十大重仓股
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
1,500 |
150,135.00 |
14.65 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
600 |
60,948.00 |
5.95 |
3 |
019649 |
21国债01 |
600 |
60,048.00 |
5.86 |
4 |
019654 |
21国债06 |
600 |
60,054.00 |
5.86 |
5 |
018008 |
国开1802 |
500 |
51,290.00 |
5.01 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
2,650 |
265,715.50 |
25.19 |
2 |
127447 |
PR宁地铁 |
1,750 |
105,140.00 |
9.97 |
3 |
018015 |
国开2006 |
980 |
102,263.00 |
9.69 |
4 |
018008 |
国开1802 |
900 |
92,124.00 |
8.73 |
5 |
155511 |
19华润02 |
700 |
70,329.00 |
6.67 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
1,150 |
115,632.50 |
11.00 |
2 |
127447 |
PR宁地铁 |
1,750 |
104,930.00 |
9.98 |
3 |
018015 |
国开2006 |
900 |
93,132.00 |
8.86 |
4 |
127159 |
PR越投债 |
2,270 |
91,798.80 |
8.73 |
5 |
136473 |
16中化债 |
900 |
90,099.00 |
8.57 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091918001 |
19农发清发01 |
200,000 |
20,036,000.00 |
39.23 |
2 |
108604 |
国开1805 |
119,320 |
12,031,035.60 |
23.56 |
3 |
122316 |
14赣粤01 |
30,000 |
3,047,100.00 |
5.97 |
4 |
112672 |
18深建01 |
30,000 |
3,022,200.00 |
5.92 |
5 |
152331 |
19齐交02 |
30,000 |
3,015,900.00 |
5.91 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018013 |
国开2004 |
4,620 |
461,076.00 |
46.44 |
2 |
124735 |
PR合建投 |
1,200 |
76,800.00 |
7.74 |
3 |
112549 |
17余投02 |
470 |
48,250.20 |
4.86 |
4 |
143820 |
18杭城01 |
450 |
45,481.50 |
4.58 |
5 |
127026 |
PR沪建债 |
600 |
42,906.00 |
4.32 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
185,000 |
20,370,350.00 |
10.08 |
2 |
180212 |
18国开12 |
200,000 |
20,314,000.00 |
10.05 |
3 |
160206 |
16国开06 |
200,000 |
20,098,000.00 |
9.95 |
4 |
200307 |
20进出07 |
200,000 |
19,974,000.00 |
9.89 |
5 |
180210 |
18国开10 |
140,000 |
14,659,400.00 |
7.26 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
52,140,000.00 |
16.72 |
2 |
190207 |
19国开07 |
500,000 |
51,020,000.00 |
16.36 |
3 |
160206 |
16国开06 |
400,000 |
40,400,000.00 |
12.95 |
4 |
180208 |
18国开08 |
300,000 |
30,684,000.00 |
9.84 |
5 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
21,352,000.00 |
6.85 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
400,000 |
40,152,000.00 |
19.37 |
2 |
180208 |
18国开08 |
300,000 |
30,540,000.00 |
14.73 |
3 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
21,026,000.00 |
10.14 |
4 |
180212 |
18国开12 |
200,000 |
20,306,000.00 |
9.80 |
5 |
018006 |
国开1702 |
133,430 |
13,683,246.50 |
6.60 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
600,000 |
60,024,000.00 |
29.25 |
2 |
170209 |
17国开09 |
300,000 |
30,369,000.00 |
14.80 |
3 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,936,000.00 |
10.20 |
4 |
180212 |
18国开12 |
200,000 |
20,268,000.00 |
9.88 |
5 |
150304 |
15进出04 |
100,000 |
10,191,000.00 |
4.97 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190201 |
19国开01 |
1,000,000 |
99,960,000.00 |
49.18 |
2 |
150220 |
15国开20 |
300,000 |
30,186,000.00 |
14.85 |
3 |
160206 |
16国开06 |
300,000 |
29,946,000.00 |
14.73 |
4 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,898,000.00 |
10.28 |
5 |
018006 |
国开1702 |
172,860 |
17,649,006.00 |
8.68 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
1,334,030 |
136,524,630.20 |
30.02 |
2 |
190201 |
19国开01 |
1,100,000 |
110,000,000.00 |
24.19 |
3 |
180212 |
18国开12 |
700,000 |
71,022,000.00 |
15.62 |
4 |
190202 |
19国开02 |
300,000 |
29,967,000.00 |
6.59 |
5 |
018005 |
国开1701 |
235,830 |
23,585,358.30 |
5.19 |