嘉实消费精选股票型证券投资基金C类(006605)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4974

 累计净值：1.4974 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴越 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.661亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-03

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 86,216 155,063,786.80 9.82
2 000858 五粮液 993,531 155,090,189.10 9.82
3 000568 泸州老窖 709,137 153,634,531.05 9.73
4 603369 今世缘 2,600,783 152,587,938.61 9.66
5 600702 舍得酒业 1,192,407 149,050,875.00 9.44
6 002847 盐津铺子 1,426,111 106,045,613.96 6.71
7 600809 山西汾酒 410,540 98,324,330.00 6.22
8 02269 药明生物 1,823,000 76,365,122.72 4.83
9 00700 腾讯控股 267,100 75,049,305.53 4.75
10 000596 古井贡酒 268,300 72,923,940.00 4.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 113,816 192,462,856.00 9.95
2 000858 五粮液 1,152,531 188,519,495.67 9.75
3 000568 泸州老窖 897,637 188,117,786.09 9.73
4 002847 盐津铺子 2,058,618 175,085,460.90 9.05
5 600702 舍得酒业 1,197,807 148,468,177.65 7.68
6 603369 今世缘 2,761,183 145,790,462.40 7.54
7 00700 腾讯控股 285,500 87,285,506.16 4.51
8 000860 顺鑫农业 2,481,334 83,596,142.46 4.32
9 000596 古井贡酒 308,100 76,217,778.00 3.94
10 02269 药明生物 1,823,000 63,112,896.23 3.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,503,514 383,080,332.06 9.90
2 600702 舍得酒业 1,934,348 381,066,556.00 9.85
3 000858 五粮液 1,932,331 380,669,207.00 9.84
4 600519 贵州茅台 143,816 261,745,120.00 6.77
5 603369 今世缘 3,403,783 220,735,327.55 5.71
6 002847 盐津铺子 1,492,579 201,244,426.57 5.20
7 603008 喜临门 5,689,436 178,363,818.60 4.61
8 600809 山西汾酒 620,719 169,083,855.60 4.37
9 600600 青岛啤酒 1,297,200 156,442,320.00 4.04
10 000860 顺鑫农业 3,344,217 118,719,703.50 3.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,991,931 359,922,012.39 8.77
2 600702 舍得酒业 2,189,244 348,483,859.92 8.49
3 600519 贵州茅台 187,825 324,373,775.00 7.90
4 002304 洋河股份 1,715,047 275,265,043.50 6.71
5 603369 今世缘 4,096,683 208,521,164.70 5.08
6 002847 盐津铺子 1,840,479 199,305,470.91 4.86
7 603008 喜临门 6,901,436 197,035,997.80 4.80
8 603517 绝味食品 3,056,760 186,737,468.40 4.55
9 000568 泸州老窖 723,115 162,180,232.20 3.95
10 09922 九毛九 7,243,000 134,898,553.62 3.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 202,825 379,789,812.50 9.80
2 000858 五粮液 1,958,909 331,506,170.07 8.55
3 002304 洋河股份 1,715,047 271,234,683.05 7.00
4 603008 喜临门 7,597,636 245,251,690.08 6.33
5 603517 绝味食品 4,340,060 217,437,006.00 5.61
6 000568 泸州老窖 913,015 210,596,039.90 5.43
7 603369 今世缘 4,447,183 204,036,756.04 5.26
8 600702 舍得酒业 1,301,971 181,208,323.78 4.67
9 002847 盐津铺子 1,840,479 166,949,850.09 4.31
10 03690 美团-W 1,046,200 156,694,881.20 4.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,078,809 419,773,901.37 9.39
2 600519 贵州茅台 193,525 395,758,625.00 8.85
3 002304 洋河股份 1,715,047 314,110,858.05 7.03
4 603517 绝味食品 4,340,060 250,942,269.20 5.61
5 600702 舍得酒业 1,064,558 217,159,186.42 4.86
6 603369 今世缘 4,256,383 217,075,533.00 4.86
7 603008 喜临门 5,862,332 215,147,584.40 4.81
8 000895 双汇发展 7,307,427 214,107,611.10 4.79
9 02333 长城汽车 13,657,000 188,504,383.46 4.22
10 03690 美团-W 1,126,200 187,036,928.73 4.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 7,511,787 218,292,530.22 8.97
2 600887 伊利股份 5,408,810 199,531,000.90 8.20
3 002304 洋河股份 1,390,790 188,632,847.70 7.75
4 600519 贵州茅台 92,625 159,222,375.00 6.55
5 603369 今世缘 2,794,915 117,665,921.50 4.84
6 600600 青岛啤酒 1,443,533 114,053,542.33 4.69
7 002557 洽洽食品 1,870,300 100,528,625.00 4.13
8 000858 五粮液 639,122 99,102,257.32 4.07
9 600702 舍得酒业 613,500 97,485,150.00 4.01
10 002714 牧原股份 1,327,648 75,490,065.28 3.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 4,176,000 173,136,960.00 8.05
