泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金C类(006579)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0261

 累计净值：1.0261 净值更新日期：2021-12-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：泰康资产管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.244亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-21

业绩比较基准： 中证港股通非银行金融主题指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 168,200 12,603,856.25 14.26
2 01299 友邦保险 168,200 12,603,856.25 14.26
3 00388 香港交易所 31,300 12,510,678.48 14.16
4 00388 香港交易所 31,300 12,510,678.48 14.16
5 02318 中国平安 230,500 10,225,082.57 11.57
6 02318 中国平安 230,500 10,225,082.57 11.57
7 02628 中国人寿 676,000 7,197,038.60 8.14
8 02628 中国人寿 676,000 7,197,038.60 8.14
9 02601 中国太保 252,200 4,863,762.50 5.50
10 02601 中国太保 252,200 4,863,762.50 5.50
11 02328 中国财险 626,000 3,937,291.48 4.46
12 02328 中国财险 626,000 3,937,291.48 4.46
13 01821 ESR 194,600 3,833,983.71 4.34
14 01821 ESR 194,600 3,833,983.71 4.34
15 06030 中信证券 207,000 3,421,277.45 3.87
16 06030 中信证券 207,000 3,421,277.45 3.87
17 03908 中金公司 138,400 2,357,793.06 2.67
18 03908 中金公司 138,400 2,357,793.06 2.67
19 06837 海通证券 309,600 1,838,936.63 2.08
20 06837 海通证券 309,600 1,838,936.63 2.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 179,400 14,405,052.17 14.40
2 01299 友邦保险 179,400 14,405,052.17 14.40
3 00388 香港交易所 37,100 14,286,713.75 14.28
4 00388 香港交易所 37,100 14,286,713.75 14.28
5 02318 中国平安 214,000 13,541,852.38 13.53
6 02318 中国平安 214,000 13,541,852.38 13.53
7 02628 中国人寿 684,000 8,764,797.89 8.76
8 02628 中国人寿 684,000 8,764,797.89 8.76
9 02601 中国太保 255,200 5,191,879.65 5.19
10 02601 中国太保 255,200 5,191,879.65 5.19
11 01821 ESR 197,000 4,294,697.71 4.29
12 01821 ESR 197,000 4,294,697.71 4.29
13 02328 中国财险 634,000 3,587,263.30 3.59
14 02328 中国财险 634,000 3,587,263.30 3.59
15 06030 中信证券 209,500 3,395,768.40 3.39
16 06030 中信证券 209,500 3,395,768.40 3.39
17 03908 中金公司 140,000 2,434,666.08 2.43
18 03908 中金公司 140,000 2,434,666.08 2.43
19 06060 众安在线 65,300 2,388,015.51 2.39
20 06060 众安在线 65,300 2,388,015.51 2.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 45,700 17,666,949.67 15.58
2 00388 香港交易所 45,700 17,666,949.67 15.58
3 01299 友邦保险 199,600 15,908,214.61 14.03
4 01299 友邦保险 199,600 15,908,214.61 14.03
5 02318 中国平安 181,500 14,197,185.73 12.52
6 02318 中国平安 181,500 14,197,185.73 12.52
7 02628 中国人寿 775,000 10,519,532.87 9.27
8 02628 中国人寿 775,000 10,519,532.87 9.27
9 02601 中国太保 288,800 7,481,296.71 6.60
10 02601 中国太保 288,800 7,481,296.71 6.60
11 06060 众安在线 147,800 5,858,635.63 5.17
12 06060 众安在线 147,800 5,858,635.63 5.17
13 02328 中国财险 718,000 4,090,096.48 3.61
14 02328 中国财险 718,000 4,090,096.48 3.61
15 06030 中信证券 237,000 3,585,507.11 3.16
16 06030 中信证券 237,000 3,585,507.11 3.16
17 00966 中国太平 187,000 2,503,490.77 2.21
18 00966 中国太平 187,000 2,503,490.77 2.21
19 06837 海通证券 367,200 2,231,417.19 1.97
20 06837 海通证券 367,200 2,231,417.19 1.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 37,000 13,234,789.00 14.86
2 00388 香港交易所 37,000 13,234,789.00 14.86
3 01299 友邦保险 161,400 12,904,866.12 14.49
4 01299 友邦保险 161,400 12,904,866.12 14.49
5 02318 中国平安 147,000 11,753,502.60 13.20
6 02318 中国平安 147,000 11,753,502.60 13.20
7 02628 中国人寿 627,000 9,023,811.59 10.13
