国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金(006599)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0206

累计净值:1.0376 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.581亿份(2019-10-23) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 050223 05国开23 5,000,000 504,800,000.00 14.40
2 160206 16国开06 3,000,000 300,120,000.00 8.56
3 170412 17农发12 2,300,000 236,854,000.00 6.75
4 180203 18国开03 2,300,000 235,612,000.00 6.72
5 150412 15农发12 2,000,000 205,380,000.00 5.86
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 050223 05国开23 5,000,000 504,950,000.00 14.55
2 160206 16国开06 4,000,000 399,280,000.00 11.50
3 170209 17国开09 3,000,000 304,200,000.00 8.76
4 150220 15国开20 3,000,000 301,860,000.00 8.70
5 180203 18国开03 2,300,000 235,980,000.00 6.80
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150415 15农发15 5,500,000 556,105,000.00 16.05
2 050223 05国开23 5,000,000 506,400,000.00 14.62
3 160206 16国开06 3,500,000 350,210,000.00 10.11
4 150220 15国开20 3,000,000 302,580,000.00 8.73
5 170407 17农发07 2,400,000 243,192,000.00 7.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034