宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金C类(006572)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0548

累计净值:1.1068 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋,程逸飞 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-12-24

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092303003 23进出口行二级资本债01 150,000 15,147,045.08 24.06
2 175725 21洪政02 50,000 5,235,850.69 8.32
3 102103258 21陕煤化MTN011 50,000 5,168,465.75 8.21
4 2228024 22工商银行二级03 50,000 5,142,527.32 8.17
5 012382015 23豫航空港SCP007 50,000 5,105,633.33 8.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 100,000 10,129,010.93 15.19
2 175725 21洪政02 50,000 5,197,912.88 7.79
3 102102143 21扬子江投MTN002 50,000 5,179,213.70 7.77
4 188871 21平证11 50,000 5,137,175.34 7.70
5 102103258 21陕煤化MTN011 50,000 5,134,690.41 7.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 100,000 10,124,917.81 14.39
2 220202 22国开02 100,000 10,019,614.75 14.24
3 019688 22国债23 80,000 8,037,832.33 11.42
4 019694 23国债01 80,000 8,021,481.64 11.40
5 019674 22国债09 75,000 7,635,932.88 10.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 100,000 10,104,805.48 10.26
2 210218 21国开18 100,000 10,095,145.21 10.25
3 220016 22附息国债16 100,000 10,051,589.04 10.21
4 019666 22国债01 72,000 7,345,509.04 7.46
5 019679 22国债14 72,000 7,249,364.38 7.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 100,000 10,209,446.58 10.51
2 019666 22国债01 100,000 10,162,164.38 10.46
3 220208 22国开08 100,000 10,107,857.53 10.40
4 220016 22附息国债16 100,000 10,019,575.34 10.31
5 220019 22附息国债19 100,000 9,881,546.96 10.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188454 21旭辉02 450,000 43,963,508.22 9.10
2 163197 20龙湖04 400,000 40,096,449.32 8.30
3 019658 21国债10 325,990 33,219,988.62 6.88
4 102103179 21天音通信MTN001 300,000 31,277,326.03 6.47
5 102102143 21扬子江投MTN002 300,000 31,177,282.19 6.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101752010 17新城控股MTN002 500,000 52,059,520.55 8.48
2 188454 21旭辉02 500,000 50,539,493.15 8.24
3 102100031 21绍兴城投MTN001 400,000 40,806,312.33 6.65
4 163197 20龙湖04 400,000 39,789,282.19 6.48
5 101900720 19宁经开MTN001 300,000 31,795,415.34 5.18
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101752010 17新城控股MTN002 500,000 50,085,000.00 5.20
2 012103136 21港兴港投SCP004 500,000 50,150,000.00 5.20
3 188454 21旭辉02 500,000 50,015,000.00 5.19
4 019658 21国债10 433,210 43,256,018.50 4.49
5 102100031 21绍兴城投MTN001 400,000 40,876,000.00 4.24
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101752010 17新城控股MTN002 500,000 50,310,000.00 6.15
2 188454 21旭辉02 500,000 50,025,000.00 6.12
3 042100344 21晋能电力CP002 500,000 50,075,000.00 6.12
4 012103136 21港兴港投SCP004 500,000 50,025,000.00 6.12
5 019658 21国债10 433,210 43,225,693.80 5.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100031 21绍兴城投MTN001 400,000 40,372,000.00 6.79
2 102000728 20大连万达MTN001 400,000 37,932,000.00 6.38
3 1680302 16马经发债01 600,000 35,832,000.00 6.02
4 019645 20国债15 320,000 32,099,200.00 5.40
5 101900402 19青岛城投MTN001 300,000 30,717,000.00 5.16
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163294 20华远01 530,000 53,000,000.00 8.30
2 102000728 20大连万达MTN001 500,000 48,205,000.00 7.55
3 102100031 21绍兴城投MTN001 400,000 40,072,000.00 6.27
4 1680302 16马经发债01 600,000 35,514,000.00 5.56
5 019645 20国债15 350,000 35,136,500.00 5.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163294 20华远01 530,000 52,793,300.00 7.27
2 102000728 20大连万达MTN001 500,000 49,450,000.00 6.81
3 1680302 16马经发债01 800,000 47,288,000.00 6.51
4 101900720 19宁经开MTN001 400,000 40,932,000.00 5.64
5 200304 20进出04 400,000 39,984,000.00 5.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101752008 17新城控股MTN001 530,000 54,478,700.00 6.75
2 136101 15合景01 505,000 51,171,650.00 6.34
3 200304 20进出04 500,000 49,845,000.00 6.17
4 102000728 20大连万达MTN001 500,000 49,610,000.00 6.14
5 101900720 19宁经开MTN001 400,000 41,288,000.00 5.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101752008 17新城控股MTN001 600,000 61,656,000.00 6.67
2 200304 20进出04 600,000 59,898,000.00 6.48
3 1680302 16马经发债01 700,000 55,384,000.00 5.99
4 136101 15合景01 505,000 51,302,950.00 5.55
5 101800107 18高教投资MTN001 500,000 51,050,000.00 5.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136101 15合景01 705,000 72,114,450.00 5.47
2 190015 19附息国债15 600,000 62,772,000.00 4.76
3 200304 20进出04 600,000 60,084,000.00 4.56
4 101761014 17遂宁开达MTN001 500,000 50,530,000.00 3.83
5 041900157 19豫能化CP002 500,000 50,420,000.00 3.82

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