8 02628 中国人寿 627,000 9,023,811.59 10.13
9 02601 中国太保 233,800 5,972,134.36 6.70
10 02601 中国太保 233,800 5,972,134.36 6.70
11 06060 众安在线 119,600 3,643,897.21 4.09
12 06060 众安在线 119,600 3,643,897.21 4.09
13 02328 中国财险 582,000 2,875,328.40 3.23
14 02328 中国财险 582,000 2,875,328.40 3.23
15 06030 中信证券 192,000 2,824,678.50 3.17
16 06030 中信证券 192,000 2,824,678.50 3.17
17 03908 中金公司 128,000 2,262,328.32 2.54
18 03908 中金公司 128,000 2,262,328.32 2.54
19 00966 中国太平 151,400 1,781,391.66 2.00
20 00966 中国太平 151,400 1,781,391.66 2.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 38,500 12,239,954.50 16.56
2 00388 香港交易所 38,500 12,239,954.50 16.56
3 01299 友邦保险 155,800 10,391,057.32 14.06
4 01299 友邦保险 155,800 10,391,057.32 14.06
5 02318 中国平安 137,500 9,605,508.00 13.00
6 02318 中国平安 137,500 9,605,508.00 13.00
7 02628 中国人寿 561,000 8,547,959.69 11.57
8 02628 中国人寿 561,000 8,547,959.69 11.57
9 02601 中国太保 209,200 4,025,838.11 5.45
10 02601 中国太保 209,200 4,025,838.11 5.45
11 06030 中信证券 171,500 2,595,062.27 3.51
12 06030 中信证券 171,500 2,595,062.27 3.51
13 02328 中国财险 520,000 2,462,876.42 3.33
14 02328 中国财险 520,000 2,462,876.42 3.33
15 03908 中金公司 114,800 1,801,664.22 2.44
16 03908 中金公司 114,800 1,801,664.22 2.44
17 01336 新华保险 62,300 1,579,371.79 2.14
18 01336 新华保险 62,300 1,579,371.79 2.14
19 06837 海通证券 256,800 1,480,298.74 2.00
20 06837 海通证券 256,800 1,480,298.74 2.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 34,400 10,369,370.88 15.90
2 00388 香港交易所 34,400 10,369,370.88 15.90
3 01299 友邦保险 139,400 9,206,214.65 14.12
4 01299 友邦保险 139,400 9,206,214.65 14.12
5 02318 中国平安 123,000 8,707,366.80 13.35
6 02318 中国平安 123,000 8,707,366.80 13.35
7 02628 中国人寿 502,000 7,153,331.33 10.97
8 02628 中国人寿 502,000 7,153,331.33 10.97
9 02601 中国太保 187,200 3,539,616.54 5.43
10 02601 中国太保 187,200 3,539,616.54 5.43
11 02328 中国财险 466,000 2,719,986.83 4.17
12 02328 中国财险 466,000 2,719,986.83 4.17
13 06030 中信证券 153,500 2,055,523.17 3.15
14 06030 中信证券 153,500 2,055,523.17 3.15
15 03908 中金公司 102,400 1,423,621.82 2.18
16 03908 中金公司 102,400 1,423,621.82 2.18
17 00966 中国太平 121,200 1,375,004.89 2.11
18 00966 中国太平 121,200 1,375,004.89 2.11
19 01336 新华保险 55,800 1,322,670.25 2.03
20 01336 新华保险 55,800 1,322,670.25 2.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 44,300 9,463,501.56 15.54
2 00388 香港交易所 44,300 9,463,501.56 15.54
3 01299 友邦保险 140,800 9,024,724.54 14.82
4 01299 友邦保险 140,800 9,024,724.54 14.82
5 02318 中国平安 122,000 8,488,547.11 13.94
6 02318 中国平安 122,000 8,488,547.11 13.94
7 02628 中国人寿 461,000 6,394,054.33 10.50
8 02628 中国人寿 461,000 6,394,054.33 10.50
9 02601 中国太保 172,000 3,685,317.58 6.05
10 02601 中国太保 172,000 3,685,317.58 6.05
11 02328 中国财险 426,000 2,919,271.50 4.79
12 02328 中国财险 426,000 2,919,271.50 4.79
13 06030 中信证券 141,000 1,829,410.14 3.00
14 06030 中信证券 141,000 1,829,410.14 3.00
15 06837 海通证券 211,200 1,368,181.69 2.25
16 06837 海通证券 211,200 1,368,181.69 2.25
17 00966 中国太平 111,200 1,290,363.69 2.12
18 00966 中国太平 111,200 1,290,363.69 2.12
19 01336 新华保险 51,200 1,129,771.78 1.86
20 01336 新华保险 51,200 1,129,771.78 1.86
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 61,600 4,513,727.93 13.78
2 01299 友邦保险 61,600 4,513,727.93 13.78
