嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)C类(006614)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7983

 累计净值：0.7983 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘珈吟,王紫菡 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：19.082亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-01-14

业绩比较基准： 恒生港股通新经济指数收益率（人民币计价）×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,061,800 298,342,765.31 9.26
2 00700 腾讯控股 1,061,800 298,342,765.31 9.26
3 03690 美团-W 2,547,480 267,894,010.70 8.32
4 03690 美团-W 2,547,480 267,894,010.70 8.32
5 01211 比亚迪股份 1,158,000 257,152,960.68 7.98
6 01211 比亚迪股份 1,158,000 257,152,960.68 7.98
7 01810 小米集团-W 19,466,800 220,433,364.90 6.84
8 01810 小米集团-W 19,466,800 220,433,364.90 6.84
9 01024 快手-W 3,129,400 180,482,028.59 5.60
10 01024 快手-W 3,129,400 180,482,028.59 5.60
11 02269 药明生物 4,228,000 177,110,114.57 5.50
12 02269 药明生物 4,228,000 177,110,114.57 5.50
13 02015 理想汽车-W 1,388,900 176,262,839.26 5.47
14 02015 理想汽车-W 1,388,900 176,262,839.26 5.47
15 00669 创科实业 1,731,500 120,754,602.22 3.75
16 00669 创科实业 1,731,500 120,754,602.22 3.75
17 06160 百济神州 1,046,400 103,318,384.24 3.21
18 06160 百济神州 1,046,400 103,318,384.24 3.21
19 09868 小鹏汽车-W 1,345,700 86,378,085.64 2.68
20 09868 小鹏汽车-W 1,345,700 86,378,085.64 2.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 2,616,580 295,040,730.59 9.65
2 03690 美团-W 2,616,580 295,040,730.59 9.65
3 00700 腾讯控股 963,200 294,477,756.70 9.63
4 00700 腾讯控股 963,200 294,477,756.70 9.63
5 01211 比亚迪股份 1,030,000 237,409,850.00 7.77
6 01211 比亚迪股份 1,030,000 237,409,850.00 7.77
7 01810 小米集团-W 18,226,800 180,146,867.09 5.89
8 01810 小米集团-W 18,226,800 180,146,867.09 5.89
9 02015 理想汽车-W 1,303,700 162,869,011.67 5.33
10 02015 理想汽车-W 1,303,700 162,869,011.67 5.33
11 02269 药明生物 3,966,500 137,321,614.31 4.49
12 02269 药明生物 3,966,500 137,321,614.31 4.49
13 01024 快手-W 2,709,400 133,768,575.37 4.38
14 01024 快手-W 2,709,400 133,768,575.37 4.38
15 00669 创科实业 1,625,500 127,612,473.42 4.17
16 00669 创科实业 1,625,500 127,612,473.42 4.17
17 06160 百济神州 971,700 96,218,367.55 3.15
18 06160 百济神州 971,700 96,218,367.55 3.15
19 00981 中芯国际 4,349,000 81,797,696.81 2.68
20 00981 中芯国际 4,349,000 81,797,696.81 2.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 953,000 321,859,718.63 10.24
2 00700 腾讯控股 953,000 321,859,718.63 10.24
3 03690 美团-W 2,467,380 309,955,569.55 9.86
4 03690 美团-W 2,467,380 309,955,569.55 9.86
5 01211 比亚迪股份 1,034,500 208,109,556.02 6.62
6 01211 比亚迪股份 1,034,500 208,109,556.02 6.62
7 01810 小米集团-W 18,284,000 193,672,556.92 6.16
8 01810 小米集团-W 18,284,000 193,672,556.92 6.16
9 02269 药明生物 3,757,000 159,841,286.98 5.08
10 02269 药明生物 3,757,000 159,841,286.98 5.08
11 01024 快手-W 2,704,000 143,091,717.29 4.55
12 01024 快手-W 2,704,000 143,091,717.29 4.55
13 00669 创科实业 1,632,500 121,259,714.10 3.86
14 00669 创科实业 1,632,500 121,259,714.10 3.86
15 02015 理想汽车-W 1,309,500 112,342,240.71 3.57
