国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类(006601)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6813

 累计净值：0.7413 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王璠,贾雨璇 管理人：国融基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-01-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 3,000 314,580.00 8.08
2 002335 科华数据 4,700 220,524.00 5.66
3 300118 东方日升 7,200 201,024.00 5.16
4 300827 上能电气 3,400 199,070.00 5.11
5 002459 晶澳科技 3,100 177,754.00 4.57
6 688223 晶科能源 12,462 173,595.66 4.46
7 688408 中信博 1,826 149,421.58 3.84
8 002518 科士达 2,800 130,760.00 3.36
9 603063 禾望电气 4,700 127,652.00 3.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 200 52,898.00 1.33
2 688023 安恒信息 200 39,600.00 0.99
3 000066 中国长城 1,900 19,380.00 0.49
4 688232 新点软件 319 18,202.14 0.46
5 688201 信安世纪 319 18,112.82 0.45
6 600536 中国软件 300 17,499.00 0.44
7 300925 法本信息 1,200 15,540.00 0.39
8 300366 创意信息 1,600 15,392.00 0.39
9 002368 太极股份 500 14,065.00 0.35
10 603138 海量数据 500 10,275.00 0.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 8,600 218,440.00 4.49
2 300347 泰格医药 1,000 114,450.00 2.35
3 603323 苏农银行 22,000 112,200.00 2.31
4 600600 青岛啤酒 1,000 103,920.00 2.14
5 600460 士兰微 2,000 104,000.00 2.14
6 600438 通威股份 1,500 89,790.00 1.85
7 601016 节能风电 18,000 86,400.00 1.78
8 600089 特变电工 3,000 82,170.00 1.69
9 300502 新易盛 3,000 78,600.00 1.62
10 000723 美锦能源 6,000 73,200.00 1.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 9,000 183,420.00 4.46
2 600392 盛和资源 10,000 169,700.00 4.12
3 601016 节能风电 35,000 160,650.00 3.90
4 000723 美锦能源 12,000 153,720.00 3.73
5 603323 苏农银行 28,000 147,840.00 3.59
6 300037 新宙邦 1,400 114,170.00 2.77
7 688305 科德数控 1,600 113,856.00 2.77
8 002759 天际股份 4,100 112,176.00 2.72
9 600438 通威股份 2,400 102,456.00 2.49
10 600141 兴发集团 2,800 93,044.00 2.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601016 节能风电 35,000 227,850.00 5.36
2 600596 新安股份 8,500 212,415.00 5.00
3 600392 盛和资源 10,000 196,200.00 4.62
4 600089 特变电工 9,000 190,530.00 4.48
5 002110 三钢闽光 25,000 170,000.00 4.00
6 600141 兴发集团 4,000 151,520.00 3.56
7 300037 新宙邦 1,000 113,000.00 2.66
8 600438 通威股份 2,400 107,904.00 2.54
9 002274 华昌化工 8,000 101,360.00 2.38
10 300775 三角防务 2,000 97,780.00 2.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688305 科德数控 2,000 203,900.00 5.44
2 300390 天华超净 1,800 193,230.00 5.16
3 002129 中环股份 4,000 183,480.00 4.90
4 600089 特变电工 7,000 169,750.00 4.53
5 002460 赣锋锂业 1,000 162,940.00 4.35
6 688005 容百科技 1,300 140,504.00 3.75
7 002340 格林美 12,000 134,160.00 3.58
8 000837 秦川机床 10,000 111,000.00 2.96
9 300037 新宙邦 700 108,500.00 2.89
10 000723 美锦能源 10,000 107,700.00 2.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 500 240,025.00 5.76
2 300122 智飞生物 1,200 224,076.00 5.38
3 002821 凯莱英 600 223,560.00 5.37
4 688363 华熙生物 800 222,288.00 5.34
5 603127 昭衍新药 1,200 220,500.00 5.29
6 688029 南微医学 700 218,183.00 5.24
7 300957 贝泰妮 800 217,352.00 5.22
8 300759 康龙化成 1,000 216,990.00 5.21
9 300529 健帆生物 2,500 215,900.00 5.18
10 300015 爱尔眼科 3,000 212,940.00 5.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 1,600 239,824.00 5.94
2 300760 迈瑞医疗 600 239,466.00 5.93
3 603259 药明康德 1,700 238,340.00 5.91
4 002821 凯莱英 800 231,096.00 5.73
5 600276 恒瑞医药 2,500 230,225.00 5.70
6 300529 健帆生物 3,000 228,000.00 5.65
7 600763 通策医疗 900 225,450.00 5.59
8 300595 欧普康视 2,500 225,375.00 5.58
9 000858 五粮液 800 214,384.00 5.31
10 300122 智飞生物 1,200 206,988.00 5.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 399,600.00 8.16
2 000333 美的集团 3,000 295,320.00 6.03
3 603259 药明康德 2,100 282,912.00 5.77
4 000661 长春高新 600 269,346.00 5.50
5 300759 康龙化成 2,200 264,880.00 5.41
6 000858 五粮液 900 262,665.00 5.36
7 000568 泸州老窖 1,100 248,776.00 5.08
8 600600 青岛啤酒 2,500 248,500.00 5.07
9 603899 晨光文具 2,800 247,968.00 5.06
10 603288 海天味业 1,200 240,648.00 4.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 5,000 363,000.00 6.82
2 603259 药明康德 3,000 304,500.00 5.72
3 601888 中国中免 1,300 289,822.00 5.44
4 300760 迈瑞医疗 800 278,400.00 5.23
5 600276 恒瑞医药 3,000 269,460.00 5.06
6 300759 康龙化成 2,500 260,000.00 4.88
7 300347 泰格医药 2,500 257,375.00 4.84
8 601100 恒立液压 3,500 249,900.00 4.69
9 002352 顺丰控股 3,000 243,600.00 4.58
10 600809 山西汾酒 1,200 237,828.00 4.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 715,975 4,428,257.75 3.84
2 600900 长江电力 156,800 2,969,792.00 2.57
3 600009 上海机场 39,437 2,842,224.59 2.46
4 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 2.03
5 000333 美的集团 38,200 2,283,978.00 1.98
6 600031 三一重工 121,100 2,271,836.00 1.97
7 601888 中国中免 11,000 1,694,330.00 1.47
8 688111 金山办公 4,370 1,492,704.60 1.29
9 300760 迈瑞医疗 3,900 1,192,230.00 1.03
10 601100 恒立液压 7,800 625,560.00 0.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 1,671,406 8,748,566.27 7.38
2 601816 京沪高铁 715,975 4,127,135.50 3.48
3 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.65
4 600797 浙大网新 39,500 364,190.00 0.31
5 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.27
6 688139 海尔生物 9,274 277,107.12 0.23
7 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.15
8 688058 宝兰德 1,338 155,783.34 0.13
9 688026 洁特生物 3,602 158,992.28 0.13
10 688363 华熙生物 1,225 93,516.50 0.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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