3 02318 中国平安 53,500 4,413,821.58 13.47
4 02318 中国平安 53,500 4,413,821.58 13.47
5 00388 香港交易所 19,400 4,396,667.40 13.42
6 00388 香港交易所 19,400 4,396,667.40 13.42
7 02628 中国人寿 202,000 3,917,514.67 11.96
8 02628 中国人寿 202,000 3,917,514.67 11.96
9 02601 中国太保 75,200 2,068,033.54 6.31
10 02601 中国太保 75,200 2,068,033.54 6.31
11 02328 中国财险 188,000 1,581,338.35 4.83
12 02328 中国财险 188,000 1,581,338.35 4.83
13 06030 中信证券 61,500 979,508.56 2.99
14 06030 中信证券 61,500 979,508.56 2.99
15 00966 中国太平 48,600 841,094.42 2.57
16 00966 中国太平 48,600 841,094.42 2.57
17 06837 海通证券 92,400 762,312.36 2.33
18 06837 海通证券 92,400 762,312.36 2.33
19 01336 新华保险 22,400 672,193.31 2.05
20 01336 新华保险 22,400 672,193.31 2.05
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02318 中国平安 61,500 4,995,399.03 14.47
2 02318 中国平安 61,500 4,995,399.03 14.47
3 01299 友邦保险 70,000 4,675,568.84 13.55
4 01299 友邦保险 70,000 4,675,568.84 13.55
5 00388 香港交易所 20,700 4,294,469.61 12.44
6 00388 香港交易所 20,700 4,294,469.61 12.44
7 02628 中国人寿 229,000 3,751,134.87 10.87
8 02628 中国人寿 229,000 3,751,134.87 10.87
9 02601 中国太保 85,400 2,218,511.64 6.43
10 02601 中国太保 85,400 2,218,511.64 6.43
11 02328 中国财险 210,000 1,733,212.22 5.02
12 02328 中国财险 210,000 1,733,212.22 5.02
13 06030 中信证券 69,500 920,284.72 2.67
14 06030 中信证券 69,500 920,284.72 2.67
15 00966 中国太平 55,000 868,184.63 2.52
16 00966 中国太平 55,000 868,184.63 2.52
17 06837 海通证券 104,400 774,076.12 2.24
18 06837 海通证券 104,400 774,076.12 2.24
19 01336 新华保险 25,600 715,835.14 2.07
20 01336 新华保险 25,600 715,835.14 2.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 50,800 3,764,856.83 14.42
2 01299 友邦保险 50,800 3,764,856.83 14.42
3 02318 中国平安 44,500 3,671,788.81 14.06
4 02318 中国平安 44,500 3,671,788.81 14.06
5 00388 香港交易所 15,000 3,639,153.42 13.94
6 00388 香港交易所 15,000 3,639,153.42 13.94
7 02628 中国人寿 166,000 2,809,493.29 10.76
8 02628 中国人寿 166,000 2,809,493.29 10.76
9 02601 中国太保 61,800 1,660,789.28 6.36
10 02601 中国太保 61,800 1,660,789.28 6.36
11 02328 中国财险 154,000 1,141,992.21 4.37
12 02328 中国财险 154,000 1,141,992.21 4.37
13 00966 中国太平 40,000 735,395.76 2.82
14 00966 中国太平 40,000 735,395.76 2.82
15 06030 中信证券 50,500 723,203.67 2.77
16 06030 中信证券 50,500 723,203.67 2.77
17 01336 新华保险 18,400 615,058.27 2.36
18 01336 新华保险 18,400 615,058.27 2.36
19 06837 海通证券 76,000 585,642.44 2.24
20 06837 海通证券 76,000 585,642.44 2.24
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 62,800 4,209,878.92 15.02
2 01299 友邦保险 62,800 4,209,878.92 15.02
3 00388 香港交易所 17,300 4,060,160.25 14.49
4 00388 香港交易所 17,300 4,060,160.25 14.49
5 02318 中国平安 52,500 3,958,486.40 14.12
6 02318 中国平安 52,500 3,958,486.40 14.12
7 02628 中国人寿 159,000 2,877,799.67 10.27
8 02628 中国人寿 159,000 2,877,799.67 10.27
9 02601 中国太保 59,200 1,564,059.97 5.58
10 02601 中国太保 59,200 1,564,059.97 5.58
11 02328 中国财险 146,000 1,117,117.07 3.99
12 02328 中国财险 146,000 1,117,117.07 3.99
13 06030 中信证券 55,500 870,262.27 3.10
14 06030 中信证券 55,500 870,262.27 3.10
15 00966 中国太平 38,200 766,761.33 2.74
16 00966 中国太平 38,200 766,761.33 2.74
17 06837 海通证券 72,400 630,976.60 2.25
18 06837 海通证券 72,400 630,976.60 2.25
19 01336 新华保险 17,600 603,884.16 2.15
20 01336 新华保险 17,600 603,884.16 2.15

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