2 000895 双汇发展 5,449,934 171,945,417.70 8.00
3 000568 泸州老窖 676,389 171,714,875.43 7.99
4 000858 五粮液 730,600 162,675,396.00 7.57
5 600519 贵州茅台 72,325 148,266,250.00 6.89
6 600702 舍得酒业 470,400 106,921,920.00 4.97
7 002304 洋河股份 629,323 103,668,377.79 4.82
8 603369 今世缘 1,862,100 101,298,240.00 4.71
9 600132 重庆啤酒 560,378 84,796,398.96 3.94
10 603008 喜临门 2,062,320 80,492,349.60 3.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 198,520 62,633,060.00 7.78
2 600702 舍得酒业 213,800 44,128,320.00 5.48
3 603259 药明康德 283,360 43,297,408.00 5.38
4 000799 酒鬼酒 165,306 40,951,255.38 5.09
5 600519 贵州茅台 21,987 40,236,210.00 5.00
6 603369 今世缘 885,100 40,095,030.00 4.98
7 600132 重庆啤酒 288,600 37,872,978.00 4.70
8 601888 中国中免 143,600 37,336,000.00 4.64
9 603008 喜临门 1,419,100 34,413,175.00 4.27
10 300750 宁德时代 60,800 31,964,384.00 3.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 231,800 69,050,902.00 8.18
2 600519 贵州茅台 32,787 67,433,022.90 7.99
3 03690 美团-W 232,000 61,850,836.22 7.33
4 600809 山西汾酒 113,800 50,982,400.00 6.04
5 601888 中国中免 168,600 50,596,860.00 5.99
6 600132 重庆啤酒 233,100 46,142,145.00 5.47
7 603008 喜临门 1,339,100 44,203,691.00 5.24
8 000799 酒鬼酒 165,106 42,201,093.60 5.00
9 00669 创科实业 266,000 30,012,792.77 3.56
10 603259 药明康德 169,980 26,617,168.20 3.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 203,900 54,641,122.00 7.83
2 600519 贵州茅台 27,187 54,618,683.00 7.83
3 000568 泸州老窖 152,848 34,393,856.96 4.93
4 600690 海尔智家 927,700 28,925,686.00 4.15
5 601888 中国中免 90,700 27,761,456.00 3.98
6 00669 创科实业 246,000 27,652,599.24 3.96
7 00168 青岛啤酒股份 470,000 27,369,463.94 3.92
8 02333 长城汽车 1,423,500 25,927,100.88 3.72
9 03690 美团-W 102,000 25,707,332.95 3.68
10 000799 酒鬼酒 147,601 22,458,968.16 3.22
11 06690 海尔智家 580,000 15,245,356.84 2.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 195,448 44,202,519.68 8.26
2 000858 五粮液 145,475 42,456,878.75 7.93
3 600519 贵州茅台 19,587 39,134,826.00 7.31
4 000799 酒鬼酒 192,100 30,063,650.00 5.62
5 600809 山西汾酒 65,000 24,393,850.00 4.56
6 601799 星宇股份 112,123 22,480,661.50 4.20
7 601888 中国中免 75,600 21,353,220.00 3.99
8 000333 美的集团 203,482 20,030,768.08 3.74
9 03690 美团-W 75,000 18,596,035.80 3.47
10 02333 长城汽车 800,000 17,910,099.20 3.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 142,775 31,553,275.00 7.61
2 600519 贵州茅台 18,887 31,512,959.50 7.60
3 000568 泸州老窖 195,448 28,056,560.40 6.77
4 002311 海大集团 279,810 17,160,747.30 4.14
5 002568 百润股份 267,102 17,059,804.74 4.12
6 601799 星宇股份 112,123 16,788,176.79 4.05
7 03690 美团点评-W 75,000 15,935,587.20 3.84
8 000596 古井贡酒 73,136 15,854,422.08 3.82
9 000799 酒鬼酒 185,900 15,308,865.00 3.69
10 000333 美的集团 203,482 14,772,793.20 3.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 157,975 27,032,682.00 9.80
2 600519 贵州茅台 18,360 26,858,476.80 9.74
3 000799 酒鬼酒 215,300 16,472,603.00 5.97
4 601799 星宇股份 104,523 13,274,421.00 4.81
5 000333 美的集团 206,882 12,369,474.78 4.48
6 600872 中炬高新 208,833 12,222,995.49 4.43
7 002568 百润股份 267,102 12,105,062.64 4.39
8 000568 泸州老窖 132,748 12,095,997.76 4.39
9 002311 海大集团 250,110 11,902,734.90 4.32
10 000651 格力电器 189,157 10,700,611.49 3.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 337,980 24,892,227.00 9.71
2 000858 五粮液 197,775 22,783,680.00 8.89
3 000651 格力电器 413,157 21,566,795.40 8.42
4 600519 贵州茅台 19,360 21,508,960.00 8.39
5 002311 海大集团 294,000 11,818,800.00 4.61
6 02238 广汽集团 1,558,000 11,089,412.43 4.33
7 002568 百润股份 318,402 10,816,115.94 4.22
8 600872 中炬高新 219,133 10,474,557.40 4.09
9 000333 美的集团 206,882 10,017,226.44 3.91
10 603444 吉比特 24,172 9,919,947.08 3.87

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