国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类(006601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0064

累计净值:1.0664 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.155亿份(2020-08-29) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 715,975 4,428,257.75 3.84
2 600900 长江电力 156,800 2,969,792.00 2.57
3 600009 上海机场 39,437 2,842,224.59 2.46
4 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 2.03
5 000333 美的集团 38,200 2,283,978.00 1.98
6 600031 三一重工 121,100 2,271,836.00 1.97
7 601888 中国中免 11,000 1,694,330.00 1.47
8 688111 金山办公 4,370 1,492,704.60 1.29
9 300760 迈瑞医疗 3,900 1,192,230.00 1.03
10 601100 恒立液压 7,800 625,560.00 0.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 1,671,406 8,748,566.27 7.38
2 601816 京沪高铁 715,975 4,127,135.50 3.48
3 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.65
4 600797 浙大网新 39,500 364,190.00 0.31
5 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.27
6 688139 海尔生物 9,274 277,107.12 0.23
7 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.15
8 688058 宝兰德 1,338 155,783.34 0.13
9 688026 洁特生物 3,602 158,992.28 0.13
10 688363 华熙生物 1,225 93,516.50 0.08
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 255,985 7,920,175.90 6.02
2 000002 万科A 244,131 7,856,135.58 5.97
3 600519 贵州茅台 6,198 7,332,234.00 5.57
4 601888 中国国旅 79,731 7,092,072.45 5.39
5 601658 邮储银行 1,209,106 6,985,788.91 5.31
6 600009 上海机场 83,689 6,590,508.75 5.01
7 601398 工商银行 1,050,800 6,178,704.00 4.69
8 600036 招商银行 148,400 5,576,872.00 4.24
9 600276 恒瑞医药 63,200 5,531,264.00 4.20
10 600048 保利地产 271,800 4,397,724.00 3.34
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 361,131 9,353,292.90 6.92
2 601398 工商银行 1,507,500 8,336,475.00 6.17
3 601939 建设银行 1,120,800 7,834,392.00 5.80
4 600276 恒瑞医药 95,900 7,737,212.00 5.73
5 600519 贵州茅台 6,598 7,587,700.00 5.62
6 001979 招商蛇口 335,400 6,369,246.00 4.72
7 000333 美的集团 93,607 4,783,317.70 3.54
8 600763 通策医疗 44,300 4,540,750.00 3.36
9 600104 上汽集团 187,400 4,456,372.00 3.30
10 601888 中国国旅 44,631 4,153,360.86 3.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 9,840,000.00 6.83
2 600009 上海机场 84,700 7,096,166.00 4.93
3 000002 万科A 254,151 7,067,939.31 4.91
4 601166 兴业银行 247,500 4,526,775.00 3.14
5 000651 格力电器 78,300 4,306,500.00 2.99
6 000568 泸州老窖 51,300 4,146,579.00 2.88
7 001979 招商蛇口 187,000 3,908,300.00 2.71
8 601888 中国国旅 43,664 3,870,813.60 2.69
9 600276 恒瑞医药 49,820 3,288,120.00 2.28
10 601398 工商银行 490,100 2,886,689.00 2.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600886 国投电力 1,281,260 10,634,458.00 5.99
2 000651 格力电器 218,400 10,310,664.00 5.80
3 600519 贵州茅台 12,000 10,247,880.00 5.77
4 300122 智飞生物 194,900 9,959,390.00 5.61
5 000002 万 科A 123,045 3,779,942.40 2.13
6 600009 上海机场 59,500 3,697,925.00 2.08
7 600036 招商银行 108,000 3,663,360.00 2.06
8 600104 上汽集团 136,700 3,563,769.00 2.01
9 600754 锦江股份 127,700 3,546,229.00 2.00
10 600276 恒瑞医药 49,920 3,265,766.40 1.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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