16 02015 理想汽车-W 1,309,500 112,342,240.71 3.57
17 06160 百济神州 970,800 109,970,334.82 3.50
18 06160 百济神州 970,800 109,970,334.82 3.50
19 00981 中芯国际 4,364,500 71,065,521.18 2.26
20 00981 中芯国际 4,364,500 71,065,521.18 2.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,180,800 352,294,254.14 10.09
2 00700 腾讯控股 1,180,800 352,294,254.14 10.09
3 03690 美团-W 2,171,700 338,903,055.99 9.71
4 03690 美团-W 2,171,700 338,903,055.99 9.71
5 02269 药明生物 4,565,500 244,081,717.47 6.99
6 02269 药明生物 4,565,500 244,081,717.47 6.99
7 01810 小米集团-W 22,058,800 215,566,839.18 6.17
8 01810 小米集团-W 22,058,800 215,566,839.18 6.17
9 01024 快手-W 3,247,000 206,076,808.37 5.90
10 01024 快手-W 3,247,000 206,076,808.37 5.90
11 01211 比亚迪股份 1,175,000 202,151,467.35 5.79
12 01211 比亚迪股份 1,175,000 202,151,467.35 5.79
13 00669 创科实业 1,964,000 152,806,696.59 4.38
14 00669 创科实业 1,964,000 152,806,696.59 4.38
15 06618 京东健康 1,401,050 89,295,661.86 2.56
16 06618 京东健康 1,401,050 89,295,661.86 2.56
17 01093 石药集团 11,271,600 82,562,373.48 2.36
18 01093 石药集团 11,271,600 82,562,373.48 2.36
19 00981 中芯国际 5,257,500 78,523,256.66 2.25
20 00981 中芯国际 5,257,500 78,523,256.66 2.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 2,051,500 307,263,954.10 10.46
2 03690 美团-W 2,051,500 307,263,954.10 10.46
3 00700 腾讯控股 1,172,900 282,601,828.89 9.62
4 00700 腾讯控股 1,172,900 282,601,828.89 9.62
5 01211 比亚迪股份 1,110,500 195,251,592.53 6.64
6 01211 比亚迪股份 1,110,500 195,251,592.53 6.64
7 02269 药明生物 4,533,500 194,353,212.28 6.61
8 02269 药明生物 4,533,500 194,353,212.28 6.61
9 01810 小米集团-W 22,077,400 178,910,445.56 6.09
10 01810 小米集团-W 22,077,400 178,910,445.56 6.09
11 00669 创科实业 1,971,500 135,248,397.44 4.60
12 00669 创科实业 1,971,500 135,248,397.44 4.60
13 01024 快手-W 2,430,100 111,981,967.86 3.81
14 01024 快手-W 2,430,100 111,981,967.86 3.81
15 00981 中芯国际 5,653,500 81,812,024.64 2.78
16 00981 中芯国际 5,653,500 81,812,024.64 2.78
17 01093 石药集团 11,313,600 79,608,635.15 2.71
18 01093 石药集团 11,313,600 79,608,635.15 2.71
19 00175 吉利汽车 7,600,000 74,373,910.08 2.53
20 00175 吉利汽车 7,600,000 74,373,910.08 2.53
21 01114 BRILLIANCE CHI 1,718,000 11,342,943.82 0.39
22 01114 BRILLIANCE CHI 1,718,000 11,342,943.82 0.39
23 00451 协鑫新能源 8,741,502 679,930.11 0.02
24 00451 协鑫新能源 8,741,502 679,930.11 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,740,200 289,008,758.10 8.75
2 03690 美团-W 1,740,200 289,008,758.10 8.75
3 00700 腾讯控股 942,000 285,500,734.51 8.64
4 00700 腾讯控股 942,000 285,500,734.51 8.64
5 01211 比亚迪股份 987,000 265,038,774.42 8.02
6 01211 比亚迪股份 987,000 265,038,774.42 8.02
7 02269 药明生物 4,027,000 247,268,439.33 7.49
8 02269 药明生物 4,027,000 247,268,439.33 7.49
9 01810 小米集团-W 19,653,600 229,255,148.19 6.94
10 01810 小米集团-W 19,653,600 229,255,148.19 6.94
11 01024 快手-W 2,393,900 178,928,718.40 5.42
12 01024 快手-W 2,393,900 178,928,718.40 5.42
13 00669 创科实业 1,752,500 122,670,270.88 3.71
14 00669 创科实业 1,752,500 122,670,270.88 3.71
