泓德裕丰中短债债券型证券投资基金A类(006606)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1531

累计净值:1.1531 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王璐 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.905亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-12

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152298 19山高01 100,000 10,431,465.75 9.42
2 102100195 21河钢集MTN001 100,000 10,426,372.60 9.42
3 102002241 20青岛城投MTN004 100,000 10,356,791.78 9.36
4 170201 17国开01 100,000 10,324,520.55 9.33
5 102000802 20宝汉高速MTN001 100,000 10,316,896.17 9.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928026 19兴业银行二级02 100,000 10,497,358.90 7.57
2 101900910 19粤铁建MTN002 100,000 10,483,031.78 7.56
3 101800783 18北控水务MTN002B 100,000 10,459,944.11 7.54
4 101801187 18陕煤化MTN004 100,000 10,401,515.62 7.50
5 152298 19山高01 100,000 10,378,808.22 7.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800783 18北控水务MTN002B 100,000 10,389,802.74 6.77
2 1928022 19兴业银行二级01 100,000 10,394,380.82 6.77
3 101900910 19粤铁建MTN002 100,000 10,369,838.36 6.76
4 101801187 18陕煤化MTN004 100,000 10,312,978.08 6.72
5 102001336 20豫高管MTN005 100,000 10,268,224.66 6.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 200,000 20,536,060.27 9.52
2 101800033 18铁建房产MTN001 100,000 10,412,035.62 4.82
3 101800783 18北控水务MTN002B 100,000 10,320,695.89 4.78
4 101800791 18武汉地产MTN001 100,000 10,300,657.53 4.77
5 102000243 20皖国贸MTN001 100,000 10,276,709.59 4.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 200,000 20,450,810.96 9.47
2 101800033 18铁建房产MTN001 100,000 10,343,328.77 4.79
3 143635 18中冶02 100,000 10,326,360.00 4.78
4 101901465 19冀交投MTN005 100,000 10,327,446.58 4.78
5 101800791 18武汉地产MTN001 100,000 10,290,876.71 4.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 200,000 20,333,561.64 9.97
2 101800783 18北控水务MTN002B 100,000 10,665,944.11 5.23
3 101800871 18金隅MTN003 100,000 10,645,704.11 5.22
4 101751034 17鲁高速MTN003 100,000 10,430,418.08 5.12
5 102001536 20厦港务MTN004 100,000 10,432,689.32 5.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122659 12石油06 200,000 20,708,301.37 8.11
2 175130 20光明02 200,000 20,610,147.95 8.07
3 102001006 20中铁股MTN003 200,000 20,367,124.38 7.98
4 102000026 20越秀交通MTN001 200,000 20,269,208.77 7.94
5 210312 21进出12 200,000 20,185,978.08 7.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175130 20光明02 200,000 20,334,000.00 7.58
2 102100353 21汇金MTN001 200,000 20,252,000.00 7.55
3 101900135 19太钢MTN001 200,000 20,170,000.00 7.52
4 122659 12石油06 200,000 20,102,000.00 7.50
5 042100183 21电网CP001 200,000 20,102,000.00 7.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175130 20光明02 200,000 20,294,000.00 7.37
2 101458032 14天津港MTN002 200,000 20,208,000.00 7.34
3 101801429 18电科院MTN002 200,000 20,196,000.00 7.34
4 102100353 21汇金MTN001 200,000 20,206,000.00 7.34
5 101900135 19太钢MTN001 200,000 20,186,000.00 7.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801067 18豫园商城MTN002 200,000 20,258,000.00 5.77
2 122659 12石油06 200,000 20,240,000.00 5.76
3 101800461 18潞安MTN003 200,000 20,218,000.00 5.76
4 101458032 14天津港MTN002 200,000 20,182,000.00 5.75
5 101801429 18电科院MTN002 200,000 20,202,000.00 5.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801067 18豫园商城MTN002 200,000 20,308,000.00 6.66
2 122659 12石油06 200,000 20,296,000.00 6.65
3 101800461 18潞安MTN003 200,000 20,190,000.00 6.62
4 101801429 18电科院MTN002 200,000 20,202,000.00 6.62
5 101458032 14天津港MTN002 200,000 20,172,000.00 6.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 300,000 29,880,000.00 9.42
2 160403 16农发03 250,000 25,002,500.00 7.88
3 101800189 18晋能MTN002 200,000 20,286,000.00 6.39
4 101801067 18豫园商城MTN002 200,000 20,284,000.00 6.39
5 101900135 19太钢MTN001 200,000 20,246,000.00 6.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800461 18潞安MTN003 300,000 30,567,000.00 6.62
2 101801553 18上海电气MTN001 300,000 30,423,000.00 6.59
3 155071 18首置03 300,000 30,249,000.00 6.55
4 101456072 14津城建MTN002 200,000 20,620,000.00 4.46
5 101458032 14天津港MTN002 200,000 20,470,000.00 4.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800461 18潞安MTN003 300,000 31,074,000.00 7.14
2 101801553 18上海电气MTN001 300,000 30,588,000.00 7.03
3 155071 18首置03 300,000 30,405,000.00 6.99
4 101456072 14津城建MTN002 200,000 20,788,000.00 4.78
5 101801067 18豫园商城MTN002 200,000 20,666,000.00 4.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800461 18潞安MTN003 300,000 31,254,000.00 4.46
2 101556052 15甘公投MTN002 300,000 31,119,000.00 4.44
3 101801553 18上海电气MTN001 300,000 30,648,000.00 4.37
4 155071 18首置03 300,000 30,588,000.00 4.36
5 101901302 19中化工MTN004 300,000 30,510,000.00 4.35

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