 四川长虹 69,400 247,064.00 0.90
9 600875 东方电气 22,800 241,908.00 0.88
10 600039 四川路桥 45,200 174,020.00 0.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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