15 00175 吉利汽车 6,757,000 103,088,775.93 3.12
16 00175 吉利汽车 6,757,000 103,088,775.93 3.12
17 02382 舜宇光学科技 801,300 87,645,233.24 2.65
18 02382 舜宇光学科技 801,300 87,645,233.24 2.65
19 03800 协鑫科技 24,366,000 78,974,350.66 2.39
20 03800 协鑫科技 24,366,000 78,974,350.66 2.39
21 01114 BRILLIANCE CHI 1,718,000 10,725,279.87 0.32
22 01114 BRILLIANCE CHI 1,718,000 10,725,279.87 0.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,669,100 210,628,996.68 9.42
2 03690 美团-W 1,669,100 210,628,996.68 9.42
3 00700 腾讯控股 670,200 203,392,257.13 9.10
4 00700 腾讯控股 670,200 203,392,257.13 9.10
5 01810 小米集团-W 14,366,600 162,421,300.35 7.26
6 01810 小米集团-W 14,366,600 162,421,300.35 7.26
7 02269 药明生物 2,973,500 156,870,562.19 7.02
8 02269 药明生物 2,973,500 156,870,562.19 7.02
9 01024 快手-W 2,305,000 138,707,851.31 6.20
10 01024 快手-W 2,305,000 138,707,851.31 6.20
11 01211 比亚迪股份 722,000 131,397,244.97 5.88
12 01211 比亚迪股份 722,000 131,397,244.97 5.88
13 00669 创科实业 1,205,500 124,066,647.23 5.55
14 00669 创科实业 1,205,500 124,066,647.23 5.55
15 02382 舜宇光学科技 585,500 59,878,125.37 2.68
16 02382 舜宇光学科技 585,500 59,878,125.37 2.68
17 01093 石药集团 7,361,600 54,031,497.50 2.42
18 01093 石药集团 7,361,600 54,031,497.50 2.42
19 00981 中芯国际 3,674,500 51,078,164.04 2.28
20 00981 中芯国际 3,674,500 51,078,164.04 2.28
21 00587 海螺环保 1,486,500 11,814,550.38 0.53
22 00587 海螺环保 1,486,500 11,814,550.38 0.53
23 01114 BRILLIANCE CHI 1,718,000 10,171,200.81 0.45
24 01114 BRILLIANCE CHI 1,718,000 10,171,200.81 0.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 679,900 253,928,834.43 9.99
2 00700 腾讯控股 679,900 253,928,834.43 9.99
3 03690 美团-W 1,312,500 241,876,740.00 9.51
4 03690 美团-W 1,312,500 241,876,740.00 9.51
5 02269 药明生物 2,804,500 212,213,373.96 8.35
6 02269 药明生物 2,804,500 212,213,373.96 8.35
7 01810 小米集团-W 13,669,200 211,225,226.69 8.31
8 01810 小米集团-W 13,669,200 211,225,226.69 8.31
9 00669 创科实业 1,141,500 144,846,670.08 5.70
10 00669 创科实业 1,141,500 144,846,670.08 5.70
11 01211 比亚迪股份 652,000 142,117,848.32 5.59
12 01211 比亚迪股份 652,000 142,117,848.32 5.59
13 02382 舜宇光学科技 554,800 111,858,864.77 4.40
14 02382 舜宇光学科技 554,800 111,858,864.77 4.40
15 00175 吉利汽车 4,585,000 79,847,224.80 3.14
16 00175 吉利汽车 4,585,000 79,847,224.80 3.14
17 06969 思摩尔国际 1,870,000 60,774,252.00 2.39
18 06969 思摩尔国际 1,870,000 60,774,252.00 2.39
19 00981 中芯国际 3,481,000 53,107,584.10 2.09
20 00981 中芯国际 3,481,000 53,107,584.10 2.09
21 01114 BRILLIANCE CHI 1,718,000 10,253,848.64 0.40
22 01114 BRILLIANCE CHI 1,718,000 10,253,848.64 0.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 1,879,000 198,012,947.11 10.47
2 02269 药明生物 1,879,000 198,012,947.11 10.47
3 03690 美团-W 916,500 188,278,974.23 9.96
4 03690 美团-W 916,500 188,278,974.23 9.96
5 00700 腾讯控股 474,200 182,270,095.79 9.64
6 00700 腾讯控股 474,200 182,270,095.79 9.64
7 01810 小米集团-W 8,503,600 151,243,592.49 8.00
8 01810 小米集团-W 8,503,600 151,243,592.49 8.00
9 00669 创科实业 765,000 98,843,818.59 5.23
