十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092303003 |
23进出口行二级资本债01 |
150,000 |
15,147,045.08 |
24.06 |
2 |
175725 |
21洪政02 |
50,000 |
5,235,850.69 |
8.32 |
3 |
102103258 |
21陕煤化MTN011 |
50,000 |
5,168,465.75 |
8.21 |
4 |
2228024 |
22工商银行二级03 |
50,000 |
5,142,527.32 |
8.17 |
5 |
012382015 |
23豫航空港SCP007 |
50,000 |
5,105,633.33 |
8.11 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
100,000 |
10,129,010.93 |
15.19 |
2 |
175725 |
21洪政02 |
50,000 |
5,197,912.88 |
7.79 |
3 |
102102143 |
21扬子江投MTN002 |
50,000 |
5,179,213.70 |
7.77 |
4 |
188871 |
21平证11 |
50,000 |
5,137,175.34 |
7.70 |
5 |
102103258 |
21陕煤化MTN011 |
50,000 |
5,134,690.41 |
7.70 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
100,000 |
10,124,917.81 |
14.39 |
2 |
220202 |
22国开02 |
100,000 |
10,019,614.75 |
14.24 |
3 |
019688 |
22国债23 |
80,000 |
8,037,832.33 |
11.42 |
4 |
019694 |
23国债01 |
80,000 |
8,021,481.64 |
11.40 |
5 |
019674 |
22国债09 |
75,000 |
7,635,932.88 |
10.85 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
100,000 |
10,104,805.48 |
10.26 |
2 |
210218 |
21国开18 |
100,000 |
10,095,145.21 |
10.25 |
3 |
220016 |
22附息国债16 |
100,000 |
10,051,589.04 |
10.21 |
4 |
019666 |
22国债01 |
72,000 |
7,345,509.04 |
7.46 |
5 |
019679 |
22国债14 |
72,000 |
7,249,364.38 |
7.36 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,209,446.58 |
10.51 |
2 |
019666 |
22国债01 |
100,000 |
10,162,164.38 |
10.46 |
3 |
220208 |
22国开08 |
100,000 |
10,107,857.53 |
10.40 |
4 |
220016 |
22附息国债16 |
100,000 |
10,019,575.34 |
10.31 |
5 |
220019 |
22附息国债19 |
100,000 |
9,881,546.96 |
10.17 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188454 |
21旭辉02 |
450,000 |
43,963,508.22 |
9.10 |
2 |
163197 |
20龙湖04 |
400,000 |
40,096,449.32 |
8.30 |
3 |
019658 |
21国债10 |
325,990 |
33,219,988.62 |
6.88 |
4 |
102103179 |
21天音通信MTN001 |
300,000 |
31,277,326.03 |
6.47 |
5 |
102102143 |
21扬子江投MTN002 |
300,000 |
31,177,282.19 |
6.45 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101752010 |
17新城控股MTN002 |
500,000 |
52,059,520.55 |
8.48 |
2 |
188454 |
21旭辉02 |
500,000 |
50,539,493.15 |
8.24 |
3 |
102100031 |
21绍兴城投MTN001 |
400,000 |
40,806,312.33 |
6.65 |
4 |
163197 |
20龙湖04 |
400,000 |
39,789,282.19 |
6.48 |
5 |
101900720 |
19宁经开MTN001 |
300,000 |
31,795,415.34 |
5.18 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101752010 |
17新城控股MTN002 |
500,000 |
50,085,000.00 |
5.20 |
2 |
012103136 |
21港兴港投SCP004 |
500,000 |
50,150,000.00 |
5.20 |
3 |
188454 |
21旭辉02 |
500,000 |
50,015,000.00 |
5.19 |
4 |
019658 |
21国债10 |
433,210 |
43,256,018.50 |
4.49 |
5 |
102100031 |
21绍兴城投MTN001 |
400,000 |
40,876,000.00 |
4.24 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101752010 |
17新城控股MTN002 |
500,000 |
50,310,000.00 |
6.15 |
2 |
188454 |
21旭辉02 |
500,000 |
50,025,000.00 |
6.12 |
3 |
042100344 |
21晋能电力CP002 |
500,000 |
50,075,000.00 |
6.12 |
4 |
012103136 |
21港兴港投SCP004 |
500,000 |
50,025,000.00 |
6.12 |
5 |
019658 |
21国债10 |
433,210 |
43,225,693.80 |
5.29 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100031 |
21绍兴城投MTN001 |
400,000 |
40,372,000.00 |
6.79 |
2 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
400,000 |
37,932,000.00 |
6.38 |
3 |
1680302 |
16马经发债01 |
600,000 |
35,832,000.00 |
6.02 |
4 |
019645 |
20国债15 |
320,000 |
32,099,200.00 |
5.40 |
5 |
101900402 |
19青岛城投MTN001 |
300,000 |
30,717,000.00 |
5.16 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163294 |
20华远01 |
530,000 |
53,000,000.00 |
8.30 |
2 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
500,000 |
48,205,000.00 |
7.55 |
3 |
102100031 |
21绍兴城投MTN001 |
400,000 |
40,072,000.00 |
6.27 |
4 |
1680302 |
16马经发债01 |
600,000 |
35,514,000.00 |
5.56 |
5 |
019645 |
20国债15 |
350,000 |
35,136,500.00 |
5.50 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163294 |
20华远01 |
530,000 |
52,793,300.00 |
7.27 |
2 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
500,000 |
49,450,000.00 |
6.81 |
3 |
1680302 |
16马经发债01 |
800,000 |
47,288,000.00 |
6.51 |
4 |
101900720 |
19宁经开MTN001 |
400,000 |
40,932,000.00 |
5.64 |
5 |
200304 |
20进出04 |
400,000 |
39,984,000.00 |
5.51 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101752008 |
17新城控股MTN001 |
530,000 |
54,478,700.00 |
6.75 |
2 |
136101 |
15合景01 |
505,000 |
51,171,650.00 |
6.34 |
3 |
200304 |
20进出04 |
500,000 |
49,845,000.00 |
6.17 |
4 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
500,000 |
49,610,000.00 |
6.14 |
5 |
101900720 |
19宁经开MTN001 |
400,000 |
41,288,000.00 |
5.11 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101752008 |
17新城控股MTN001 |
600,000 |
61,656,000.00 |
6.67 |
2 |
200304 |
20进出04 |
600,000 |
59,898,000.00 |
6.48 |
3 |
1680302 |
16马经发债01 |
700,000 |
55,384,000.00 |
5.99 |
4 |
136101 |
15合景01 |
505,000 |
51,302,950.00 |
5.55 |
5 |
101800107 |
18高教投资MTN001 |
500,000 |
51,050,000.00 |
5.52 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136101 |
15合景01 |
705,000 |
72,114,450.00 |
5.47 |
2 |
190015 |
19附息国债15 |
600,000 |
62,772,000.00 |
4.76 |
3 |
200304 |
20进出04 |
600,000 |
60,084,000.00 |
4.56 |
4 |
101761014 |
17遂宁开达MTN001 |
500,000 |
50,530,000.00 |
3.83 |
5 |
041900157 |
19豫能化CP002 |
500,000 |
50,420,000.00 |
3.82 |