安信优享纯债债券型证券投资基金(006563)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0704

累计净值:1.1114 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:潘巍 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.504亿份(2021-03-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 200,000 20,036,000.00 39.23
2 108604 国开1805 119,320 12,031,035.60 23.56
3 122316 14赣粤01 30,000 3,047,100.00 5.97
4 112672 18深建01 30,000 3,022,200.00 5.92
5 152331 19齐交02 30,000 3,015,900.00 5.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018013 国开2004 4,620 461,076.00 46.44
2 124735 PR合建投 1,200 76,800.00 7.74
3 112549 17余投02 470 48,250.20 4.86
4 143820 18杭城01 450 45,481.50 4.58
5 127026 PR沪建债 600 42,906.00 4.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 185,000 20,370,350.00 10.08
2 180212 18国开12 200,000 20,314,000.00 10.05
3 160206 16国开06 200,000 20,098,000.00 9.95
4 200307 20进出07 200,000 19,974,000.00 9.89
5 180210 18国开10 140,000 14,659,400.00 7.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 52,140,000.00 16.72
2 190207 19国开07 500,000 51,020,000.00 16.36
3 160206 16国开06 400,000 40,400,000.00 12.95
4 180208 18国开08 300,000 30,684,000.00 9.84
5 180204 18国开04 200,000 21,352,000.00 6.85
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 400,000 40,152,000.00 19.37
2 180208 18国开08 300,000 30,540,000.00 14.73
3 180204 18国开04 200,000 21,026,000.00 10.14
4 180212 18国开12 200,000 20,306,000.00 9.80
5 018006 国开1702 133,430 13,683,246.50 6.60
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 600,000 60,024,000.00 29.25
2 170209 17国开09 300,000 30,369,000.00 14.80
3 180204 18国开04 200,000 20,936,000.00 10.20
4 180212 18国开12 200,000 20,268,000.00 9.88
5 150304 15进出04 100,000 10,191,000.00 4.97
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 1,000,000 99,960,000.00 49.18
2 150220 15国开20 300,000 30,186,000.00 14.85
3 160206 16国开06 300,000 29,946,000.00 14.73
4 180204 18国开04 200,000 20,898,000.00 10.28
5 018006 国开1702 172,860 17,649,006.00 8.68
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 1,334,030 136,524,630.20 30.02
2 190201 19国开01 1,100,000 110,000,000.00 24.19
3 180212 18国开12 700,000 71,022,000.00 15.62
4 190202 19国开02 300,000 29,967,000.00 6.59
5 018005 国开1701 235,830 23,585,358.30 5.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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