10 00669 创科实业 765,000 98,843,818.59 5.23
11 01211 比亚迪股份 437,000 88,463,474.46 4.68
12 01211 比亚迪股份 437,000 88,463,474.46 4.68
13 02382 舜宇光学科技 372,000 63,467,175.94 3.36
14 02382 舜宇光学科技 372,000 63,467,175.94 3.36
15 00175 吉利汽车 3,074,000 57,234,470.93 3.03
16 00175 吉利汽车 3,074,000 57,234,470.93 3.03
17 01801 信达生物 684,000 43,020,884.52 2.28
18 01801 信达生物 684,000 43,020,884.52 2.28
19 00981 中芯国际 2,333,500 42,863,998.50 2.27
20 00981 中芯国际 2,333,500 42,863,998.50 2.27
21 01114 BRILLIANCE CHI 1,718,000 10,447,738.68 0.55
22 01114 BRILLIANCE CHI 1,718,000 10,447,738.68 0.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 1,622,500 192,112,086.54 10.04
2 02269 药明生物 1,622,500 192,112,086.54 10.04
3 03690 美团-W 694,500 185,152,611.02 9.68
4 03690 美团-W 694,500 185,152,611.02 9.68
5 00700 腾讯控股 346,200 168,230,600.06 8.79
6 00700 腾讯控股 346,200 168,230,600.06 8.79
7 01810 小米集团-W 7,443,800 167,233,601.81 8.74
8 01810 小米集团-W 7,443,800 167,233,601.81 8.74
9 00669 创科实业 706,500 79,714,428.91 4.17
10 00669 创科实业 706,500 79,714,428.91 4.17
11 01211 比亚迪股份 404,000 78,056,426.30 4.08
12 01211 比亚迪股份 404,000 78,056,426.30 4.08
13 02382 舜宇光学科技 343,500 70,140,100.39 3.67
14 02382 舜宇光学科技 343,500 70,140,100.39 3.67
15 00175 吉利汽车 2,838,000 57,737,282.33 3.02
16 00175 吉利汽车 2,838,000 57,737,282.33 3.02
17 06618 京东健康 536,900 49,722,579.60 2.60
18 06618 京东健康 536,900 49,722,579.60 2.60
19 01801 信达生物 631,500 47,580,268.99 2.49
20 01801 信达生物 631,500 47,580,268.99 2.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 7,969,400 173,441,120.42 10.13
2 01810 小米集团-W 7,969,400 173,441,120.42 10.13
3 03690 美团-W 612,600 154,395,217.32 9.02
4 03690 美团-W 612,600 154,395,217.32 9.02
5 00700 腾讯控股 287,200 148,068,774.56 8.65
6 00700 腾讯控股 287,200 148,068,774.56 8.65
7 02269 药明生物 1,589,500 130,781,314.93 7.64
8 02269 药明生物 1,589,500 130,781,314.93 7.64
9 00669 创科实业 758,000 85,205,976.52 4.98
10 00669 创科实业 758,000 85,205,976.52 4.98
11 01211 比亚迪股份 382,500 53,309,094.62 3.11
12 01211 比亚迪股份 382,500 53,309,094.62 3.11
13 02382 舜宇光学科技 347,000 51,968,765.91 3.03
14 02382 舜宇光学科技 347,000 51,968,765.91 3.03
15 06618 京东健康 542,550 51,128,593.60 2.99
16 06618 京东健康 542,550 51,128,593.60 2.99
17 00175 吉利汽车 2,867,000 47,929,532.37 2.80
18 00175 吉利汽车 2,867,000 47,929,532.37 2.80
19 00981 中芯国际 2,104,500 43,933,428.36 2.57
20 00981 中芯国际 2,104,500 43,933,428.36 2.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 1,133,600 31,675,559.05 10.15
2 01810 小米集团-W 1,133,600 31,675,559.05 10.15
3 03690 美团-W 107,200 26,579,933.84 8.52
4 03690 美团-W 107,200 26,579,933.84 8.52
5 00700 腾讯控股 53,600 25,443,113.86 8.16
6 00700 腾讯控股 53,600 25,443,113.86 8.16
7 02269 药明生物 235,500 20,375,599.42 6.53
8 02269 药明生物 235,500 20,375,599.42 6.53
9 00941 中国移动 444,000 16,517,016.67 5.29
10 00941 中国移动 444,000 16,517,016.67 5.29
11 00669 创科实业 112,500 10,472,105.70 3.36
12 00669 创科实业 112,500 10,472,105.70 3.36
13 06618 京东健康 79,100 9,986,058.60 3.20
14 06618 京东健康 79,100 9,986,058.60 3.20
15 00175 吉利汽车 417,000 9,300,542.82 2.98
16 00175 吉利汽车 417,000 9,300,542.82 2.98
17 01211 比亚迪股份 46,000 7,866,977.41 2.52
18 01211 比亚迪股份 46,000 7,866,977.41 2.52
19 02382 舜宇光学科技 51,500 7,355,554.86 2.36
20 02382 舜宇光学科技 51,500 7,355,554.86 2.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 32,400 14,562,675.07 9.42
2 00700 腾讯控股 32,400 14,562,675.07 9.42
3 03690 美团点评-W 66,000 14,023,316.74 9.07
4 03690 美团点评-W 66,000 14,023,316.74 9.07
5 01810 小米集团-W 682,400 12,262,607.90 7.93
6 01810 小米集团-W 682,400 12,262,607.90 7.93
7 00941 中国移动 277,000 12,036,399.01 7.78
8 00941 中国移动 277,000 12,036,399.01 7.78
9 02269 药明生物 44,000 7,291,970.05 4.72
10 02269 药明生物 44,000 7,291,970.05 4.72
11 00669 创科实业 66,000 5,892,344.83 3.81
12 00669 创科实业 66,000 5,892,344.83 3.81
13 01177 中国生物制药 510,500 3,786,070.57 2.45
14 01177 中国生物制药 510,500 3,786,070.57 2.45
15 00175 吉利汽车 265,000 3,586,056.32 2.32
16 00175 吉利汽车 265,000 3,586,056.32 2.32
17 02382 舜宇光学科技 32,100 3,336,877.69 2.16
18 02382 舜宇光学科技 32,100 3,336,877.69 2.16
19 01093 石药集团 252,000 3,321,561.60 2.15
20 01093 石药集团 252,000 3,321,561.60 2.15
21 00432 盈大地产 18,252 32,557.95 0.02
22 00432 盈大地产 18,252 32,557.95 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 36,700 5,762,646.33 9.91
2 03690 美团点评-W 36,700 5,762,646.33 9.91
3 00700 腾讯控股 12,500 5,693,014.80 9.79
4 00700 腾讯控股 12,500 5,693,014.80 9.79
5 00941 中国移动 98,000 4,681,745.38 8.05
6 00941 中国移动 98,000 4,681,745.38 8.05
7 01810 小米集团-W 278,800 3,269,925.20 5.62
8 01810 小米集团-W 278,800 3,269,925.20 5.62
9 02269 药明生物 16,000 2,072,412.67 3.56
10 02269 药明生物 16,000 2,072,412.67 3.56
11 01177 中国生物制药 146,000 1,947,088.70 3.35
12 01177 中国生物制药 146,000 1,947,088.70 3.35
13 00669 创科实业 28,000 1,938,685.06 3.33
14 00669 创科实业 28,000 1,938,685.06 3.33
15 00981 中芯国际 64,000 1,578,424.32 2.71
16 00981 中芯国际 64,000 1,578,424.32 2.71
17 02382 舜宇光学科技 13,700 1,551,751.87 2.67
18 02382 舜宇光学科技 13,700 1,551,751.87 2.67
19 01093 石药集团 108,000 1,444,258.25 2.48
20 01093 石药集团 108,000 1,444,258.25 2.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,700 3,369,670.78 10.49
2 00700 腾讯控股 9,700 3,369,670.78 10.49
3 03690 美团点评-W 38,800 3,320,038.59 10.33
4 00941 中国移动 63,000 3,318,512.72 10.33
5 00941 中国移动 63,000 3,318,512.72 10.33
6 03690 美团点评-W 38,800 3,320,038.59 10.33
7 01810 小米集团-W 193,400 1,844,848.02 5.74
8 01810 小米集团-W 193,400 1,844,848.02 5.74
9 00788 中国铁塔 594,000 944,363.77 2.94
10 01177 中国生物制药 101,000 943,139.41 2.94
11 01177 中国生物制药 101,000 943,139.41 2.94
12 00788 中国铁塔 594,000 944,363.77 2.94
13 02269 药明生物 10,000 918,268.50 2.86
14 02269 药明生物 10,000 918,268.50 2.86
15 02382 舜宇光学科技 9,500 906,207.66 2.82
16 02382 舜宇光学科技 9,500 906,207.66 2.82
17 00669 创科实业 19,500 896,202.65 2.79
18 00669 创科实业 19,500 896,202.65 2.79
19 01093 石药集团 62,000 879,198.69 2.74
20 01093 石药集团 62,000 879,198.69 2.74

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